PDF《吉林电力股份有限公司》

证券代码:000875 证券简称:吉电股份

2016 年半年度财务报告 报告期间:2016 年1月―6 月 合并资产负债表 编制单位:吉林电力股份有限公司

2016 年6月30 日 单位:元 项目 注释 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 附注

六、1 1,154,456,267.

45 862,422,086.61 应收票据 附注

六、2 89,991,406.94 40,112,112.12 应收账款 附注

六、3 1,126,863,493.70 865,367,747.10 其他应收款 附注

六、5 67,927,944.92 56,599,860.40 预付款项 附注

六、4 13,301,243.38 4,326,546.11 存货 附注

六、6 71,386,828.11 88,360,957.43 一年内到期的非流动资产 附注

六、7 631,454.60 827,099.72 其他流动资产 附注

六、8 851,171,823.02 464,005,418.43 流动资产合计 3,375,730,462.12 2,382,021,827.92 非流动资产: 可供出售金融资产 附注

六、9 369,174,917.91 369,174,917.91 长期应收款 附注

六、10 16,230,000.00 15,750,000.00 长期股权投资 附注

六、11 150,345,944.46 150,788,092.44 固定资产净额 附注

六、12 18,589,129,809.84 15,955,230,645.39 在建工程 附注

六、13 3,670,596,730.32 3,017,182,283.75 工程物资 附注

六、14 782,523,333.54 695,607,939.67 固定资产清理 无形资产 附注

六、15 97,230,185.74 99,456,327.40 开发支出 商誉 附注

六、16 149,018,967.04 149,018,967.04 长期待摊费用 附注

六、17 62,604,639.82 11,579,156.80 递延所得税资产 附注

六、18 26,686,788.66 26,686,788.66 其他非流动资产(其他长期资产) 非流动资产合计 23,913,541,317.33 20,490,475,119.06 资产总计 27,289,271,779.45 22,872,496,946.98 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(续) 编制单位:吉林电力股份有限公司

2016 年6月30 日 单位:元 项目 注释 期末数 期初数 流动负债: - - 短期借款 附注

六、19 4,811,000,000.00 4,375,000,000.00 应付票据 附注

六、20 279,404,572.42 333,319,843.59 应付账款 附注

六、21 2,222,349,518.02 1,517,841,060.36 预收款项 附注

六、22 2,194,187.92 93,361,115.79 应付职工薪酬 附注

六、23 21,477,296.82 5,658,261.32 应交税费 附注

六、24 29,946,545.86 36,719,417.69 应付股利 附注

六、26 13,106,717.00 13,108,577.00 应付利息 附注

六、25 30,195,842.47 47,413,342.52 其他应付款 附注

六、27 200,221,471.96 109,298,836.16 一年内到期的非流动负债 附注

六、28 941,844,320.21 1,073,571,222.89 其他流动负债 附注

六、29 2,506,470,833.33 598,000,000.00 流动负债合计 11,058,211,306.01 8,203,291,677.32 非流动负债: 长期借款 附注

六、30 10,531,958,730.87 9,263,733,789.02 应付债券 长期应付款 附注

六、31 799,122,164.07 626,897,647.42 递延收益 附注

六、32 26,675,540.38 27,072,622.06 非流动负债合计 11,357,756,435.32 9,917,704,058.50 负债合计 22,415,967,741.33 18,120,995,735.82 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)净额 附注

六、33 1,460,612,195.00 1,460,612,195.00 资本公积 附注

六、34 2,617,710,640.53 2,617,710,640.53 盈余公积 附注

六、35 98,426,246.14 98,426,246.14 未分配利润 附注

六、36 -229,019,659.57 -322,232,559.45 归属于母公司所有者权益合计 3,947,729,422.10 3,854,516,522.22 少数股东权益 925,574,616.02 896,984,688.94 所有者权益合计 4,873,304,038.12 4,751,501,211.16 负债和所有者权益总计 27,289,271,779.45 22,872,496,946.98 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 编制单位:吉林电力股份有限公司

2016 年1―6 月 单位:元 项目 注释 本期数 上年数

一、营业总收入 2,069,702,840.68 2,100,658,477.66 其中:营业收入 附注

六、37 2,069,702,840.68 2,100,658,477.66

二、营业总成本 1,972,836,362.79 2,041,031,052.39 其中:营业成本 附注

六、37 1,558,495,761.74 1,628,887,654.71 营业税金及附加 附注

六、38 21,987,647.69 15,495,589.61 销售费用 管理费用 附注

六、39 33,017,191.58 28,950,579.08 财务费用 附注

六、40 359,335,761.78 367,697,228.99 资产减值损失 附注

六、41 投资收益 附注

六、42 8,348,652.03 9,199,676.86

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 105,215,129.92 68,827,102.13 加:营业外收入 附注

六、43 9,427,275.06 33,147,448.02 其中:非流动资产处置利得 附注

六、43 161,824.64 40,566.28 减:营业外支出 附注

六、44 17,795.66 170,000.00 其中:非流动资产处置损失 附注

六、44 17,795.66

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 114,624,609.32 101,804,550.15 减:所得税费用 附注

六、45 26,821,782.36 9,205,274.24

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 87,802,826.96 92,599,275.91 归属于母公司所有者的净利润 93,212,899.88 78,266,985.92 少数股东损益 -5,410,072.92 14,332,289.99

六、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

七、综合收益总额 87,802,826.96 92,599,275.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 93,212,899.88 78,266,985.92 归属于少数股东的综合收益总额 -5,410,072.92 14,332,289.99

八、每股收益: 基本每股收益 0.06 0.05 稀释每股收益 0.06 0.05 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 编制单位:吉林电力股份有限公司

2016 年1―6 月 单位:元 项目 注释 本年数 上年数

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,946,702,280.97 1,963,335,093.44 收到的税费返还 2,676,872.02 3,222,301.38 收到的其他与经营活动有关的现金 附注

六、46 53,600,638.69 45,712,795.00 经营活动现金流入小计 2,002,979,791.68 2,012,270,189.82 购买商品、接受劳务支付的现金 656,081,711.36 882,451,591.41 支付给职工以及为职工支付的现金 194,210,566.44 186,545,007.73 支付的各项税费 258,793,196.82 175,810,167.18 支付的其他与经营活动有关的现金 附注

六、46 45,379,156.90 172,610,624.25 经营活动现金流出小计 1,154,464,631.52 1,417,417,390.57 经营活动产生的现金流量净额 848,515,160.16 594,852,799.25

二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 8,790,800.00 15,128,392.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 180,400.00 235,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 附注

六、46 12,475,143.10 18,455,824.24 投资活动现金流入小计 21,446,343.10 33,819,216.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,176,981,313.36 1,023,012,602.74 投资所支付的现金 2,000,000.00 拨付内部核算单位其他资本性资金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,176,981,313.36 1,025,012,602.74 投资活动产生的现金流量净额 -2,155,534,970.26 -991,193,386.47

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 25,000,000.00 取得借款收到的现金 5,482,567,702.48 3,877,924,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 附注

六、46 563,620,000.00 153,400,000.00 筹资活动现金流入小计 6,071,187,702.48 4,031,324,000.00 偿还债务所支付的现金 3,909,194,329.56 3,107,015,408.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 415,078,067.20 407,012,739.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 附注

六、46 148,828,291.64 97,156,332.11 筹资活动现金流出小计 4,473,100,688.40 3,611,184,480.26 筹资活动产生的现金流量净额 1,598,087,014.08 420,139,519.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 677.67 -203.77

五、现金及现金等价物净增加额 291,067,881.65 23,798,728.75 加:期初现金及现金等价物余额 858,699,871.52 733,146,882.08

六、期末现金及现金等价物余额 1,149,767,753.17 756,945,610.83 单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并所有者权益变动表 编制单位:吉林电力股份有限公司

2016 年1―6 月 单位:元 项目 本期数 归属于母公司股东的所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润

一、上年期末余额 1,460,612,195.00 2,617,710,640.53 98,426,246.14 -322,232,559.45 896,984,688.94 4,751,501,211.16 加:会计政策变更 前期差错更正 其他

二、本期期初余额 1,460,612,195.00 2,617,710,640.53 98,426,246.14 -322,232,559.45 896,984,688.94 4,751,501,211.16

三、本期增减变动金额(减少以 - 号填列) 93,212,899.88 28,589,927.08 121,802,826.96

(一)综合收益总额 93,212,899.88 -5,410,072.92 87,802,826.96

(二)所有者投入和减少资本(减少以 - 号填列) 34,000,000.00 34,000,000.00 1.所有者投入的普通股 34,000,000.00 34,000,000.00 2.........