PDF《云南盐化股份有限公司 关于延长对参股子公司委托贷款期限的...》

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2012-047 云南盐化股份有限公司 关于延长对参股子公司委托贷款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、委托贷款概述 2011年10月24日,云南盐化股份有限公司(以下简称"公司")董事会2011年第八次临 时会议审议通过了 《关于为参股子公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的 议案》 . 为解决公司参股子公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司 (以下简称 "天勐公司" ) 生产经营所需流动资金, 同意公司以自有资金通过中国光大银行为天勐公司提供委托贷款人 民币147万元,贷款期限为一年,贷款年利率为12%,手续费由天勐公司承担.2011年11月25 日,公司与光大银行、天勐公司签订了《委托贷款合同》. 上述委托贷款将于2012年11月24日到期,为缓解天勐公司目前的资金压力,支持其经营 业务的拓展,促进其更好发展,2012年11月21日,经公司董事会2012年第六次临时会议审议 通过,同意将上述委托贷款的期限在原基础上延长一年至2013年11月23日,贷款年利率仍为 12%,委托贷款资金主要用于补充天勐公司正常生产经营活动所需的流动资金. 本次委托贷款不构成关联交易,不需提交公司股东大会审议.

二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

(一)天勐公司的基本情况 名称:勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司 住所:勐腊县城北路

348 号 法定代表人:陈伟 注册资本:壹仟玖佰万元 实收资本:壹仟玖佰万元 公司类型:非自然人出资有限公司 经营范围:货物(技术)进出口贸易.(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规 定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) 天勐公司是由本公司与勐腊县磨歇盐业有限责任公司于

2008 年12 月11 日共同投资 组建,其中:本公司持股 49%;

勐腊县磨歇盐业有限责任公司持股 51%.天勐公司与本公司 不存在关联关系. 截至

2012 年9月30 日,天勐公司资产

2459 万元,其中:流动资产

267 万元,非流 动资产

2192 万元;

负债

656 万元,净资产

1802 万元.2012 年1-9 月天勐公司生产经营形 成亏损

118 万元(以上数据未经审计).

(二)其他股东义务 天勐公司的另一股东为其控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司. 勐腊县磨歇盐业有限 责任公司与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系.勐腊县磨歇盐业有限责任公司同意将其于2011年8月为天勐公司所提供的 借款人民币153万元按同等条件展期.

三、董事会意见 公司延长对参股子公司天勐公司委托贷款的期限,是为缓解天勐公司目前的资金压力, 支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,对公司的生产经营不会产生不良影响.公司会在 提供委托贷款的同时,加强对天勐公司的管理监督,控制资金风险,保障公司资金安全.

四、独立董事意见 公司独立董事朱庆芬、陈铁水、李君发对本次委托贷款事项发表独立意见如下: 公司本次延长对参股子公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司(以下简称 "天勐公 司")的委托贷款期限,是为缓解天勐公司目前的资金缺口问题,支持其经营业务的拓展, 促进其更好发展,对公司的生产经营不会产生不良影响,不构成关联交易.天勐公司控股股 东勐腊县磨歇盐业有限责任公司于2011年8月为天勐公司所提供的借款人民币153万元按同 等条件展期.我们认为:上述交易公平、合理,表决程序合法有效,不存在损害公司和中小 股东的利益的行为.我们同意延长对参股子公司天勐公司的委托贷款期限,同时要求公司对 资金使用情况进行有效的监督,督促落实好按期还款措施,保障资金安全. 《云南盐化股份有限公司独立董事关于延长对参股子公司委托贷款期限的独立意见》 详见2012年11月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额 除上述委托贷款外,公司无其他对外提供财务资助的情形.

六、其它 截至本公告披露日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,且最近十二个月内未 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、 未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还 银行贷款. 公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资 金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金 或归还银行贷款.

七、备查文件

1、公司董事会2012年第六次临时会议决议;

2、公司独立董事关于延长对参股子公司委托贷款期限的独立意见. 特此公告. 云南盐化股份有限公司董事会 二一二年十一月二十三日