PDF《御康医疗》

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2018 半年度报告 御康医疗 NEEQ :

833939 上海御康医疗发展股份有限公司 Shanghai Yukang Medical Development Limited by Share Ltd.

2 公司半年度大事记

2018 年3月,由公司承办的

2018 上海消化前沿及产业创新 上海论坛以及社会医疗机构消 化专业委员会成立大会成功举 办. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 公司旗下南航医院正式纳入上 海市医保范畴.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

29 4 释义 释义项目 释义 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 公司、本公司、母公司、御康医疗 指 上海御康医疗发展股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员、高管 指 上海御康医疗发展股份有限公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书 《公司章程》 指2015 年6月10 日经上海御康医疗发展股份有限公司

2015 年第一次股东大会决议通过的 《上海御康医疗发 展股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 御众投资 指 御众医疗投资管理(上海)有限公司 贺春投资 指 上海贺春投资合伙企业(有限合伙) 创业接力 指 上海景嘉创业接力创业投资中心(有限合伙) 国务院 指 中华人民共和国国务院 卫生部 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会前身.2013 年,卫生部、人口计生委整合组建国家卫生和计划生 育委员会 卫计委 指 中华人民共和国卫生和计划生育委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家经贸委 指 国家经贸委 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 医保中心 指 医疗保险事务管理中心 御康医院 指 上海御康医院有限公司 御申医院 指 上海御申医院有限公司 南航医院 指 上海南航医院有限公司 沪大、沪大门诊部 指 上海沪大中医门诊部有限公司 义德、义德门诊部 指 上海义德医院管理有限公司 沪太 指 上海沪太医院有限公司 医腾 指 上海医腾信息科技有限公司 浩申、浩申门诊部 指 上海浩申门诊部有限公司 盈港、盈港门诊部 指 上海盈港中医门诊部有限公司

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马述春、主管会计工作负责人姜玮及会计机构负责人(会计主管人员)龚霖保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表.

(二) 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿.

(三) 经由董事签字的

2018 年半年度报告正文.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海御康医疗发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yukang Medical Development Limited by Share Ltd. 证券简称 御康医疗 证券代码

833939 法定代表人 马述春 办公地址 上海市浦东新区沪南路

2441 弄1号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马传 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-68937036 传真 021-68932562 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.shykyy.com.cn 联系地址及邮政编码 上海浦东沪南路

2441 弄1号公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2004 年12 月28 日 挂牌时间

2015 年10 月30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) Q 卫生和社会社会工作-83 卫生-831 医院 主要产品与服务项目 综合医疗服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 21,400,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 御众医疗投资管理(上海)有限公司 实际控制人及其一致行动人 马述春

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000076966376XT 否7注册地址 上海市浦东新区莲振路

298 号4号楼T206 室否注册资本(元) 21,400,000 否

五、 中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路

638 号兰州财富中心

21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 54,639,144.45 40,726,949.55 34.16% 毛利率 20.16% 23.97% - 归属于挂牌公司股东的净利润 151,727.00 113,740.45 33.40% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 78,910.44 87,273.93 -9.58% 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 0.47% 0.28% - 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 0.24% 0.21% - 基本每股收益 0.01 0.01 0%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 78,974,684.07 78,302,103.88 0.86% 负债总计 46,240,361.54 45,719,508.35 1.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 32,734,322.53 32,582,595.53 0.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.53 0% 资产负债率(母公司) 47.25% 19.16% - 资产负债率(合并) 58.55% 58.39% - 流动比率 0.95 1.39 - 利息保障倍数 1.17 1.15 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -5,244,702.15 8,556,417.74 -161.30% 应收账款周转率 11.13 8.98 - 存货周转率 20.49 14.28 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 0.86% -1.33% -

9 营业收入增长率 34.16% -5.90% - 净利润增长率 33.40% -95.91% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 21,400,000 21,400,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司主要从事医院运营及管理工作, 从2013 年起实行集团化运作, 开展医疗服务连锁化运营, 提 供综合性医疗健康服务.目前,公司共管理

17 家医疗机构以及

2 家全资子公司,其中

15 家为自行设 立或收购,2 家为托管.在这

17 家医疗机构中,除沪太医院、御申医院和浩申门诊部

3 家歇业、新收 购的昌豪门诊部正在进行业务整理、以及新设立的

6 家护理站正在前期准备中,其余

8 家医疗机构均 正常营业.8 家正常运营的医疗机构中,御康医院以提供社区综合医疗服务为主,以治疗胃肠疾病见 长;

南航医院以提供社区综合医疗服务为主;

义德中西医结合门诊部、沪大中医门诊部以及盈港中医 门诊部的特色是中医为主、中西医结合;

昌硕门诊部为托管医疗机构, 主要为昌硕厂区提供基础医疗、 急诊、预防保健等医疗服务;

建桥医务室为托管医疗机构,主要为建桥学院在校师生提供基础医疗服 务.公司旗下所有的医疗机构中,御康医院、南航医院、昌豪门诊部、昌硕卫生室以及沪大中医门诊 部已经纳入医保范畴,义德中西医门诊部以及盈港中医门诊部也都开始医保申办流程.公司从医院运 营管理的高度对下属医疗机构进行统一运营,打造综合性医疗集团. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,专注于主营业务的稳健发展,同时进一步完善经营管 理体系,公司总体发展保持良好势头,销售收入、利润同比都有一定幅度增加,集团公司下属医疗机 构增加到

22 家. 报告期末,公司资产总额

7897 万元,较期初余额

7830 万元增加了 0.85%,总体变动不大,主要受 到业务规模增加影响,应收帐款存货都有一定比例增加,和销售额的增加比例保持同步;

负债期末合计

4624 万元,与期初

4572 万元相比增加 1.1%,总体变化不大;

2018 年1-6 月份,公司实现盈利

15 万元, 在公司合并未分配利润中体现. 报告期内,公司响应上海市政府号召,在社区医疗服务领域重点加大投入力度,主推医保范围内的 药品及医疗服务,1-6 月份实现销售收入 54,639,144.45 元, 比去年同期增加 34.16%, 由于医保范围内的 药品及服务毛利较低,因此

2018 年上半年毛利率从去年同期 23.97%下降到 20.16%.面对毛利下降的现 状,公司对整体费用及投入进行了控制调整,2018 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 151,727.00 元,比去年同期增加 33.40%,净增加了

4 万元. 报告期内,受到公司整体规模扩张的影响,经营活动产生的现金流量净额-5,244,702.15 元, ,投资活 动产生的现金流量净额-8,669,473.4 元, 经营性活动及投资性活动的现金流出都有较大比例的上升. 公 司管理层对此情况已经高度重视,将对

2018 年下半年现金流将进行重点监控.2018 年筹资活动产生 的现金流量净额 740,200.82 元 ,比去年同期有所增加.

2018 年上半年公司总体运行情况平稳,公司所提供的服务未发生重大变化,管理层及核心团队基 本保持稳定,公司将进一步优化公司内部的资源配置,着力完善内部控制管理制度建设;

完善公司资 金管理制度,提高资金的配置效率;

强化人才培养和梯队储备.

三、 风险与价值

一、 医疗风险 医院的各个工作部门、各个工作环节都存在潜在的医疗风险, 医疗风险主要受医学 认知局限、患者个体差异、医生素质差异、医院条件限制等因素的影响.御康医疗制定并严格执行医

11 疗质量管理制度、医疗风险处理制度,在报告期内,公司的医疗事故及差错发生率一直处于低水平, 且未发生对公司产生重大不利影响的医疗事故,尽管如此,公司仍将面临一定的医疗风险,仍不能完 全杜绝所有的医疗事故和差错. 公司已建立并严格执行医疗质量管理制度及流程,从组织及制度上确保下属医疗机构的医疗质 量;

严格执行国家相关法律法规,如《执业医师法》 、 《医疗机构从业人员行为规范》等,用法律法规、 岗位职责及医德规范来要求医务人员的执业行为;

制定严格的检查和奖惩制度,定期进行巡检,及时 发现问题并进行改进,以提升执业质量水平.........