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花王生态工程股份有限公司

2018 年半年度报告

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110 公司代码:603007 公司简称:花王股份 花王生态工程股份有限公司

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110 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人肖国强、主管会计工作负责人林晓B及会计机构负责人(会计主管人员)尹小琴 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内,公司不进行利润分配或公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 之

二、其他披露事项 之

(二)可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用 花王生态工程股份有限公司

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110 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.10

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.26

第九节 公司债券相关情况.27

第十节 财务报告.28 第十一节 备查文件目录.110 花王生态工程股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、花王股份、江苏花王园艺股 份有限公司 指 花王生态工程股份有限公司 EPC 指Engineering-Procurement-Construction 设计采购施工一体化模式 PPP 指Public-Private-Partnership 公私合营模式,即政府部门与私营部门基于某个 公共项目结成伙伴关系, 明确各自的权利和义务、 风险和收益 郑州水务 指 郑州水务建筑工程股份有限公司 中维国际 指 中维国际工程设计有限公司 美丽乡村项目公司、项目公司 指 韶山市花王美丽乡村建设项目投资有限公司 控股股东、花王集团 指 花王国际建设集团有限公司 江苏花种 指 江苏花种投资有限公司 辉龙铝业 指 河南辉龙铝业股份有限公司 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 花王生态工程股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 花王生态工程股份有限公司 公司的中文简称 花王股份 公司的外文名称 Flower King Eco-Engineering Inc. 公司的法定代表人 肖国强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪斌 肖杰俊 联系地址 江苏省丹阳市南二环路88号 江苏省丹阳市南二环路88号 电话 0511-86893666 0511-86893666 传真 0511-86893666 0511-86893666 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 丹阳市南二环路88号 公司注册地址的邮政编码

212300 公司办公地址 丹阳市南二环路88号 公司办公地址的邮政编码

212300 公司网址 http://www.flowersking.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 花王股份

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六、 其他有关资料 适用 √不适用 花王生态工程股份有限公司

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 591,316,945.80 457,813,035.24 29.16 归属于上市公司股东的净利润 74,274,754.24 72,852,077.66 1.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 64,042,452.02 72,894,387.41 -12.14 经营活动产生的现金流量净额 -216,182,303.93 -218,328,765.07 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,051,649,427.66 987,297,878.86 6.52 总资产 3,261,862,574.59 2,610,558,592.92 24.95

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.22 0.22

0 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.22

0 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.19 0.22 -13.64 加权平均净资产收益率(%) 7.23 8.37 减少1.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 6.27 8.37 减少2.10个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -297,255.70 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,020,000.00

2017 年财税贡献奖金

2 万元,拆 迁补偿款 15.8 万元,高新技术奖 1.2 万元,科技型企业研发费用后 补助专项资金

83 万元 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 11,641,736.71 根据 《财政部税务总局关于调整增 值税税率的通知》(财税〔2018〕

32 号)的规定将原按 11%计算的 待转销项税额调整为 10% 花王生态工程股份有限公司

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110 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 13,314.56 少数股东权益影响额 -288,824.01 所得税影响额 -1,856,669.34 合计 10,232,302.22

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司从事的主要业务 公司是一家集园林景观、市政工程、河湖整治、生态治理、文体文旅等多领域业务于一体的 生态工程建设企业.报告期内,公司持续加快上下游产业链的融合发展,通过推进生态与水利、 城建、交通、旅游、文体、康养等产业的吸纳融合,从项目初期的全域战略规划开始,到中期的 设计、建设,再到后期的运营、管理,能为客户提供全链条一站式服务. 公司在园林景观设计的基础上, 通过兼收并蓄、 资源整合, 强化提高了在生态景观规划设计、 城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计的综合实力,现拥有工程设计风景园林 工程专项甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级等设 计资质;

公司充分利用 生态+ 模式, 以绿色环保、 休闲旅游、 文化体育领域为核心, 在河道疏浚、 水体治理、美丽乡村建设、城乡环境改善、历史文化街区、生态旅游景区打造等领域积累了丰富 的经验,通过外延式并购、战略合作等方式,整合业内优质资源,谋求产业升级并真正切合生态 环保主题,从而进一步提高公司综合竞争能力.

(二)经营模式 报告期内,公司依托 生态+文旅 和 生态+文体 的战略理念,以美丽乡村、特色小镇、产业 新城、旅游景区、田园综合体、体育综合体等为载体,以水、土、气的生态治理为抓手,不断推 进生态建设与文化旅游、体育产业的深度融合.现阶段公司主营业务的经营模式大致包括业务承 揽、项目执行、竣工验收、审计结算、移交回购等五个部分,项目类型主要包括 EPC、PPP 模式, 具体流程图如下: 花王生态工程股份有限公司

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(三)业绩驱动因素 公司顺应国家政策及行业发展大势, 积极开展美丽生态事业. 一方面, 公司进一步明确了 生态+ 的行业定位和战略理念,在做好、做稳、做强、做精主营业务的同时,通过整合上下游配套 产业,深化完善生态产业链布局.另一方面,公司通过创新大区域营销模式,在加速全国业务布 局的同时,注重品牌影响力的提升,通过品牌价值的溢价效应为企业的经营业绩、融资能力等各 方面带来积极影响,并不断扩大市场份额.同时,公司通过计划、组织、控制和协调等方式实现 预定的成本目标,从技术(如施工方案的制定必选)、经济(如项目核算)和........