PDF《浙江金鹰股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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114 公司代码:600232 公司简称:金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人(会计主管人员)吴文仙 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2014 年度实现归属于上市公司股东净利润 为25,698,436.61 元 ,按母公司实现的净利润 10%计提盈余公积 3,438,632.64 元,加上年初未分 配利润 305,073,612.90 元,减去

2013 年度分红 29,177,483.52 元,子公司达利针织有限公司计提 的职工奖励及福利基金 27,687.48 元,期末可供分配的利润为 298,128,245.87 元. 公司董事会提出以下利润分配方案:以公司

2014 年末的总股本 364,718,544 股为基数,向全 体股东每

10 股派发现金红利 0.8 元(含税),剩余利润结转下年度.公司本年度拟不实施资本 公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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114 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第八节 公司治理.32

第九节 内部控制.35

第十节 财务报告.36 第十一节 备查文件目录.114

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 金鹰塑料机械 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 达利针织 指 舟山达利针织有限公司 金鹰绢纺 指 浙江金鹰绢纺有限公司 伊犁亚麻 指 伊犁亚麻纺织有限公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2014 年1月1日至

12 月31 日

二、 重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险,敬请广大投资者注意投资风险.详见 本报告中

第四节 董事会报告 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 .

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘浩力 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码

316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码

316051 公司网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金鹰股份

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 中的浙江金鹰股份有限公司

2011 年 年度报告中的公司基本情况.

(二)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生明显变化.

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(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号 签字会计师姓名 缪志坚、金国华

八、 其他

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,175,972,283.07 1,262,715,890.32 -6.87 1,087,886,567.79 归属于上市公司股东的净 利润 25,698,436.61 11,534,202.32 122.80 8,414,148.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 23,163,158.14 5,304,665.07 336.66 -7,183,074.60 经营活动产生的现金流量 净额 82,263,900.10 116,073,094.04 -29.13 65,683,212.81 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,175,755,627.82 1,179,262,362.21 -0.30 1,196,914,723.52 总资产 1,806,598,919.37 1,838,987,324.55 -1.76 1,923,313,087.94

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元/股) 0.07 0.03 133.34 0.02 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.03 133.34 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.06 0.01 500.00 -0.02 加权平均净资产收益率(%) 2.18 0.97 1.21 0.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 1.97 0.45 增加1.52个百 分点 -0.59

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2014 年金额 附注 (如适 用)

2013 年金额

2012 年金额 非流动资产处置损益 527,019.88 2,660,037.46 7,564,847.57 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 1,250,553.40 1,071,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,024,871.17 3,489,717.27 7,088,085.65 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 182,309.59 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 339,148.23 2,630,031.33 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对

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114 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,093,497.77 -597,507.79 1,394,365.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -259,003.74 -7,237.18 -311,006.27 所得税影响额 -914,664.47 -725620.74 -2,951,410.66 合计 2,535,278.47 6229537.25 15,597,222.97

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是公司面临重重压力和严峻挑战的一年,公司主导产品亚麻纺织一线用工紧缺、产能释 放不足,黄麻机械、塑机产品出口订单减少,国际国内市场竞争激烈.面对跌宕起伏的市场冲击, 金鹰人和衷共济、不畏艰难,加大产品结构调整和产品开发创新力度,努力推进品牌建设和品牌延 伸,坚持不懈抓好产品质量管理,想方设法开拓新的市场,使企业在逆境中保持了平稳健康发展作 出了不懈的努力. 报告期内,公司管理层与全体员工在重重困难面前,逆势而上,奋发有为,坚持效益优先,科 学合理组织生产经营,加大产品开发、技术创新和技术改造力度、积极开拓市场等举措,牢牢把握 稳增长、促优化、强内控 的工作基调,有效推进主业良性稳健发展.公司管理层针对亚麻纱市场 需求稳定的市场趋势,想方设法增加一线用工,提高工人工资收入水平.同时加强技术改造,提高 生产效率,提升产品质量.在纺机制造领域及时调整工作思路,研发新一代能纺高品质亚麻纱,产 量高的成套亚麻纺纱设备,并强化金鹰亚麻纺纱设备品牌,不断加强品质管理,精心培育产品与市 场核心竞争优势.绢纺、塑机等分厂紧紧围绕年初董事会制订的年度经营目标,花精力压缩成本, 狠下功夫对已有产品进行改进和提高,积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、新 技术.努力化解劳动用工成本、融资成本、汇率等诸多不利因素影响,使企业依然保持了生产经营 的稳健有序推进.公司报告期内实现营业收入

117597 万元,较上年同期减少 6.87%,全年实现归属 上市公司股东的净利润为

2570 万元,较上年同期增长 122.81%. 报告期内主营业务及其经营情况分析

1、纺织机械,在原来不断改进提高的基础上继续加大产品开发、技术创新力度,特别在专业核 心优势进一步提升和加强方面取得了较好成效.2014 年公司纺织机械实现主营业务收入

24599 万元,同比下降 2.28%;

主营业务成本

17520 万元,同比下降 4.11%,实现毛利

7079 万元,同比上升 2.57%.

2、公司纺织产业市场需求亚麻纺织相对平稳,绢纺等产品需求不旺.公司生产销售比较稳定,

2014 年公司纺织产业实现主营业务收入

65450 万元,同比下降 5.14%,主营业务成本

58432 万元, 同比下降 7.10%,实现毛利

7018 万元,同比上升 15.09%.

3、2014 年塑机公司经受住了严峻挑战.报告期内,实现主营业务收入

17653 万元,同比下降 21.36%,主营业务成本 ........