PDF《上海北特科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告》

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-032 上海北特科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托理财受托方:华澳国际信托有限公司 ? 委托理财金额:1,000 万元 ? 委托理财投资类型:利率浮动型 ? 委托理财期限:预计存续期限为

12 个月,成立之日起满

6 个月后受托 人有权决定提前终止信托计划

一、委托理财概述

(一)2019 年1月15 日上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六会议审议通过了《关于公司

2019 年度使用闲置自 有资金购买理财产品总额度的议案》,2019 年1月31 日公司

2019 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于公司

2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品总 额度的议案》.为合理使用资金,在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产 经营计划的前提下,公司

2019 年拟使用不超过

2 个亿的自有资金进行现金管 理,在上述额度内,公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险 较低的理财产品,资金可以滚动使用,有效期为股东大会决议通过之日起

12 个 月内,任意时点公司购买理财产品总额不得超过

2 个亿,同时在额度范围内授权 公司财务部负责具体实施现金管理工作.

(二)公司于

2019 年5月6日与华澳国际信托有限公司(以下简称"华澳 信托"或"发行人")签订了购买理财产品的协议,购买"华澳-恒信共赢

7 号 集合资金信托计划"1,000 万元.

二、本次购买的委托理财产品情况

(一)委托理财协议主体的基本情况 委托理财产品发行人为华澳信托,与公司不存在关联关系.

(二)委托理财合同的主要内容 产品名称:华澳信托"华澳-恒信共赢

7 号集合资金信托计划" 产品性质:利率浮动型 产品期限:预计存续期限为

12 个月,成立之日起满

6 个月后受托人有权决 定提前终止信托计划 购买金额:1,000 万元 购买起始日:2019 年5月6日是否要求提供履约担保:世茂房地产控股有限责任公司已就签订及履行《代 偿承诺函》出具内部有权机构作出的有效、书面的决议,《代偿承诺函》已签署 生效并提交华澳信托.

三、敏感性分析 公司本次开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,主要针对公司银 行账户资金短期闲置情况,通过购买短期理财产品取得一定理财收益,相关账户 资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响. 本次委托理财不构成关联交易.

四、风险控制措施 公司本次使用闲置自有资金购买理财,不会对公司正常生产经营造成不良影 响,公司将通过以下措施控制风险:

(一)公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计.

(二)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内 现金管理产品投资以及相应的损益情况.

五、独立董事意见 在保障投资资金安全的前提下,公司使用自有资金购买理财产品,有利于提 高资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符 合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形.

六、公司累计购买委托理财情况 截至本公告日,公司

2019 年累计进行委托理财的金额(含本次)为1,000 万元,尚未到期的委托理财金额(含本次)为1,000 万元. 特此公告. 上海北特科技股份有限公司 董事会 二一九年五月七日