PDF《通威股份有限公司》

通威股份有限公司

600438 2005 年年度报告 通威股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

16

九、监事会报告

24

十、重要事项

25 十

一、财务会计报告

29 十

二、备查文件目录

84 通威股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人刘汉元,主管会计工作负责人管亚伟,会计机构负责人(会计主管人员)袁仕华 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:通威股份有限公司 公司法定中文名称缩写:TONGWEI CO.,LTD.

2、公司法定代表人:刘汉元

3、公司董事会秘书:胡萍 联系地址:四川省成都市高新区创业路

2 号奇力新峰大楼

10 楼

电话:028-85171943 传真:028-85199999 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:胡守荣 联系地址:四川省成都市高新区创业路

2 号奇力新峰大楼

10 楼

电话:028-85177462 传真:028-85137101 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:四川省成都市高新区创业路

2 号奇力新峰大楼

10 楼 公司办公地址:四川省成都市高新区创业路

2 号奇力新峰大楼

10 楼 邮政编码:610041 公司国际互联网

网址:http://www.tongwei.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:通威股份 通威股份有限公司

2005 年年度报告

4 公司 A 股代码:600438

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年11 月8日公司首次注册登记地点:四川省成都市高新区创业路

2 号奇力新峰大楼

10 楼 公司法人营业执照注册号:5100001812986 公司税务登记号码:510109207305821 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市洗面桥下街

68 号3楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 161,452,937.80 净利润 122,690,643.88 扣除非经常性损益后的净利润 123,824,647.66 主营业务利润 390,596,267.48 其他业务利润 9,513,757.00 营业利润 168,964,639.99 投资收益 -6,241,930.76 补贴收入 163,608.00 营业外收支净额 -1,433,379.43 经营活动产生的现金流量净额 168,023,947.44 现金及现金等价物净增加额 -225,862,930.49

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 生的损益 -706,858.52 通威股份有限公司

2005 年年度报告

5 各种形式的政府补贴 163,608.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -709,183.94 所得税影响数 187,865.17 少数股东损益 -69,434.49 合计 -1,134,003.78

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 3,671,353,290.01 2,628,612,486.95 39.67 1,698,566,610.33 利润总额 161,452,937.80 92,515,554.01 74.51 57,423,949.27 净利润 122,690,643.88 69,753,406.65 75.89 43,244,214.73 扣除非经常性损益的净利润 123,824,647.66 70,588,794.54 75.42 43,642,756.150 每股收益 0.71 0.41 73.17 0.39 最新每股收益 净资产收益率(%) 17.47 10.91 增加 6.56 个 百分点 16.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 17.63 11.04 增加 6.59 个 百分点 16.23 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 17.67 10.74 增加 6.93 个 百分点 17.65 经营活动产生的现金流量净额 168,023,947.44 246,163,546.89 -31.74 -50,858,482.31 每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 1.43 -31.47 -0.45

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 1,427,799,252.49 1,145,311,709.21 24.66 902,775,865.31 股东权益(不含少数股东权益) 702,210,865.46 639,468,808.47 9.81 268,950,801.82 每股净资产 4.09 3.72 9.95 2.4 调整后的每股净资产 4.08 3.71 9.97 2.38 通威股份有限公司

2005 年年度报告

6

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初 数171,880,000.00 363,928,519.56 27,224,500.82 13,253,046.71 63,182,741.38 639,468,808.47 本期 增加 209,413.11 15,125,156.81 7,562,578.39 122,690,643.88 145,587,792.19 本期 减少 82,845,735.20 82,845,735.20 期末 数171,880,000.00 364,137,932.67 42,349,657.63 20,815,625.10 103,027,650.06 702,210,865.46 1)、资本公积变动原因:股权投资准备 2)、盈余公积变动原因:从净利润中提取数 3)、法定公益金变动原因:从净利润中提取数 4)、未分配利润变动原因:增加为本年度实现的利润,减少数为提取两金及向股东分派现金股利

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 111,880,000 65.09

0 111,880,000 65.09 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 104,909,900 61.04

0 104,909,900 61.04 境外法人持有股份 其他 6,970,100 4.05

0 6,970,100 4.05

2、募集法人股份 通威股份有限公司

2005 年年度报告

7

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,880,000 65.09

0 111,880,000 65.09

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 60,000,000 34.91

0 60,000,000 34.91

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 34.91

0 60,000,000 34.91

三、股份总数 171,880,000 100.00

0 171,880,000 100.00

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股2004-02-16 7.5 60,000,000 2004-03-02 60,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准,公司于

2004 年2月16 日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式首次向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股,每股发行价格 为人民币 7.5 元并于

2004 年3月2日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称 通威股份 ,股票代 码

600438 . (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股. 通威股份有限公司

2005 年........