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顺利办信息服务股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

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2018 年第三季度报告

2018 年10 月 顺利办信息服务股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人彭聪、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管 人员)任峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 顺利办信息服务股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,063,724,586.33 3,838,043,648.14 57.99% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 3,082,226,853.91 2,745,459,301.11 12.27% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 229,059,461.23 73.61% 559,147,003.21 56.36% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 254,625,977.06 1,944.60% 314,677,160.82 701.46% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 78,903,658.99 612.73% 123,632,069.52 296.46% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -104,159,570.17 7.85% 基本每股收益(元/股) 0.3325 1,947.22% 0.4109 701.61% 稀释每股收益(元/股) 0.3325 1,947.22% 0.4109 701.61% 加权平均净资产收益率 8.63% 9.13% 10.84% 12.73%

2、非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,415,143.12 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外) 1,372,262.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 175,459,324.29 委托他人投资或管理资产的损益 3,246,500.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,498,373.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,195.24 减:所得税影响额 262,513.04 少数股东权益影响额(税后) 224,907.19 合计 191,045,091.30 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 顺利办信息服务股份有限公司

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4 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

3、公司主要业务概述 2018年前三季度,公司实现企业互联网服务业务收入55,914.70万元,同口径对比企业互联网服务业务收入较上年同期 增长185.83%;

实现归属于上市公司股东净利润31,467.72万元,较上年同期增长701.46%;

实现每股收益0.4109元. 2018年前三季度,公司紧紧围绕 品牌+平台,构建4S体系 战略核心,加快百城千店赋能速度和赋能产品的迭代,保 持以高效、准确的服务向客户提供最适用的产品.前三季度公司重点向百城千店输出人力资本、顾问咨询业务,形成企业互 联网服务业务新生态.人力资本基于灵活用工、人事外包等业务,提供线上线下丰富的产品和服务.顾问咨询全方位、多角 度、多渠道为客户提供政策解读、纳税辅导、财税咨询等服务,助力企业轻装运营. 公司主营业务构成情况如下: 单位:万元 产品

2018 年1-9 月 上年同期 增减比 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 人力资本 24,267.09 23,049.24 5.02% 480.22 435.79 9.25% 4953.34% 5189.13% -4.23% 顾问咨询 4,865.97 1,168.80 75.98% 4,683.97 1,182.42 74.76% 3.89% -1.15% 1.22% 企业综合服务 26,308.39 9,662.10 63.27% 14,104.27 5,428.76 61.51% 86.53% 77.98% 1.76% 其他 473.24 297.50 37.14% 293.63 59.71 79.67% 61.17% 398.26% -42.53% 合计 55,914.70 34,177.64 38.88% 19,562.08 7,106.68 63.67% 185.83% 380.92% -24.80%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 28,190 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 连良桂 境内自然人 16.78% 128,536,103 124,816,446 质押 128,490,000 彭聪 境内自然人 10.20% 78,130,329 58,597,747 质押 37,690,329 百达永信投资有限公司 境内非国有法人 5.98% 45,768,340 18,307,336 质押 27,461,004 青海省国有资产投资管理 有限公司 国有法人 4.72% 36,150,000

0 广西泰达新原股权投资有 限公司 境内非国有法人 3.00% 22,944,207 22,944,207 质押 8,000,000 西藏华毓创业投资管理有 限公司 境内非国有法人 2.96% 22,700,000

0 智尚田 境内自然人 2.88% 22,026,431 22,026,431 质押 22,000,000 天津泰达科技投资股份有 限公司 境内非国有法人 2.80% 21,422,000

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5 平安大华基金-浦发银行 -中融国际信托-宏金

98 号集合资金信托计划 其他 2.45% 18,764,066

0 西宁城市投资管理有限公 司 国有法人 2.27% 17,385,951

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青海省国有资产投资管理有限公司 36,150,000 人民币普通股 36,150,000 百达永信投资有限公司 27,461,004 人民币普通股 27,461,004 西藏华毓创业投资管理有限公司 22,700,000 人民币普通股 22,700,000 天津泰达科技投资股份有限公司 21,422,000 人民币普通股 21,422,000 彭聪 19,532,582 人民币普通股 19,532,582 平安大华基金-浦发银行-中融国际信托- 宏金

98 号集合资金信托计划 18,764,066 人民币普通股 18,764,066 西宁城市投资管理有限公司 17,385,951 人民币普通股 17,385,951 中信建投证券股份有限公司转融通担保证券 明细账户 13,400,000 人民币普通股 13,400,000 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限 合伙) 11,289,753 人民币普通股 11,289,753 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 9,907,143 人民币普通股 9,907,143 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,连良桂、广西泰达新原股权投资有限公司、西藏华毓创业投资管理有限公 司、天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人,彭聪和百达永信投资有限公司为一 致行动人.除此之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明(如有) 中信建投证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过转融通担保证券账户持有公 司股票 13,400,000 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 顺利办信息服务股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 期末数 年初数 增减变动 原因 货币资金 371,804,895.01 960,429,437.86 -61.29% 本期较年初减少主要是公司支付霍尔果斯快马财税管理服务有限公司(以下简称 快马财税 ) 增资款及部分股权转让款所致. 应收票据及应收账款 180,464,141.29 36,585,564.22 393.27% 本期较年初增加主要是公司合并快马财税和公司服务业销售增加导致应收账款增加. 预付账款 63,608,791.69 26,602,486.48 139.11% 本期较年初增加主要是本期公司预付各项目服务费增加. 其他应收款 112,578,251.23 41,001,886.41 174.57% 本期较年初增加主要是本期公司合并快马财税增加. 其他流动资产 64,432,881.42 192,726,417.47 -66.57% 本期较年初减少主要是公司 1.8 亿理财产品到期收回. 开发支出 46,496,623.81 32,408,489.79 43.47% 本期较年初增加主要是本期公司募投项目资本支出增加. 商誉 4,269,311,788.48 1,652,293,177.10 158.39% 本期较年初增加主要是本期公司合并快马财税其原有商誉增加所致. 其他非流动资产 90,000,000.00 - 本期新增主要是公司子公司神州易桥(北京)财税科技有限公司预付收购少数股东款. 应付票据及应付账款 14,093,756.35 58,156,717.86 -75.77% 本期较年初减少主要是本期公司支付购买办公楼款. 应........