PDF《公司代码：600508 公》

2015 年第三季度报告

1 /

20 公司代码:600508 公司简称:上海能源 上海大屯能源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年第三季度报告

2 /

20 目录

一、 重要提示.

3

二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.8

2015 年第三季度报告

3 /

20

一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳 杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 13,982,016,956.08 14,035,570,884.33 -0.38 归属于上市公司 股东的净资产 7,961,011,338.72 7,970,194,243.57 -0.12 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 536,437,457.02 474,860,781.61 12.97 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 3,763,419,948.58 4,891,579,929.00 -23.06 归属于上市公司 股东的净利润 16,446,077.66 71,273,679.16 -76.93

2015 年第三季度报告

4 /

20 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润16,073,547.48 68,025,743.83 -76.37 加权平均净资产 收益率(%) 0.21 0.89 减少 0.68 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.02 0.10 -80.00 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.10 -80.00 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -5,553.25 818,353.24 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 96,503.89 -440,987.83 所得税影响额 -70,470.19 -43,033.56 少数股东权益影响额 (税后) 106,464.72 38,198.33 合计 126,945.17 372,530.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户)

66795 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国中煤能源股 份有限公司 451,191,333 62.43 无 上海宝钢国际经 济贸易有限公司 5,572,707 0.77 无 兴业国际信托有 限公司-耀汇金

1 号集合资金信 托计划(1 期) 3,737,646 0.52 未知 中国证券金融股 份有限公司 3,062,100 0.42 未知

2015 年第三季度报告

5 /

20 望朦 2,926,009 0.40 未知 全国社保基金六 零四组合 2,055,223 0.28 未知 交通银行股份有 限公司-光大保 德信国企改革主 题股票型证券投 资基金 1,260,952 0.17 未知 泰康人寿保险股 份有限公司-分红-个人分红- 019L-FH002 沪1,058,300 0.15 未知 中央汇金投资有 限责任公司 1,026,200 0.14 未知 煤炭科学技术研 究院有限公司 1,005,628 0.14 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 中国中煤能源股份有限公 司451,191,333 人民币普通股 上海宝钢国际经济贸易有 限公司 5,572,707 人民币普通股 兴业国际信托有限公司- 耀汇金

1 号集合资金信托计 划(1 期) 3,737,646 人民币普通股 中国证券金融股份有限公 司3,062,100 人民币普通股 望朦 2,926,009 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 2,055,223 人民币普通股 交通银行股份有限公司- 光大保德信国企改革主题 股票型证券投资基金 1,260,952 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红- 019L-FH002 沪1,058,300 人民币普通股 中央汇金投资有限责任公 司1,026,200 人民币普通股 煤炭科学技术研究院有限 公司 1,005,628 人民币普通股

2015 年第三季度报告

6 /

20 上述股东关联关系或一致 行动的说明

1、 在上述股东中, 中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存 在关联关系, 也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人.

2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否 属于一致行动人未知. 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 适用 √不适用

三、 重要事项

2015 年前三季度, 公司自产原煤 670.67 万吨, 洗精煤产量 465.63 万吨,自产煤炭销售量

532 万吨;

发电量 17.02 亿度,铝材加工量 4.78 万吨,铁路货运量 1121.25 万吨,设备制修量 1.36 万吨.

2015 年前三季度,公司煤炭销售收入 245133.02 万元,销售成本 194949.78 万元,销售毛利 50183.24 万元. 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1 资产负债表大幅度变动的项目: 项目 期末金额 期初金额 增减金额 增减 (元) (元) (元) 幅度(%) 货币资金 237,327,518.27 170,624,003.80 66,703,514.47 39.09 应收票据 448,650,318.53 1,077,908,728.46 -629,258,409.93 -58.38 应收账款 754,569,096.93 460,758,959.98 293,810,136.95 63.77 预付款项 38,161,344.61 25,061,127.19 13,100,217.42 52.27 应付票据 330,359,000.00 237,713,126.60 92,645,873.40 38.97 应交税费 103,012,497.05 168,389,657.52 -65,377,160.47 -38.82 应付利息 74,901,027.36 15,224,569.06 59,676,458.30 391.97 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 100.00 长期借款 0.00 250,000,000.00 -250,000,000.00 -100.00 货币资金:期末较期初增加,主要为本期应收票据到期托收的影响. 应收票据:期末较期初减少,主要为票据到期托收和对外背书转让的影响. 应收账款:期末较期初增加,主要为应收煤炭销售款的增加. 预付账款:期末较期初增加,主要为预付设备、材料采购款的增加. 应付票据:期末较期初增加,主要为公司对外结算中承兑票据使用量增加的影响.

2015 年第三季度报告

7 /

20 应交税费:期末较期初减少,主要为企业所得税、增值税等税费缴纳减少. 应付利息:期末较期初增加,主要是期末计提中期票据、短期融资券应计利息的影响. 其他流动负债:期末较期初增加,为本期发行的

5 亿元一年期短期融资券的影响. 长期借款:期末较期初减少,公司为降低融资成本,提前归还了长期借款. 项目 本期金额 同期金额 增减金额 增减 (元) (元) (元) 幅度(%) 销售费用 106,477,653.49 77,816,823.50 28,660,829.99 36.83 财务费用 37,448,558.78 57,416,267.22 -19,967,708.44 -34.78 资产减值损失 43,794,063.33 72,574,294.83 -28,780,231.50 -39.66 营业外收入 1,779,619.36 7,506,995.87 -5,727,376.51 -76.29 营业外支出 1,402,253.95 3,106,772.96 -1,704,519.01 -54.86 利润........