PDF《兴辰装饰》

1 年度报告

2018 兴辰装饰 NEEQ :

873052 河南兴辰装饰工程股份有限公司 Henan Xingchen Decoration Engineering Co.

, Ltd.

2 2018 年10 月18 日公司成功登陆新三板,股票实现公开转让.

12 月18 日在北北京全国中小企业股份转让系统隆重举行挂牌仪式.意味着公司 正式步入资本市场,提升了公司品牌价值,扩大了影响力.

2018 年一月获得南阳市室内装 饰业 常务理事单位 协会 常务理事单 位

2018 年获得中国认证联盟 装饰 行业示范企业 公司年度大事记公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

36 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、兴辰装饰 指 河南兴辰装饰工程股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南兴辰装饰工程股份有限公司章程》 申请挂牌 指 公司股票申请在全国中小企业股份转让系统挂牌 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可 能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 上年度 指2017 年度 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人田东晓、主管会计工作负责人 田红云 及会计机构负责人(会计主管人员)田红云保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 虽然股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事 会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公 司章程》、 三会 议事规则、《对外投资管理制度》、《关 联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度,明 确了 三会 的职责划分.但股份公司成立时间较短,公司尚 未真正具有规范治理的能力,股份公司挂牌后,公司治理必须 有一个较大的飞跃,较大程度提高规范治理的水平,而公司治 理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过 程.因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险.

2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为田东晓、田伟征夫妇,公司股份也主要在实 际控制人名下.田东晓担任公司董事长、总经理,田伟征担任 董事.若田东晓、田伟征夫妇利用其对公司的实际控制权对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,公司挂牌之后, 极有可能给公司经营和投资人带来风险.

3、劳务外包的风险 公司主要从事装修、装饰工程业务,在工程施工过程中,存在 将工程非核心的、辅助性和临时性的部分外包给无相关资质的 公告编号:2019-007

6 施工建筑队的情形,未严格按照我国建筑企业资质管理的相关 规定.如果劳务外包方未严格按照施工标准和未进行科学的管 理,可能会对工程的质量和工程的进度产生影响,从而发生质 量纠纷或经济纠纷以及安全事故,进而可能会对公司的业务产 生不利影响. 公司在报告期内存在的外包行为未受到相关主管部门的行政处 罚,但将劳务外包给不具备资质的施工队具有不规范性,可能 面临行政处罚风险和合同纠纷.

4、客户集中风险

2016 年度、2017 年度、2018 年度,公司对前五名客户年销售额 总计占当期全部营业收入的比重分别为 98.71%、100.00%、 99.98%.虽然公司的主要客户为规模较大的医院和地产团体家 装两大类客户,并在业务方面实现了较好发展,但较高的客户 集中度也反映出公司对主要客户群构成一定程度的依赖.随着 公司不断拓展业务,公司未来将会加大外部业务及跨区域的拓 展力度,若未来公司主要客户群体的经营状况因各种政策原因 发生不利变化,则可能会对公司生产经营构成不利影响,导致 公司出现经营业绩波动的风险.

5、毛利率降低风险

2016 年度、2017 年度、2018 年度,公司主营业务毛利率分别为 19.20%、18.35%和16.64%,公司毛利率呈下降趋势.虽然报告 期公司

2016 年度和

2017 年度毛利率高于同行业可比公司平均 毛利率,但公司报告期毛利率呈下降趋势.公司毛利率降低主 要因为竞争承接项目规模较大项目的所致,未来公司在项目承 接和项目管理方面如果不能很好控制产品的毛利率,可能面临 毛利率进一步下降的风险.

6、对外担保风险 公司在有限公司阶段向外签订了一份连带责任保证合同,保证 合同约定,公司作为共同担保人为郭益民担保,向南阳市宛城 区农村信用合作联社借款

350 万,主债务履行期为

2017 年3月28 日至

2019 年3月28 日,担保期间为主债务履行期届满之日 后两年止.未来被担保人郭益民无法向债权人兑付时,公司可 能面临连带赔偿风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-007

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 河南兴辰装饰工程股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Xingchen Decoration Engineering Co., Ltd. 证券简称 兴辰装饰 证券代码

873052 法定代表人 田东晓 办公地址 南阳市宛城区仲景北路长安一号 B 座6楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田红云 职务 董事、董事会秘书 电话 0377-63126136 传真 0377-63126136 电子邮箱 [email protected] 公司网址 Xingchen369.com 联系地址及邮政编码 南阳市宛城区仲景北路长安一号 B 座6楼邮编

473000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年6月1日挂牌时间

2018 年10 月16 ........