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吉艾科技集团股份公司

2019 年第一季度报告全文

1 吉艾科技集团股份公司

2019 年第一季度报告 2019-031

2019 年04 月 吉艾科技集团股份公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管 人员)杨培培声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 吉艾科技集团股份公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 222,922,109.44 175,669,863.65 26.90% 归属于上市公司股东的净利润(元) 74,378,107.16 58,037,940.75 28.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 67,489,419.89 51,797,429.84 30.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) 153,991,710.85 73,519,546.92 109.46% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.12 -25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.12 -25.00% 加权平均净资产收益率 3.89% 3.42% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 6,851,264,955.13 6,812,027,791.87 0.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,951,649,683.29 1,876,679,259.85 3.99% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 5,608,400.00 主要系地方政府对入驻企业办 公场所租赁费用的补贴;

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,611.00 主要系客户违约金、 滞纳金收入 及罚款滞纳金支出综合导致;

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,036,458.52 主要系安埔胜利股权转让款货 币时间价值实现导致;

减:所得税影响额 844,635.60 少数股东权益影响额(税后) 1,146.65 合计 6,888,687.27 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 吉艾科技集团股份公司

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4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 19,417 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 高怀雪 境内自然人 30.17% 262,839,060

0 质押 91,260,000 郭仁祥 境内自然人 8.58% 74,787,535 74,787,535 质押 71,908,279 徐博 境内自然人 7.91% 68,959,080 51,719,310 姚庆 境内自然人 5.16% 44,962,200 33,721,650 质押 30,000,000 华夏成长证券投 资基金 境内非国有法人 2.81% 24,467,128

0 招商银行股份有 限公司-东方红 睿丰灵活配置混 合型证券投资基 金(LOF) 境内非国有法人 1.91% 16,621,952

0 #李莉 境内自然人 1.31% 11,411,901

0 全国社保基金四 零三组合 境内非国有法人 1.21% 10,574,318

0 南通元鼎投资有 限公司 境内非国有法人 0.98% 8,498,583 8,498,583 质押 8,496,000 #董万春 境内自然人 0.72% 6,235,397

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高怀雪 262,839,060 人民币普通股 262,839,060 华夏成长证券投资基金 24,467,128 人民币普通股 24,467,128 徐博 17,239,770 人民币普通股 17,239,770 招商银行股份有限公司-东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基 16,621,952 人民币普通股 16,621,952 吉艾科技集团股份公司

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5 金(LOF) #李莉 11,411,901 人民币普通股 11,411,901 姚庆 11,240,550 人民币普通股 11,240,550 全国社保基金四零三组合 10,574,318 人民币普通股 10,574,318 #董万春 6,235,397 人民币普通股 6,235,397 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 4,999,960 人民币普通股 4,999,960 王纪良 4,858,375 人民币普通股 4,858,375 上述股东关联关系或一致行动的 说明 高怀雪与徐博是母子关系,高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技(北京)股份公司并保持一致行动的协议书》 ,为一致行动人.公司未知前

10 名无限售流 通股股东之间, 以及前

10 名无限售流通股股东和前

10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否为一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 公司股东李莉除通过普通证券账户持有 971,901 股外,还通过信用交易担保证券账户持 有10,440,000 股,实际合计持有 11,411,901 股.公司股东董万春除通过普通证券账户持 有2,729,897 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 3,505,500 股,实际合计持有 6,235,397 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 适用 √ 不适用 吉艾科技集团股份公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

(一)资产负债类 1.货币资金较报告期期初增加5,463.79万元,增加比例为46.6%,主要系本报告期内收到第二期员工持股计划结算款,且子公 司能源贸易业务本期现金支付的采购款项减少综合导致;

2.交易性金融资产较报告期期初减少990.29万元,减少比例为2.83%,主要系本报告期内收到不良债权资产包回款增加导致;

3.应收票据较报告期期初减少723.07万元,减少比例为2.39%,主要系报告期内票据到期承兑导致应收票据减少同时报告期 内收到销售回款致应收账款减少综合导致;

4.预付账款较报告期期初增加2207.52万元,增加比例为23.21%,主要系本报告期内子公司AMC业务支付债权转让预付款增 加导致;

5.债权投资较报告期期初增加6244.43万元,增加比例1.38%,主要系本报告期内 AMC 业务中收购重整类业务及摊余收益增 加导致;

6.长期应收款较报告期期初增加203.65万元,增加比例为1.71%,主要系本报告期内确认应收郭仁祥股权转让款摊余收益增 加导致;

7.固定资产较报告期期初减少275.85万元,减少比例为2.27%,主要系报告期内计提固定资产折旧导致;

8.在建工程较报告期期初增加909.54万元,增加比例为1.75%,主要系报告期内子公司丹加拉炼油厂工程建设、购置设备等 投入增加导致;

9.递延所得税资产较报告期期初增加698.10万元,增加比例为19.26%,主要系报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用 导致;

10.短期借款较报告期期初增加192.72万元,增加比例为62.72%,主要系本报告期内孙公司新疆凌辉银行贷款增加导致;

11.应付票据及应付账款较本报告期期初减少574.27万,减少比例为7.05%,主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务扩大致应付 票据增加,平阳吉浩AMC业务支付债权转让款及丹加拉炼化厂项目采购支出导致应付账款减少综合导致;

12.预收账款较本报告期期初增加2281.28万,增加比例为24.46%,主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业务收到往来款项增加导 致;

13.应付职工薪酬较本报告期期初减少226.15万元,减少比例为38.81%,主要系上年期末计提员工奖金本期支付导致;

14.应交税费较本报告期期初减少715.33万元,减少比例为48.16%,主要系本报告期缴纳上年度计提的相关税费导致;

15.一年内到期的非流动负债较报告期初增加8911.93万元,增加比例为6.69%,主要系报告期内一年内到期的AMC业务债务 增加导致;

16.长期应付款较报告期初增加1760.59万元,增加比例为1.55%,主要系报告期内AMC业务确认的摊余成本增加导致;

17.递延所得税负债较报告期初增加2261.58万元,增加比例为27.93%,主要系报告期内子公司确认未确认融资收益导致;

18.其他非流动负债较报告期初减少9123.28万元,减少比例为7.56%,主要系报告期内AMC板块业务欠付的一年以上的债权 转让款减少导致;

19.其他综合收益较报告期初减少32.65万元,减少比例为5.52%,主要系报告期内外币报表折算导致.

(二)损益类 1.公司实现营业收入22,292.21万元,较上年同期增加26.90%,主要系处置油服板块子公司吉艾天津,同时加大AMC业务投 入,报告期内AMC板块业务迅猛发展收入增加综合所致;

本期AMC板块业务收入占比98.64%;

2.营业成本较上年同期增加4,241.21万元,增加比例为62.98%,主要系AMC业务迅猛发展,相应人工及业务成本增加导致;

3.销售费用较上年同期减少73.54万元,减少比例为86.68%,主要系处置油服板块子公司吉艾天津,减少售后服务费等销售 吉艾科技集团股份公司

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7 费用所致;

4.管理费用较上年同期减少420.90万元,减少比例为26.93%,主要系处置油服板块公司吉艾天津,导致人工及日常经营成本 减少所致;

5.财务费用较上年同期减少498万元,减少比例为55.35%,主要系报告期内归还银行贷款利息支出及筹资方利息支出增加, 同时股东借款利息支出及汇兑损失减少综合所致;

6.信用减值损失较上年同期减少961.02万元,减少比例134.61%,主要系报告期内油服板块收回应收账款所致;

7.营业外收入较上期增加571.33万元,主要系本期子公司新疆吉创收到地方政府对入驻企业办公场所租赁费用补贴所致.

(三)现金流量类 1.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加16,916.14万元,增加比例为603.16%,主要系孙公司新疆凌辉能源贸易业 务规模扩大所致;

2.应收款项类投资净减少额较上年同期增加1,602.45万元,增加比例为17.2%,主要系报告期内子公司新疆吉创收购重整类项 目加快项目进程,项目回款高于债权转让款所致;

3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额较上年同期减少3,793.03万元,减少比例为88.92%,主要系报 告期内AMC板块增加了资产包项目投资,同时原有项目回款减少导致;

4.收到的........