PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年)月$&

日 星期四 一!重要提示 ! ! 广州白云山医药集团股份有限公司 #广药白云山$或#本公司$% 董事会 #董事会$%&

监事会 #监事会$%及其董事&

监事&

高级管理人员保 证本季度报告内容的真实 &

准确&

完 整 '

不 存在虚假记载&

误 导性陈述或者重大遗漏'

并承担个别和连带的法律责任( ! # 本公司董事出席了第六届第三十次董事会会议$其中'

董事长李 楚源先生因公务未能亲自出席会议'

委托副董事长陈矛先生代为出席并 行使表决权 '

执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议'

委 托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权'

执行董事程宁女士因公 务未能 亲自出席会 议 '

委 托执行董事倪依东先生代为出席并行使表决权'

独 立 非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议'

独立非执行 董事邱鸿钟先 生因公务未能亲自出席会议'

委托独立非执行董事储 小平先生代为出席 并行使表决权) ! % 本公司及其附属企业 统 称 *本 集团$%与本公司截至#&

!'

年%月%! 日止第一季度 *本报告期$%之财务会计报告乃按中国企业会计准 则编制'

未经审计) ! ( 本公司董事长李楚源先生+执行董事兼常务副总经理吴长海先 生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明,保证本季度报告中财务 报告的真实&

完整) ! ) 本公司在香港刊登的 #&

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年第一季度报告乃根据香港联合交 易所有限公司 *港交所$%证券上市规则 *港交所上市规则$%第!% &

* +#,+-,条的有关规定'

以及证 券及期货条例 香港法例第)'

! 章 %第 .

/01 部内幕消息条文而作出) !

2 本季度报告分别以中&

英文两种语 文编订'

两 种文体若出现解释上歧义时'

以中文本为准) 二&

公司基本情况 # ! 主要财务数据 项目 本报告期末 +未经审计, 上年度期末 经审计% 本报告期末比上 年度期末增减 +3, 总资产 +人民币千元, #2$4*2( 归属于本公司股东的股东权益+人民币 千元, !'

$4%4&

# 4! 归属于本公司股东的每股净资产+人民 币元, 2'

# 4! 项目 年初至本报告期末 !-% 月% +未经 审计, 上年初至上年报告 期末 !% 月% +未 经审计, 比上年同期增减 +3, 经营活动产生的现金流量净额+人民币 千元,

22 +2* 2&

, 每股经营活动产生的现金流量净额 人民币元% &

!( &

)4 +'

) 42, 项目 年初至本报告期末 !.% 月% +未经审 计, 上年初至上年报告 期末 !% 月% +未经审 计, 比上年同期增减 +3, 营业收入 人民币千元% )$#4'

44* ( 2* 归属于本公司股东的净利润 人民币 千元% (4($22#4 (! 归属于本公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 人民币千元% (2!$4%4 !'

#* 基本每股收益 人民币元% &

#*4 稀释每股收益 人民币元% &

#*4 加权平均净资产收益率 3% # '

2 ( '

% 减少 ! *'

个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 3% # 2% ( )) 减少 ! *# 个百分 点注, !%以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算) #%非经常性损益涉及项目及金额包括, 项目 #&

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年!5% 月% 金额 +人民币千元, 说明 非流动资产处置损益 +%2), 计入当期损益的政府补助 (%$2'

) 为本公司下属子公司取得政 府补助当期转入营业外收入 的金额) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外'

持 有交易性金融资产+交 易性金融负债产生的公允价值变动损益'

以及处置交易性 金融资产+交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 +#'

%, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 !4( 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 +!'

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'

*, 所得税影响数 +%$!%#, 少数股东损益影响数 +!4%, 合计##$4#'

# # 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 +已完成股权分 置改革, 截至#&

!'

年%月%! 日止'

持有本公司股票的股东户数为2)$&

44 户) 其中'

持有境内上市 人民币普通股

1 股 %的 股东2)$&

2! 户 '

持 有境外上市外资股

6 股%的股东 #'

户) 股东名称 全称% 期末持股 数量 股% 比例+3, 持有有限售 条件股份数 量 股% 质押或冻结情况 股份状态 数量 股% 股东性质 广州医药集团有限公 司+*广药集团$, 4$%%4$(2'

质押 内资股 香港中央结算+代理 人,有限公司 #!*$2&

)$(2* !% )! 无无&

外资股 广州国资发展控股有 限公司 4'

$*'

2$4'

$*'

2$)%* 无&

内资股 广州国寿城市发展产 业投资企业 有限合 伙% '

%$%!%$'

4%4% 无&

内资股 中国证券金融股份有 限公司

2 无无&

内资股 上海云锋新创股权投 资中心 有限合伙% 无&

内资股 中央汇金资产管理有 限责任公司 !)$#2&

无无&

内资股 中国工商银行股份有 限公司南方消费活 力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 *$*()$##4 &

2! 无无&

内资股 全国社保基金一零七 组合 4$*!!$#*2 &

)) 无无&

内资股 阿布达比投资局 '

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)$))2 &

(( 无无&

内资股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股% 种类 数量 股% 广药集团 )%4$*22$2%2 内资股 香港中央结算+代理人,有限公司 #!*$2&

)$(2* 外资股 #!*$2&

)$(2* 中国证券金融股份有限公司 内资股 中央汇金资产管理有限责任公司 !)$#2&

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内资股 !)$#2&

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中国工商银 行股份有限公司南 方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 *$*()$##4 内资股 *$*()$##4 全国社保基金一零七组合 4$*!!$#*2 内资股 4$*!!$#*2 阿布达比投资局 '

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)$))2 内资股 '

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)$))2 新华人寿保险股份有限公司分红团体分 红&

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! 沪2$%4&

$)4) 内资股 2$%4&

$)4) 中国银行股 份有限公司华 夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 内资股 香港中央结算有限公司 ($'

4($22! 内资股 ($'

4($22! 上述股东关联关系或一致行动的说明 !+根据香港中央结算 代理人%有限公司提供的资料'

其 持有的外资股

6 股%股份乃代多个客户持有) #+本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关 系'

也并不知悉其是否属于/上市公司股东持股变动信息披 露管理办法0规定的一致行动人) 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明无# % 截止报告期末的优先股股东总数+前十名优先股股东+前十名优 先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三+重要事项 % ! 本公司主要会计报表项目+财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 #&

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年%月%! 日 +人民币千元, #&

!2 年!# 月%! 日+人民币千元, 增减变动 +3, 变动原因 应收票据 #$!'

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24 %) '

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截至#&

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年%月%! 日止$受国内货币市场流动 性趋紧'

本集团销售商品收到汇票增加所致) 预付款项 #)4$ 截至#&

!'

年%月%! 日止'

本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项减少所致) 开发支出 截至#&

!'

年%月%! 日止'

本集团开发支出期末余额有所减少所致) 其他非流动资产 截至#&

!'

年%月%! 日止'

本公司属下企业购买的资产已办理产权转移手续) 应付票据 4!# %% 4!% 截至#&

!'

年%月%! 日止'

本集团采购原料商品使用应付票据结算额减少所致) 项目 #&

!'

年!5% 月 +人民币千元, #&

!2 年!5% 月 +人民币千元, 增减变动 +3, 变动原因 财务费用 +#4$ 本报告期内'

本集团加大资金管理力度'

减少银行借款'

提高资金运营效率'

通过合理调配资金'

增加投资理财及优化存款种类'

增加利息收入'

降低财务成本) 资产减值损失 +%$&

%4, 本报告期内'

本集团计提的减值损失同比减少所致) 公允价值变动收 益 本报告期内'

本公司所持有的中航直升机股份有限公司+哈药集团股份有限公司股票价格同比上升所致) 营业外收入 (2$)'

% %)$2'

4 %&

)( 本报告期内'

本公司属下企业确认的政府补助增加所致) 营业外支出

4 %! 2&

本报告期内'

本公司属下企业发生合同违约赔偿款所致) 经营活动产生的 现金流量净额

22 +2* 2&

, 本公司属下企业上年同期收到征迁补偿'

本报告期内没有发生该事项) 投资活动产生的 现金流量净额 2%, 4'

%2 本报告期内'

本集团生产场地+设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少'

同时取得投资企业股利分红所致) 筹资活动产生的 现金流量净额 !$2* 本报告期内'

本集团已偿还银行借款'

银行借款同比减少所致) % # 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 % % 本公司+股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 % % ! 上市公司实施股权激励 项目 内容 承诺背景 与股权分置改革相关的承诺 承诺方 控股股东 承诺内容 !+为提升上市公司价值'

股改完成后'

公司控股股东广药集团将在法律法规许可及 监管部门批准的前提下'

支持广州药业股份有限公司 *广州药业$'

即本公司%建立 以上市公司的业绩增长作为管理层实施认股权利的先决条件的股权激励制度) #+在原承诺函的基础上'

广药集团进一步承诺,为了充分调动上市公司经营管 理团队的积极性和创造性'

实现上市公司的可持续发展及价值提升'

广药集团承诺 将在法律法规许可及监管部门批准的前提下'

督促和支持广州白云山医药集团股 份有限公司于本承诺函出具之日起三年内建立以业绩增长为先决条件并与市值联 系的中长期激励制度) 承诺时间及期限 原承诺于 #&

&

2 年%月作出'

广药集团于 #&

!( 年2月#) 日就相关内容进行了补充 承诺'

有效期至承诺履行完成日止) 是否有履行期限 为优化激励机制'

本公司实施了 #&

!) 年度员工持股计划'

并于 #&

!2 年4月!'

日 实施完毕) 是否及时严格履 行 履行完毕 是否规范 是% % # 控股股东关于保持上市公司独立性的承诺 项目 内容 承诺背景 与重大资产重组+*重大资产重组$,相关的承诺 承诺方 控股股东 承诺内容 !+广药集团在本次重大资产重组完成后'

将遵守相关法律法规和规范性文件及 /广州药业股份有限公司章程0的规定'

依法行使股东权利'

不利用控股股东的身 份影响本公司的独立性'

保持本公司在资产+人员+财务+机构和业务方面的完整 性和独立性) #+承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控股权期间持续有 效) 承诺时间及期限 该承诺于 #&

!# 年#月#* 日作出'

长期有效) 是否有履行期限 不适用 是否及时严格履 行 正在履行中 是否规范 是% % % 控股股东关于避免同业竞争的承诺 项目 内容 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺方 控股股东 承诺内容 !+本次重大资产重组完成后'

广药集团及其控股子公司 以下简称*下属企业$'

广 州药业及其下属企业除外'

下同%应避免从事与本次重大资产重组实施完成后存 续的广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营'

避免在广药白云山及其下属 公司以外的公司+企业增加投资'

从事与广药白云山构成实质性同业竞争的业务 和经营) 广药集团将不从事并努力促使下属企业不从事与广药白云山相同或相 近的业务'

以避免与广药白云山的业务经营构成直接或间接的竞争) 此外'

广药 集团及其下属企业在市场份额+商业机会及资源配置等方面可能对广药白云山带 来不公平的影响时'

广药集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与广药白云山的 业务竞争) #+广药集团愿意承担由于违反上述承诺给广药白云山造成的直接或9及间接 的经济损失或9及额外的费用支出) %+本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续 有效) 承诺时间及期限 该承诺于 #&

!# 年#月#* 日作出'

长期有效) 是否有履行期限 不适用 是否及时严格履 行 正在履行中 是否规范 是% % ( 控股股东关于规范关联交易的承诺 项目 内容 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺方 控股股东 承诺内容 !+本次重大资产重组完成后'

广药集团及其下属企业应尽量减少+规范与本公司 的关联交易) 若存在不可避免的关联交易'

下属企业与本公司将依法签订协议'

履行合法程序'

并将按照有关法律+法规和/上交所上市规则0+/港交所上市规 则0+/广州药业股份有限公司章程0等有关规定履行信息披露义务和办理有关报 批程序'

保证不通过关联交易损害本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云 山及广药白云山其他股东的合法权益) #+本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续 有效) 承诺时间及期限 该承诺于 #&

!# 年#月#* 日作出'

长期有效) 是否有履行期限 不适用 是否及时严格履 行 正在履行中 是否规范 是% % ) 控股股东........