PDF《武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号：》

武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

2015 半年度报告 武汉天颖环境工程股份有限公司(Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.

,Ltd)

2015 天颖环境 NEEQ:831058 半年度报告 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

2015 半年度报告 公司半年度大事记2015 年1月28 日,德国 DPM 公司来公司考 察,交流全球领先技术

2015 年4月4日,公司参与国家能源局新 能源司组织的供热项目研讨会

2015 年4月24 日,全国农业资源区域规划会 的参会者考察生物质多联产技术设备

2015 年6月13 日,中央办公厅督查室主任蒋 建平一行考察公司所承建的鄂州生物质多 联产项目

2015 年6月30 日,公司参加于北京举办生物 质资源利用标准化工作会议 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

2015 半年度报告 目录 声明与提示

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第一节 公司概览

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第二节 主要会计数据和关键指标.3

第三节 管理层讨论与分析

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第四节 财务报表

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第五节 财务报表附注.11

第六节 重要事项

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第七节 股本变动及股东情况

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第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

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32 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计主管人员保证半年度报告中财务报告的真实、 完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 备查文件目录 文件存放地点: 董事会秘书办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

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第一节 公司概览

一、 公司信息 公司中文全称 武汉天颖环境工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Tianying Environmental Engineering Co.,Ltd 证券简称 天颖环境 证券代码

831058 法定代表人 熊建 注册地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号 办公地址 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号 主办券商 长江证券股份有限公司 会计师事务所(如有) -

二、 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 肖全生 电话 027-87771896 传真 027-87420009 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http:// www.tyeec.net / 联系地址及邮政编码 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路

29 号

三、 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2014-03-20 挂牌时间 2014-08-21 行业(证监会规定的行业大类) 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 公司是一家致力于环境保护及可再生能源开发应用事业的高 新技术企业,主营沼气工程、生物质热解工程、工业污水处理 工程等领域的研发、设计与施工. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 17,250,000 无限售条件的股份数量(股) 8,362,500 控股股东及持股比例 67.83% 实际控制人及持股比例 67.83% 截至报告期末的股东人数

18 截至报告期末的员工人数

57 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 环保工程专业承包壹级、环境工程(固体废物处理处置工程、 水污染防治工程)专项乙级 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入(元) 6,067,664.28 5,367,215.40 13.05% 毛利率% 35.05% 30.19% - 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 70,913.19 -952,147.90 -107.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润(元) -254,966.87 -968,042.61 -73.66% 加权平均净资产收益率% 0.35% -5.90% - 基本每股收益(元/每股) 0.0041 -0.06 -116.67%

二、 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 32,373,727.77 32,492,842.71 -0.37% 负债总计(元) 12,112,199.84 12,302,227.97 -1.54% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 20,261,527.93 20,190,614.74 0.35% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.17 1.17 60.40% 资产负债率% 37.41% 37.89% - 流动比率 2.65 2.37 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,400,517.75 -5,266,807.53 - 应收账款周转率 0.44 0.52 - 存货周转率 10.44 64.52 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.37% 9.77% - 营业收入增长率% 13.05% 15.46% - 净利润增长率% -107.45% -49.02% - 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 本公司提供包括沼气工程、生物质热解、生物质成型、生物质供热等在内的生物质能源化利用工程,污水处理、大 气治理等在内的环境治理工程等领域的工程设计、施工及进行相关的技术服务,是高新技术企业.本公司依托自主研发 的独立专利技术,及在经营领域内的技术、市场优势,通过采取 EPC、施工总承包、BOT、BT、PPP 模式及与项目总包商 合作获得分包的模式开拓业务,收入来源主要是生物质能源化利用工程及环境治理工程施工与设备安装等相关服务. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化.

二、 经营情况

(一)财务运营状况 报告期内,公司营业收入 6,067,664.28 元,同比上年上涨 13.05%;

净利润 70,913.19 元,同比上年上涨 107.45%;

本报告期末,公司总资产为 32,373,727.77 元,同比上年下降 0.37%;

净资产为 20,261,527.93 元,较期初实现了 0.35% 的增长. 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量-4,400,517.75 元,未发生投资活动及筹资活动的现金流.经营活动产 生的净流量为负数的主要原因是由于本期支付关联方往来款.

(二)业务运营状况

1、业务拓展情况 公司近年来一直致力于主营业务的调整与拓展,在生物质热解技术的开发与应用投入大量的人力物力.公司于

2012 年3月与华中科技大学签订的项目名为秸秆炭气联产集中供应关键技术与系统集成的《技术开发合同》,由公司提供项 目研究经费,委托华中科技大学进行关键技术研发,该技术主要用于公司秸秆气化项目之一湖北省鄂州峒山村生物质热 解联产联供示范工程.公司已在

2014 年初步完成鄂州峒山村生物质热解联产联供示范工程的配套设备工工艺技术攻坚, 实现该示范工程的一期项目完工,并且开拓生物质锅炉集中供热市场,同时

2015 年,公司已经启动鄂州峒山村生物质热 解联产联供示范工程的配套设备二期项目.

2、研发情况 报告期内,公司根据市场需求,结合业务实践经验,加大研发费用的投入,研发生物质炭气联产系统、生物质燃气 电捕净化系统,进一步加强公司在生物质能源方面的研发成果,在取得了良好的市场经济收益同时不断提高公司的竞争 力.

三、 风险与价值

(一)示范工程未形成产业化的风险 公司建设的鄂州生物质热解示范工程,截止目前已完成了工程建设,工艺已经打通,技术设备基本完善,产物、产 率等技术指标达到设计要求.正进行产品深加工研究,以形成符合市场需求的产品,实现效益模式,打造效益链条,以 便在国家绿色能源示范县项目中以及新能源项目中大范围复制推广.产品与效益模式的打造一定程度上影响着该技术与 项目的推广.

(二)公司治理及实际控制人不当控制风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理存在一定的瑕疵,曾存在如股东与 公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能发挥切实监督作用等不规范的情况.股份公司成立后,公司逐步完善了法 人治理结构.但股份公司成立时间较短,公司管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程,公司的规范运作仍待进一步 考察和提高.同时,公司控股股东及实际控制人熊建直接持有公司 67.83%的股份,为绝对控股.熊建为公司创始人,且 常年担任公司总经理,对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响.其有可能凭借其控股地位对公司生产经营、财务 分配、高管人员任免等施加影响,从而对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响. 武汉天颖环境工程股份有限公司 公告编号:2015-013

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第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计 事项 是或否 是否审计 否

二、 财务报表

(一)资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金 五-二

(一)1 5,600,732.18 10,001,249.93 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 五-二

(一)2 12,104,748.97 15,415,028.44 预付款项 五-二

(一)3 314,189.60 92,856.50 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 五-二

(一)4 10,134,634.71 3,334,937.67 买入返售金融资产 - - - 存货 五-二

(一)5 724,795.32 29,831.00 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动........