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SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.

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2005 年年度报告 二二二五五五年 年 年年 年 年度 度 度报 报 报告 告告二二六六年年二二月月编编制制SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

2005 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 董事王希军先生未亲自参加审议本 报告的董事会会议, 委托董事张璨女士出 席会议并代为行使表决权. 本公司董事长张兆亮先生、 总经理朱 海群先生、 财务总监吴承科先生声明: 保 证年度报告中财务报告的真实、完整. SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要……………………4

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……8

第五节 公司治理结构

11

第六节 股东大会简介

12

第七节 董事会报告

12

第八节 监事会报告

19

第九节 重要事项

20

第十节 财务报告

24 第十一节 备查文件目录

25 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:山东山大华特科技股份有限公司 公司法定英文名称:SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写:SHANDA WIT

二、公司法定代表人:张兆亮

三、公司董事会秘书及证券事务代表: 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪渭 田波联系地址 济南市经十路

71 号 山东大学科技园创业中心 电话 0531-85198006 0531-85198606 传真 0531-82666189 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、公司注册地址: 山东省沂南县县城振兴路

6 号 公司办公地址: 济南市经十路

71 号 山东大学科技园创业中心 公司邮政编码:

250061 公司国际互联网

网址:http:// www.sd-wit.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司股东关系管理部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山大华特 股票代码:000915

七、公司变更注册登记日期:2004 年10 月10 日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001800282 税务登记号:371321163099017 公司聘请的会计师事务所名称:中瑞华恒信会计师事务所 办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 联系

电话: (0531)82388126 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位:元 利润总额 40,942,470.41 净利润 6,154,429.23 扣除非经常性损益后的净利润* 4,153,733.14 主营业务利润 206,437,904.64 其它业务利润 243,497.17 营业利润 41,141,191.60 投资收益 -3,762,192.96 补贴收入 4,518,026.23 营业外收支净额 -954,554.46 经营活动产生的现金流量净额 63,376,660.35 现金及现金等价物净增减额 -26,926,553.42 注:公司扣除的非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、其他长期资产产生的净损益 -223,721.48 各种形式的政府补贴 2,224,417.57 合计 2,000,696.09

二、前三年的主要会计数据和财务指标 单位:元2004 年项目2005 年 调整后 调整前

2003 年 主营业务收入 336,126,469.76 264,821,605.98 237,408,786.70 171,679,584.35 净利润 6,154,429.23 5,163,365.38 4,505,827.32 3,636,548.44 总资产 952,210,847.61 867,757,366.84 755,439,029.56 715,065,177.42 股东权益(不含少数股东权益) 276,674,074.87 263,798,240.33 262,311,373.47 256.591,745.10 每股收益 0.0401 0.0336 0.0293 0.0237 扣除非经常性损益后的每股收益 0.0270 0.0053 -0.0016 -0.0023 每股净资产 1.8016 1.7178 1.7081 1.6708 调整后的每股净资产 1.7780 1.7002 1.6919 1.6609 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4127 0.2975 0.1987 0.0158 净资产收益率(%) 2.224 1.957 1.718 1.417 注:因公司变更了对山大华特卧龙学校的会计政策,公司采用追溯调整法对

2004 年的 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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5 有关数据进行了调整.

三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第

9 号》要求计算的本年度净 资产收益率及每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 74.61 76.39 1.34 1.34 营业利润 14.87 15.22 0.27 0.27 净利润 2.22 2.28 0.04 0.04 扣除非经常性损益后的净利润 1.50 1.54 0.03 0.03

四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 153,571,199.00 58,402,365.99 21,224,120.20 6,408,340.38 30,600,555.14 263,798,240.33 本期增加 ---- 6,721,405.31 5,180,919.31 1,447,632.76 973,509.92 12,875,834.54 本期减少 期末数 153,571,199.00 65,123,771.30 26,405,039.51 7,855,973.14 31,574,065.06 276,674,074.87 变动原因:

(一)资本公积增加主要原因: 1.本期对山东山大卧龙学校由成本法改为权益法以及增加股权比例产生的股权投资差 额1,597,197.46 元计入股权投资准备;

2.山东山大康诺制药有限公司接受捐赠,公司按持股比例相应增加 5,024,000.00 元.

(二)盈余公积、公益金、未分配利润的增加是因本年度实现利润的分配所致.

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动后 项目数量 比例 本次变动增减(+,―) 数量 比例 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其它 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它 已上市流通股份合计 75,319,615 64,567,693 64,567,693 10,751,922 75,319,615 78,251,584 78,251,584 49.05% 42.04% 42.04% 7.00% 49.05% 50.95% 50.95%

0 0

0 0

0 0

0 75,319,615 64,567,693 64,567,693 10,751,922 75,319,615 78,251,584 78,251,584 49.05% 42.04% 42.04% 7.00% 49.05% 50.95% 50.95%

三、股份总数 153,571,199 100%

0 153,571,199 100%

(二)股票发行与上市情况: 公司于

1999 年4月12 日上网发行人民币普通股

3000 万股, 发行价格为每股人民币 4.68 元,发行的股票于

1999 年6月9日起获准在深圳证券交易所上市交易.原有的 16,030,344 股内部职工股于

2002 年5月17 日上市流通.公司于

2002 年9月实施了每

10 股送

1 股转增

6 股的送转方案,增加的股份于

2002 年9月27 日上市流通.

二、股东情况

(一)股东数量和持股情况 股东总数

23053 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总 数(股) 持有非流 通股数量 质押或冻结 的股份数量 山东山大产业集团有限公司 国有法人股 29.888 45,900,000 45,900,000 宁波达因天丽家居用品有限公司 其他12.156 18,667,693 18,667,693 未知 北京同大盛业投资顾问有限公司 其他1.167 1,791,987 1,791,987 未知 山东省临沂地区公路局水泥厂 其他0.731 1,122,000 1,122,000 未知 沂南县发达硅砂有限公司 其他0.487 748,000 748,000 未知 潍坊顺源证券咨询服务有限公司 其他0.487 748,000 748,000 未知 SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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7 沂南县城区建筑公司 其他0.365 561,000 561,000 未知 成都城建投资发展股份有限公司 其他0.365 561,000 561,000 未知 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 其他0.365 561,000 561,000 冻结 561,000 济南行者实业有限公司 其他0.365 560,660 560,660 未知 前10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海华商联合发展有限公司 450,000 人民币普通股 张世煜 391,000 人民币普通股 赵华荣 358,758 人民币普通股 吴明宇 340,000 人民币普通股 李灏340,000 人民币普通股 王涌334,696 人民币普通股 林仁平 300,000 人民币普通股 漯河市天河投资顾问有限公司 296,600 人民币普通股 胡大为 290,700 人民币普通股 王德成 237,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

(二)控股股东及最终控制人情况: 控股股东山东山大产业集团有限公司是山东大学兴办的国有独资企业, 持有公司 29.89% 的股份.该公司成立于

2001 年7月26 日,注册资金

3 亿元人民币,注册地为济南市高新区 颖秀路山大科技园,法定代表人张永兵.主要经营投资于高新技术产业、服务业、房地产业;

资产管理;

机械电子设备、环保设备、化工产品的销售;

计算机软硬件的开发、销售及网络 安装;

科技成果技术转让等业务. 公司的最终控制人为山东大学. 山东大学是我国历史悠久的著名大学之一,是国家教委直 属的重点高等学校和国家

211 工程 重点建设的高等学校之一.学校本部坐落于济南市山大 南路

27 号,法定代表人:展涛. 山东大学和山东山大产业集团有限公司对公司的产权控制关系如下图所示: 山东大学100% 山东山大产业集团有限公司 山东山大华特科技股份有限公司 29.89% SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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(三)其他持股 10%以上法人股东的情况: 宁波达因天丽家居用品有限公司持有公司 12.16%的股份,是公司第二大股东.该公司 成立于

1998 年9月1日,注册地为宁波市大榭开发区榭西工业园区,注册资本

1200 万元, 法定代表人为闫俊杰.主要经营家居用品的制造、加工、销售业务.

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期 年初持 股(股) 年末持 股(股) 变动原因 年内从公 司领取的 报酬总额 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 张兆亮 男40 董事长 2004.5―2006.6

0 0 12.08 是 朱海群 男50 副董事长、 总经理 2003.7―2006.6

0 0 14.00 否张璨女39 副董事长 2004.5―2006.6

0 0 0.8(津贴) 是 吴承科 男56 董事、财务总监 2004.11―2006.6

0 0 7.13 否 刘靖民 男57 董事、副总经理 2003.7―2006.6

0 0 10.50 否 王希军 男41 董事 2003.7―2006.6

0 0 0.8(津贴) 是 郭惠云 女63 独立董事 2003.7―2006.6

0 10000 从市场购入 2.4(津贴) 否陈旭男46 独立董事 2003.7―2006.6

0 0 2.4(津贴) 否 王文琦 男42 独立董事 2005.6―2006.6

0 0 1.4(津贴) 否 马国臣 男51 监事会主席 2003.7―2006.6

0 0 0.9(津贴) 是郑波男42 监事 2004.11―2006.6

0 0 0.8(津贴) 是 王继杨 男59 监事 2003.7―2006.6

0 0 0.8(津贴) 是李珂男46 监事 2003.7―2006.6

0 0 8.00 否刘慧女42 监事 2003.7―2006.6

0 0 0.8(津贴) 否 刘洪渭 男43 副总经理、董秘 2003.7―2006.6

0 0 6.00 是陈渝女39 副总经理 2003.7―2006.6

0 0

0 是合计010000 ―― 68.81 在股东单位任职的董事、监事情况说明: 姓名任职单位职务任期张兆亮 山东山大产业集团有限公司 副董事长、总经理 2004.2-- 马国臣 山东山大产业集团有限公司 副董事长 2004.2-- SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

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9 郑波山东山大产业集团有限公司 副总经理 2004.3-- 王希军 宁波达因天丽家居用品有限公司 总经理 2005.3--

(二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的 任职或兼职情况

1、董事 张兆亮,历任山东大学产业处副处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山 大科技园发展有限公司总经理、中国高校科技产业协会常务理事.现任公司董事长. 朱海群,历任山东工业大学教师、山东工业大学联合办学办公室主任、山东华特实业总 公司副总经理、山东工大科苑公司总经理.现任公司副董事长、总经理,山东山大华特环保 工程有限公司董事长,山东山大华特物业管理有限公司董事长. 张璨,历任共青团北京市委文体部干事、中央团校青年工作系教师、中国科学院大路 公司副总经理、中农集团深圳公司副总经理、威海达因生物制药有限责任公司董事长、北京 达因科技发展有限公司执行董事、能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有 限公司董事长.现任公司副董事长. 吴承科,历任宁阳发电厂财务科长,山东泰安棉纺针织厂副厂长,珠海巨人集团财务总 裁助理、集团副总裁,山东工大科技集团公司总会计师、山东山大集团有限公司总会计师. 现任公司董事、财务总监. 刘靖民,历任山东工业大学教师、济南国际贸易中心副总经理、山东工大科苑公司总经 理、山东华特实业总公司总经理、山大华特................