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中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 已审合并会计报表 二零零三年度 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 已审合并会计报表 二零零三年度 目录页次

一、审计报告

1

二、已审会计报表 合并资产负债表(美元)

2 C

3 资产负债表(美元)

4 C

5 合并利润及利润分配表(美元)

6 利润及利润分配表(美元)

7 合并现金流量表(美元)

8 C

9 现金流量表(美元)

10 C

11 合并资产负债表(人民币)

12 C

13 资产负债表(人民币)

14 C

15 合并利润及利润分配表(人民币)

16 利润及利润分配表(人民币)

17 合并现金流量表(人民币)

18 C

19 现金流量表(人民币)

20 C

21 合并会计报表附注

22 C

85

三、其他财务资料

(一) 合并利润表的补充资料

86

(二) 净资产收益率和每股收益明细表

87

(三) 资产减值准备明细表

88

(四) 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明

89 -

90

(五) 控股子公司及联营公司明细表

91 C

97

(六) 境内、外注册会计师审定的合并会计报表差异调节表

98 -

99 1 * 机密 信德财审报字(2004)第32 号 审计报告 中国 深圳 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下 简称 中集集团 )二零零三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与 二零零三年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并 现金流量表.

这些会计报表的编制是中集集团管理当局的责任,我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见. 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会 计报表是否不存在重大错报.审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计,以及评价会计报表的整体反映.我们相信,我们的审计工作为发表意见 提供了合理的基础. 我们认为, 上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了中集集团二零零三年十二月三十一日 的财务状况及合并财务状况与二零零三年度的经营成果及合并经营成果和现金流 量及合并现金流量. 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 李渭华 中国注册会计师 李志敏 二零零四年三月十六日 中国 深圳

2 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 资产负债表 二零零三年十二月三十一日 单位:美元 附注 2003.12.31 2002.12.31 资产 流动资产: 货币资金

5 USD 85,281,773.62 USD 46,123,128.85 短期投资 2(8).6 20,383,428.38 1,988,911.56 应收票据 818,211.22 470,796.86 应收股利 13,058.47 420,439.69 应收账款 2(9).7 391,645,269.47 302,158,745.39 其他应收款 2(9).8.47(3) 23,266,812.93 9,756,710.04 预付账款 9.47(3) 66,201,488.11 31,891,549.56 应收补贴款

10 23,446,078.91 11,105,893.51 存货 2(10).11 177,996,894.36 157,008,046.55 待摊费用 343,239.60 1,442,775.93 流动资产合计 789,396,255.07 562,366,997.94 长期投资: 长期股权投资 2(11).12 61,754,389.64 103,008,590.07 其中:合并价差 2(11)8,615,031.53 6,634,934.22 长期投资合计 61,754,389.64 103,008,590.07 固定资产: 固定资产原价 2(12).13 391,500,753.90 273,198,206.94 减:累计折旧 2(12).13 113,228,566.08 94,380,047.15 固定资产净值 278,272,187.82 178,818,159.79 减:固定资产减值准备 2(12).13 6,375,921.31 2,809,340.46 固定资产净额 271,896,266.51 176,008,819.33 在建工程 2(13).14 20,195,522.05 29,791,699.22 固定资产合计 292,091,788.56 205,800,518.55 无形资产及其他资产: 无形资产 2(15).15 48,504,053.19 47,952,423.03 长期待摊费用 2(16).16 3,101,379.71 2,873,578.23 其他长期资产 2(17).17.47(3) 4,665,259.09 23,551,586.54 无形资产及其他资产合计 56,270,691.99 74,377,587.80 资产总计 USD 1,199,513,125.26 USD 945,553,694.36

3 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并资产负债表(续) 二零零三年十二月三十一日 单位:美元 附注 2003.12.31 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债: 短期借款

18 USD 61,352,225.51 USD 160,951,533.50 应付票据

19 46,370,843.67 9,783,280.05 应付账款 20.47(3) 192,184,727.14 154,334,405.01 预收账款

21 8,022,520.28 19,136,959.45 应付工资

22 41,310,751.39 30,792,017.32 应付福利费 7,660,026.55 5,876,843.45 应付股利

23 828,965.40 4,961,484.08 应交税金

24 (37,467,702.15) (29,862,575.99) 其他应付款

25 35,931,342.20 19,241,437.69 预提费用 2(18).26 65,525,499.58 59,722,171.63 一年内到期的长期负债

27 4,106,280.20 80,193,236.71 流动负债合计 425,825,479.77 515,130,792.90 长期负债: 长期借款

28 50,976,328.49 9,782,608.70 长期应付款

29 212,884.45 214,906.55 专项应付款

30 407,548.31 长期负债合计 51,189,212.94 10,405,063.56 递延收益

31 816,331.78 1,706,659.92 负债合计 477,831,024.49 527,242,516.38 少数股东权益 2(23)82,679,643.85 73,657,881.26 股东权益: 股本

32 78,134,371.09 63,641,617.47 资本公积

33 272,600,023.06 75,060,074.34 盈余公积

34 257,614,704.77 141,847,528.71 其中:法定公益金

34 26,971,430.37 22,616,137.37 未分配利润

35 30,781,487.93 64,098,421.31 其中:现金股利

35 28,926,907.79 - 未确认的投资损失

36 (126,243.66) - 外币报表折算差额 2(6) (1,886.27) 5,654.89 股东权益合计 639,002,456.92 344,653,296.72 负债和股东权益总计 USD 1,199,513,125.26 USD 945,553,694.36

4 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 资产负债表 二零零三年十二月三十一日 单位:美元 附注 2003.12.31 2002.12.31 资产 流动资产: 货币资金 USD 20,193,903.02 USD 15,526,916.76 短期投资 2(8) 11,025,832.36 435,419.25 应收股利 45,808,004.52 41,490,847.34 其他应收款 2(9).45(1) 295,130,850.15 146,060,956.09 预付帐款 1,291,312.69 - 待摊费用 - 150,843.49 流动资产合计 373,449,902.74 203,664,982.93 长期投资: 长期股权投资 2(11).45(2) 316,715,576.14 286,180,932.09 长期投资合计 316,715,576.14 286,180,932.09 固定资产: 固定资产原价 2(12) 28,465,030.41 4,581,213.35 减:累计折旧 2(12)3,865,860.35 1,665,253.96 固定资产净值 24,599,170.06 2,915,959.39 减:固定资产减值准备 2(12) 固定资产净额 24,599,170.06 2,915,959.39 在建工程 2(13) 572,406.73 19,750,499.98 固定资产合计 25,171,576.79 22,666,459.37 无形资产及其他资产: 无形资产 2(15) 4,023,299.77 400,162.44 长期待摊费用 2(16) 1,722,623.31 1,409,133.87 无形资产及其他资产合计 5,745,923.08 1,809,296.31 资产总计 USD 721,082,978.75 USD 514,321,670.70

5 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 资产负债表(续) 二零零三年十二月三十一日 单位:美元 附注 2003.12.31 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债: 应付工资 USD 15,482,364.65 USD 7,282,312.33 应付股利 3,058.90 3,058.89 应交税金 327,075.43 1,751,040.23 其他应付款 14,154,417.16 77,101,641.95 预提费用 2(18) 12,644.02 61,785.33 一年内到期的长期负债 4,106,280.20 80,193,236.71 流动负债合计 34,085,840.36 166,393,075.44 长期负债: 长期借款 50,976,328.49 9,782,608.70 专项应付款 362,318.84 长期负债合计 50,976,328.49 10,144,927.54 负债合计 85,062,168.85 176,538,002.98 股东权益: 股本 78,134,371.09 63,641,617.47 资本公积 272,600,023.06 75,060,074.34 盈余公积 250,335,011.71 134,747,340.91 其中:法定公益金 26,926,359.36 22,616,137.37 未分配利润 34,951,404.04 64,334,635.00 其中:现金股利 28,926,907.79 - 股东权益合计 636,020,809.90 337,783,667.72 负债和股东权益总计 USD 721,082,978.75........