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证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2014―80 厦门信达股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司第九届董事会

2014 年度第十次会议通知于

2014 年12 月3日以电子邮件形式发出. 会议于

2014 年12 月12 日在公司七楼会议室以现场方式召开. 会议应到董事

9 人,实到董事

9 人. 由董事长杜少华先生主持会议,公司监 事列席会议. 本次会议召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项:

1、审议通过 《 关于

2015 年度开展远期外汇交易的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 为防范汇率风险,公司及控股子公司对

2015 年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同,任意时点余额 不超过等值

3 亿美元. 此项议案独立董事发表的独立意见、 保荐机构核查意见刊载于

2014 年12 月13 日的巨潮资讯网( www.cninfo.com. cn). 议案具体内容详见 《 厦门信达股份有限公司关于

2015 年度开展远期外汇交易的公告》,刊载于

2014 年12 月13 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

2、审议通过 《 关于公司及控股子公司申请

2015 年度金融机构综合授信额度的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票弃权票:0 票) 公司及控股子公司

2015 年向各金融机构申请综合授信业务等值不超过 210.65 亿元,公司及控股子公司法人代表或董事 长代表公司及控股子公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜. 公司董事会不再逐笔形成董事会决议,签署期限 自2015 年1月1日起至

2015 年12 月31 日. 公司及各控股子公司

2015 年申请综合授信额度情况如下: 单位:亿元 申请授信主体 授信金额 厦门信达股份有限公司 156.80 厦门市信达安贸易有限公司 42.50 丹阳信达房地产开发有限公司 7.70 厦门市信达光电科技有限公司 3.65 合计 210.65 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

3、 审议通过 《 关于

2015 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 在不影响正常经营和风险可控的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水平,公司及控股子公司利用临时闲置资金购 买短期银行理财产品.

2015 年度公司及控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品,任意时点余额不超过

3 亿元,资金在额 度内可循环使用. 此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于

2014 年12 月13 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 议案具体内容详见 《 厦门信达股份有限公司关于

2015 年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告》,刊载于

2014 年12 月13 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn).

4、审议通过 《 关于

2015 年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 公司为各控股子公司

2015 年向金融机构申请的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的 法律文件并办理相关事宜,签署期限自

2015 年1月1日起至

2015 年12 月31 日. 议案具体内容详见 《 厦门信达股份有限公司关于

2015 年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公 告》,刊载于

2014 年12 月13 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com. cn). 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

5、审议通过 《 关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案》. ( 同意票:4 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 为支持公司生产经营,保障公司经营资金顺畅运转,公司与厦门国贸控股有限公司 ( 以下简称 国贸控股 )协商,签订 《 财务资助协议》,由国贸控股为公司提供最高额不超过

3 亿元的资金,由公司滚动使用,使用期限不超过

12 个月,利率不高 于同期银行基准贷款利率. 该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议,独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见,刊载于

2014 年12 月13 日的巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 此项议案构成关联交易,关联董事杜少华先生、欧阳哲先生、王燕惠女士、蔡晓川先生、林俊杰先生回避表决. 具体内容详 见《厦门信达股份有限公司关联交易公告》,刊载于

2014 年12 月13 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证 券日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn). 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

6、审议通过 《 公司

2015 年度发行

5 亿元中期票据的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 为支持公司生产经营,保障公司经营资金顺畅运转,降低财务费用,公司拟注册发行额度不超过人民币

5 亿元的中期票 据,存续期限不超过

5 年,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者,发行所募集资金将用于公司生产经营活动,包括偿 还银行贷款,补充公司营运资金等. 公司董事会提出如下中期票据发行方案: ( 1)发行人:厦门信达股份有限公司;

( 2)发行规模:拟在中华人民共和国境内发行规模不超过

5 亿元人民币中期票据,分期发行;

( 3)债券期限:3-5 年期;

( 4)利率:最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定,在中期票据存续期间固定不变;

( 5)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律、法规禁止的投资者除外);

( 6)承销方式:由主承销商余额包销;

( 7)募集资金用途:置换贷款以及补充中期流动资金;

( 8)担保情况:无担保;

( 9)决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效 期内持续有效;

( 10)本次发行中期票据的授权: 本次公司发行中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜,为保证相关工作的顺利开展, 特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜,具体内容如下: ① 根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决定发行时机、发 行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续;

② 签署本次发行中期票据所涉及的所有必要的法律文件;

③决定聘请发行中期票据必要的中介机构;

④决定其他与本次发行中期票据相关的事宜;

⑤同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施. 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

7、审议通过 《 公司

2015 年度发行

12 亿元定向债务融资工具的议案》. ( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 为支持公司生产经营,保障公司经营资金顺畅运转,降低财务费用,公司拟注册发行额度不超过人民币

12 亿元的定向债 务融资工具,存续期限不超过

1 年,发行对象为签署 《 厦门信达股份有限公司非公开定向债务融资工具发行协议》的所有投 资人,发行所募集资金将用于公司生产经营活动,包括偿还银行贷款,补充公司营运资金等. 公司董事会提出如下非公开定向债务融资工具发行方案: ( 1)发行人:厦门信达股份有限公司. ( 2)发行名称:厦门信达股份有限公司

2015 年度非公开定向债务融资工具 ( 3)注册额度:人民币

12 亿元;

( 4)定向工具期限:1 年期;

( 5)利率:定向工具的利率为固定利率,利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定;

( 6)发行价格:面值发行;

( 7)发行范围和对象:参与 《 厦门信达股份有限公司非公开定向债务融资工具发行协议》签署的所有投资人;

( 8)定向工具信用评级及跟踪评级安排:定向工具不经信用评级机构评级;

( 9)募集资金用途:置换流动资金贷款,补充流动资金;

( 10)担保情况:定向工具无担保;

( 11)决议有效期:本次发行非公开定向债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行非公开定 向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效;

( 12)本次发行非公开定向债务融资工具的授权: 本次公司发行非公开定向债务融资工具的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜, 为保证相关 工作的顺利开展,特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜,具体内容如下: ①根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件以及其他相关事宜,包括但不限于决 定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续;

②签署本次发行非公开定向债务融资工具所涉及的所有必要的法律文件;

③决定聘请发行非公开定向债务融资工具必要的中介机构;

④决定其他与本次发行非公开定向债务融资工具相关的事宜;

⑤同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施. 本议案需提交公司

2014 年第六次临时股东大会审议.

8、审议通过汽车板块控股子公司

2015 年度提供资产质押向金融机构申请授信额度的议案.( 同意票:9 票 反对票:0 票 弃权票:0 票) 公司汽车板块控股子公司向金融机构申请授信额度并以车辆合格证做为上述授信额度的质押资产,质押期限一年. 授权 经营班子根据实际需求,在额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,融资合同签署期限自

2015 年1月1日起至

2015 年12 月31 日. 单位:万元 公司名称 质押资产名称 最高质押资产 总额 最高授信额度 福建信田汽车有限公司 车辆合格证

4000 4000 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 车辆合格证

9000 9000 福州信达诺汽车销售服务有限公司 车辆合格证

7400 7400 济南山和通达汽车服务有限公司 车辆合格证

4000 4000 济南信达通福汽车销售服务有限公司 车辆合格证

4500 4500 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 车辆合格证

8500 8500 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 车........