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烟台冰轮股份有限公司 二四年年度报告 目录重要提示…1

第一章 公司基本情况简介…1

第二章 会计数据和业务数据摘要…1

第三章 股本变动及股东情况…2

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………

4

第五章 公司治理结构…5

第六章 股东大会情况简介…6

第七章 董事会报告…6

第八章 监事会报告…10

第九章 重要事项…10

第十章 财务报告…11 第十一章 备查文件目录…30 烟台冰轮1重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

独立董事隋永滨先生因公务未能出席董事会会议,委托独立董事孟繁金先生全权代 为行使表决权. 公司董事长刘立新先生,财务负责人、总会计师曲志萍女士声明:保证年度报告中 财务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定名称(中文) :烟台冰轮股份有限公司 (英文) :YANTAI MOON CO., LTD .

二、公司法定代表人:刘立新

三、公司董事会秘书:孙秀欣 董事会证券事务代表:刘莉 联系地址:烟台市芝罘区西山路

80 号

电话:0535-6243451*6503,6243558 传真:0535-6243558 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址、办公地址:烟台市芝罘区西山路

80 号 邮政编码:264000 国际互联网

网址:http://www.yantaimoon.com 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:烟台冰轮 股票代码:000811

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2003 年11 月20 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801459 税务登记号码:国税鲁字

370602163099420 鲁地税烟字

370601163099420 公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务有限公司 办公地址:武汉市中山大道

1056 号金源世界中心 AB 座7-8 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据(单位:元) 项目金额利润总额 54,506,639.56 净利润 40,828,754.71 扣除非经常性损益后的净利润 40,596,902.47 主营业务利润 165,475,717.78 其他业务利润 7,540,348.21 营业利润 34,026,500.00 投资收益 20,119,356.81 补贴收入 181,205.00 营业外收支净额 179,577.75 经营活动产生的现金流量净额 81,383,075.99 现金及现金等价物净增减额 -3,989,830.61 烟台冰轮2注:扣除非经常性损益涉及的项目和金额(单位:元) :

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元) 项目2004 年度

2003 年度

2002 年度 主营业务收入 830,095,489.63 708,071,053.00 529,740,451.88 净利润 40,828,754.71 35,464,706.28 35,358,653.84 总资产 1,092,522,116.15 972,142,733.09 868,554,160.15 股东权益(不含少数股东权益) 421,184,214.86 398,066,466.83 302,063,273.88 每股收益 0.23 0.20 0.29 每股净资产 2.40 2.27 2.44 调整后的每股净资产 2.36 2.20 2.40 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.12 0.67 净资产收益率(%) 9.69 8.91 11.71 以扣除非经常性损益后的净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率(%) 10.05 9.61 12.26 注:公司

2004 年.2003 年年末股本均为 17537.6630 万股,2002 年年末股本为 12367.31 万股.

三、报告期内股东权益变动情况: (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 175,376,630 131,900,955.12 54,544,821.88 18,181,607.29 36,244,059.83 398,066,466.83 本期增加 51,119.45 6,096,256.12 2,032,085.37 40,828,754.71 23,117,748.03 本期减少 23,858,382.25 期末数 175,376,630 131,952,074.57 60,641,078.00 20,213,692.66 53,214,432.29 421,184,214.86 变动原因:

1、资本公积变动主要是报告期内公司对山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司增资形成的股权投资 差额所致.

2、盈余公积和法定公益金的增加系按本年度净利润的 10%提取法定公积金及按本年度净利润的 5%提取法定公益金所致.

3、未分配利润和股东权益的增加主要系本年度实现的净利润.

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 数量单位:股项目金额营业外收入 1,171,996.36 营业外支出 992,418.61 补贴收入 181,205.00 处置投资收益 -14,734.63 所得税影响 114,195.88 合计231,852.24 烟台冰轮3

(二)股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况

2003 年4月,公司实施

2002 年度增资配股方案,以2001 年末总股本 12367.31 万股为基数,每10 股配售

3 股,配股价格 8.21 元/股,股权登记日

2003 年4月18 日,除权基准日

2003 年4月21 日,配股缴款起止日期为

2003 年4月21 日至

2003 年5月13 日.本次公司共配售

11232000 股,获 配可流通股份

11232000 股于

2003 年5月26 日上市交易.

2、报告期内股份变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动.

3、内部职工股情况 公司无内部职工股.

二、股东情况

(一)截至

2004 年12 月31 日,本公司股东总数为

24564 户.

(二)持有本公司 5%以上(含5%)股份的股东 股东名称 年度内股份增减变动(股) 年末持股(股) 股份类别 质押或冻结情况 烟台市国有资产管理局

0 85302542 国家股 无 烟台制冷空调实业公司

0 26800488 法人股 无前10 名股东持股情况: 序号股东名称 报告期内 增减(股) 期末持股数 量(股) 比例(%) 股份类别 质押或冻结的 股份数量(股) 股东性质

1 烟台市国有资产管理局

0 85302542 48.64 未流通

0 国有股东

2 烟台制冷空调实业公司

0 26800488 15.28 未流通

0 3 王欣 未知

307102 0.18 已流通 未知

4 蒋绍华 未知

263253 0.15 已流通 未知

5 梁明 未知

255903 0.15 已流通 未知

6 何丽萍 未知

250718 0.14 已流通 未知

7 王老豹 未知

202390 0.12 已流通 未知

8 姜翠玲 未知

190842 0.11 已流通 未知

9 练卫兵 未知

165720 0.09 已流通 未知

10 周晓萍 未知

165000 0.09 已流通 未知 本次变 动前 本次变动增减(+,-) 本次变 动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计

85302542 26800488

112103030 63273600

63273600 85302542

26800488 112103030

63273600 63273600

三、股份总数

175376630 175376630 烟台冰轮4前10 名股东中,国家股股东与法人股股东之间无关联关系,公司未知其余

8 名股东之间有无关 联关系或是否属于一致行动人.

(三)公司控股股东为烟台市国有资产管理局,法定代表人:张润升. 公司国家股股东授权经营单位为烟台冰轮集团有限公司,法定代表人:于元波,企业性质:国有 独资公司,成立日期:1996 年1月,注册资本:12368 万元.主要业务:授权范围内国有资产经营管 理,产权调整与优化,国有资产收益收缴与再投入,资产租赁,冷冻技术管理咨询(上述范围中国家 专项审批的除外) . 报告期内公司控股股东未发生变化. 48.64%

(四)持股 10%以上(含10%)的法人股东为烟台制冷空调实业公司,法定代表人:王永顺,成立 日期:1984 年12 月,主要业务和产品:机械电子设备、建筑材料、五金交电的批发零售;

工程配套;

房屋租赁,注册资本:1300 万元.

(五)公司前

10 名流通股股东情况: 序号 股东名称 期末持股数量(股) 持股种类

1 王欣307102 A 股2蒋绍华

263253 A 股3梁明255903 A 股4何丽萍

250718 A 股5王老豹

202390 A 股6姜翠玲

190842 A 股7练卫兵

165720 A 股8周晓萍

165000 A 股9李幼兰

163545 A 股10 李英杰

162673 A 股 公司未知前

10 名流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系或是 否属于一致行动人.

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况 姓名 ........