PDF《2018 年度报告》

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-003

1 理工宇龙 NEEQ :834879 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 (Nanjing Polytechnic Yulong New Materials Polytron Technologies Co.

,Ltd.) 年度报告

2018 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-003

2 公司年度大事记根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》 ,2018年10月24日被江苏 省科学技术厅、 江苏省财政厅、 江苏省国家税务局联合认定为高新技术企业, 并取得GR201832000482 号证书,证书有效期为3年,报告期内享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠. 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司章程》 公司律师 指 北京德恒(南京)律师事务所 中勤万信会计师 指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关联关系 指 依据《企业会计准则第

36 号――关联方披露》所确定 的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人戴生伢、主管会计工作负责人邹华及会计机构负责人(会计主管人员)邹华保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由

2019 年4月2日,公司向股转系统提交了

2018 年年度报告豁免信息披露申请, 因公司为尽可能地保 守公司商业机密,避免不正当竞争,最大限度保护公司利益和股东利益,申请在披露

2018 年年度报告时豁 免披露公司非关联客户和非关联供应商的具体名称.报告期内公司已与客户及供应商签订了商业合作保 密协议.上述豁免事项已经股转系统审核通过. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、业务规模较小的风险 公司核心业务为氧化锆纤维及制品的研发,2018 年12 月31 日,公司资产总额 3310.34 万元,

2018 年1-12 月营业收入为 1308.62 万元,净利润为 -231.47 万元.公司抵御市场风险的能 力仍然较弱,在行业竞争中处于劣势.随着市场竞争的加剧,如 果公司业务规模未能快速扩张,将会对公司的持续经营能力产 生不利影响.

2、核心技术人员流失风险 公司主要产品的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力 的重要组成部分.核心技术人员是公司进行持续技术创新的基 础,随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其 是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧.如果公 司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临 核心技术人员不足甚至核心技术失密流失的风险.

3、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为戴生伢,其持有公司控股股东宇龙电子 54.01%的股份,并担任公司董事长,对公司经营决策可施予重大 公告编号:2019-003

6 影响.若戴生伢利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益.

4、公司治理的风险 公司于

2015 年9月7日变更为股份有限公司.由于股份公司 在公司制度上与有限责任公司存在较大区别,变更为股份公司 后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需 的内部控制体系,制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规 则》 、 《监事会议事规则》 、 《关联交易管理制度》 、 《对外担保管 理制度》等制度.但是,由于股份公司成立的时间较短,且股份 公司在制度上与有限责任公司存在较大的不同,公司短期内仍 可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.

5、产业链的协同效应的风险 公司的产品目前主要应用于蓝宝石行业,蓝宝石具有优异的 光学性能、机器性能和物理化学性能,其强 度高、硬度大、耐 冲刷和很宽的光学穿透带等优势使其成为消费电子市场的新 宠.《国民经济和社会发展十三五规划纲要》中明确提出 加 快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医 药、智能 制造等领域核心技术 .蓝宝石材料由于其所具有的 独特物理、化学、电子和机械特性,被视为新一代关键基础性、 战略性材料,是国家产业政策鼓励和重点支持发展的产业.目前,LED 衬底仍然是蓝宝石晶体材料的主要应用,占蓝宝石材料 市场的 70%左右. 蓝宝石材料市场的发展将受益于下游应用市场 的迅速发展.总体来看,2018 年度在消费电子领域,大尺寸蓝宝 石生长技术同整个产业链的协同效应是未来降低蓝宝石生产成 本的关键.如果相关技术未达预期,那么针对消费电子蓝宝石盖 板市场的大规模应用将存在不确定性,从而制约公司在下游应 用市场的开拓.

6、客户集中度较高的风险 公司主要向客户销售氧化锆纤维制品,在获得大型优质客户 的同时,销售收入相对集中于少数客户.公司报告期内前五名 客户销售收入占总营业收入的比例为 88.09%.客户高度集中将 不利于公司分散经营风险,单一客户的得失将对公司生产经营 带来较大影响.

7、供应商依赖度高的风险 报告期内,公司向前五大供应商采购金额占公司采购总额的 比例为 92.51%,公司对上述供应商存在重大依赖.主要是由于 公司生产的产品的特殊性,对原材料的某些指标有特殊性要求, 公司选择与上游行业内规模较大的供应商保持合作关系,以确 保供货渠道稳定,同时取得供应商提供给长期客户的最大优惠 价格.虽然公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,但 若公司的主要供应商出现问题而不能及时寻找到合适的供应 商,将对公司的经营存在一定的影响.

8、持续经营能力的风险 报告期内,由于蓝宝石市场整合,公司客户改造需求变缓, ........