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公司代码:600820 公司简称:隧道股份 上海隧道工程股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况. 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李安 工作原因 桂水发 独立董事 褚君浩 身体原因 董静

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据

2019 年4月11 日公司第九届董事会第三次会议通过的利润分配预案决议,公司拟以

2018 年末总股本 3,144,096,094 股为基数, 向股权登记日登记在册的全体股东每

10 股派发现金红利 1.9 元(含税) ,计597,378,257.86 元,本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本.剩余 未分配利润 8,575,549,611.00 元结转以后年度. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 隧道股份

600820 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田军 单瑛琨 办公地址 上海市宛平南路1099号 上海市宛平南路1099号 电话 021-65419590 021-65419590 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司情况

1、 公司主要业务 公司主要从事隧道、路桥、轨道交通、水务、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、 投资和运营业务,以及部分盾构设备的制造业务. 公司主营业务涉及的业务板块如下图所示: (1)基础设施建设业务 基础设施建设业务包括工程施工、工程设计以及基建投资和运营三大子板块. ① 工程施工业务 目前公司工程施工业务主要分为地下业务及地上业务. 地下业务方面,公司主要从事隧道、轨道交通、水务、能源和地下空间等大型工程勘察设计 及施工, 目前已承建的

14 米以上超大直径隧道工程项目已达到

16 项, 代表项目如上海长江隧道、 杭州钱江隧道、武汉三阳路隧道、珠海马骝洲交通隧道等.凭借盾构法、沉管法、管幕法等领先 工艺,公司已在国内外总集成、总承包建设隧道工程近百项,产品直径基本涵盖全球现有隧道工 程的所有尺寸. 轨道交通方面,公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国 内众多城市成功打造了当地首条轨交线路,累计建设里程约

480 公里. 此外,公司还广泛从事引水隧道、电厂取排水隧道以及自来水、污水市政管道安装、城市燃 气管线及设施施工安装业务等,代表项目包括上海长江引水三期工程、上海世博园区上水配套工 程、上海市苏州河环境综合整治工程等. 地上业务方面,包括高速公路、机场跑道、高架道路、桥梁以及房屋建筑等.公司全面参与 了上海市高架、道路、桥梁、机场、火车站交通一体化基础设施建设.在全国范围内,公司广泛 参与建设了广东珠海鸡啼门特大桥、海南海口世纪大桥、江西南昌朝阳大桥,以及广州白云机场、 南昌昌北机场、常州高架二期等重要工程. ② 工程设计业务 目前公司工程设计业务主要通过子公司――城建设计集团、地下院和燃气设计开展,业务范 围包括城市轨道交通、隧道、燃气管网、天然气储气站、综合管廊、人防设计等地下空间的勘察、 设计,以及相关咨询服务. ③ 基建投资和运营业务 公司目前主要以 PPP 方式参与国内城市基础设施建设投资和运营,主要由下属子公司――上 海隧道、上海基建、城建投资、市政集团等开展,近年来公司已建、在建和运营的大中型项目(含BT、BOT、PPP 模式)达54 个. 截止报告期末,公司现有资质已完全覆盖公司现有业务范围,主要资质如下: 序号 资质名称 资质等级

1 市政公用工程施工总承包 特级

2 公路工程施工总承包 一级

3 建筑施工总承包 一级

4 地基基础工程专业承包 一级 隧道股份主营业务 基础设施建设业务 设备制造业务 工程施工 工程设计 基建投资和运营

5 桥梁工程专业承包 一级

6 机电工程施工总承包 一级

7 公路路面工程专业承包 一级

8 机场场道工程专业承包 一级

9 管道工程专业承包 一级

10 建筑装修装饰工程专业承包 二级

11 水利水电施工总承包 二级

12 混凝土预制构件专业承包 二级

13 工程设计综合甲级资质 甲级

14 市政行业甲级工程设计 甲级

15 市政行业(燃气、轨道交通除外)工程设计 甲级

16 建筑行业(建筑工程)工程设计专业 甲级

17 公路行业(公路)工程设计专业 甲级

18 市政行业(轨道交通工程)工程设计专业 甲级

19 水利行业(城市防洪)工程设计专业 甲级

20 风景园林工程设计专项 甲级

21 市政燃气工程设计 甲级

22 工程咨询 甲级

23 国家热力设计 乙级

24 城市规划设计 丙级

25 GA

1、GB1 压力管道安装资格 不分级

26 轨道交通 G8 施工资质(新加坡政府颁发) 不分级

27 对外国际经济技术合作经营权 不分级 (2)设备制造业务 公司盾构设备相关业务主要由全资子公司――上海外高桥隧道机械有限公司负责.公司生产 的盾构设备,按品种分类,主要包括土压平衡盾构、泥水平衡盾构、复合型盾构以及 TBM 等;

按 产品直径分类,包括直径

7 米左右适用于城市轨道交通隧道的盾构产品,以及直径

11 米和

14 米 左右适用于大型越江隧道的盾构产品.此外,公司还提供盾构产品的验收、维修、检测等服务.

2、公司业务经营模式 (1)基础设施建设业务 ①工程施工及设计业务 行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等. 工程总承包模式,即总承包商与业主签订总承包合同,合同规定了勘察设计、原材料采购、 施工、项目管理等工程各环节的内容.总承包商再将合同部分内容分包给有资质的分包商.分包 商由总承包商统一协调、管理,以分包合同对总承包商负责,总承包商以总承包合同对业主负责. 工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式,有利于控制项目投资、加快建设周期、提高 管理效率. 施工总承包模式指总承包商仅对工程施工进行总承包,勘察设计、原材料采购等环节由业主 负责. 专业承包模式指专业施工单位就建设项目的某些分项工程(如:桩基工程、防水工程、屋面 工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等)实施专业承包. ②基建投资和运营业务 公司目前主要为 PPP 投资模式.PPP 投资模式(公私合作模式) :公共政府部门与企业合作模 式,政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目签定特许合同,由项目公司负 责筹资、建设及经营. (2)设备制造业务 盾构制造业的经营模式主要是以销定产,即通过设备的需求量确定设备的生产规模.具体模 式为:在业务获得阶段,通过向目标客户投标的方式确定购买数量,并与客户签订购买合同;

设 备生产阶段,在编制设计方案的基础上,按照设备生产量采购相关材料并安排生产;

生产完成后 进行测试、安装并移交相关设备;

此外,在设备使用期,制造商还可为客户提供设备的操作培训、 维护以及质量跟踪等服务.

3、 质量控制评价体系 报告期内,公司根据自身建设和发展的需要,建立和健全安全健康的质量管理体系;

质量控 制体系满足 GB/T19001-2008-IS09001:2008 标准、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体 系要求及使用指南》 、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等国家及上海市内相关标准 要求,并通过了上海质量体系审核中心的认证.公司及下属各子公司成立了质量安全监督小组, 对工程质量全面管理、检查和监督,并继续加大日常内部质量检查的力度,定期组织内部质量检 查和抽查,以提高员工的质量意识及整体质量水平.

4、 安全管理体系 建设公司所属建筑行业作为法定的高危行业之一,建立和健全有效的安全生产管理体系对于 公司安全生........