PDF《Anhui Renhe Environment Technology》

安徽人和环境科技股份有限公司 Anhui Renhe Environment Technology Co.

, Ltd. (合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园

1 幢三层) 公开转让说明书(申报稿) 主办券商 二零一五年十二月 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

一、政策风险 近年来,我国出台了一系列促进净化工程下游行业发展的政策,例如基础医 疗建设、建立健全食品安全生产标准等政策扶持,为净化工程行业提供广阔的发 展空间并带动行业快速发展.同时,洁净厂房、洁净手术部等相关规范与标准的 不断完善,不断促进行业的规范化发展.但是如果未来国家政策、行业标准与规 范发生变化,相应标准规范要求提高,将会对公司的经营发展产生影响.

二、工程质量风险 洁净空间的工程质量至关重要,例如,医院净化工程对于细菌浓度、空气微 粒浓度、送风强度、送风频率等参数具有较高的要求.因此,净化工程的方案设 计、施工、运营维护等方面均有着严格的标准和较高的要求.公司在多年发展中 积累了较为丰富的行业经验与技术实力,并已建立较为完善的工程质量控制体 系,以保证工程项目的质量.但是,一旦工程质量出现问题,将对公司的经营产 生影响.

三、未能持续取得相关经营资质的风险 公司主要提供净化工程的设计、施工、运营维护等综合服务.公司业务以厂 房、医疗净化工程为主,主要面向食品、电子、医疗、科研、制药、光伏、汽车 等行业的企业.公司为客户提供洁净厂房、洁净实验室、医疗洁净空间等净化工 程整体规划、工艺流程设计、设备安装、施工及运营维护等一系列服务.本公司 目前已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续,包括:机电设备安装工程专业承包证书、工程设计与施工资质证书、安全生产许可 证、医疗器械经营企业许可证.若本公司未能满足监管要求、未能维持目前已取 得的相关批准和许可,或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则 可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,可能对公司业务产生不利影响. 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

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四、应收账款持续增加的风险 2013年末、2014年末和2015年9月末,公司应收账款账面价值分别为883.50 元、143,631.90元和3,949,050.06元,应收账款账龄大部分在1年以内,总体无 异常情况.公司业务以厂房、医疗净化工程为主,主要面向食品、电子、医疗、 科研、制药、光伏、汽车等行业的企业,下游行业客户资信状况较好.此外,公 司坏账准备计提政策较为稳健.但随着公司经营规模的扩大,应收账款绝对金额 可能将逐步增加,如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化,发生坏账的 可能性将会加大.

五、工程劳务分包风险 公司部分工程存在劳务分包情况, 虽然公司通过与劳务公司签订合同约定了 双方的权利义务,并通过建立《安全防护及文明施工措施》、 《工程管理制度》、 《工程分包与劳务管理制度》及《工程项目施工质量管理制度》控制安全生产及 对劳务分包公司的管理, 若劳务人员在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等情 形,则可能给公司的生产经营造成影响.

六、公司治理风险 有限公司阶段,公司按照《公司法》及有限公司章程的规定,选举了执行董 事及监事, 公司历次股权转让、 增资等事宜的股东决议齐全, 公司治理相对规范. 公司在变更为股份公司之后建立了更为健全的三会治理机构、三会议事规则及 《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度.新的治理机构和制度对 公司治理的要求比有限公司阶段高,公司管理层的管理意识需要进一步增强.因此,在公司整体变更为股份公司后,公司存在一定治理风险.

七、实际控制人的控制风险 截至本公开转让说明书签署之日, 公司实际控制人朱圣杰先生直接持有公司 15%的股份,通过控股股东人和节能间接持有公司 85%的股份,并担任公司董事 长、总经理,能够对董事会、股东大会决议事项产生重大影响.虽然公司已建立 了较为完善的法人治理结构,逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

4 管理制度、内部审计制度、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行,从 制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断及家族利益与 公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险. 但如果上述制度不能得到严 格执行, 公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益 的风险.

八、公司持续经营的风险 基于行业属性,公司前三年处于投入阶段,对外是市场培育阶段,对内是技 术、经验积累的整合阶段.公司

2013 年、2014 年、2015 年1-9 月收入分别为 2.77 万元、820.59 万元、1,206.19 万元,报告期内公司连续亏损.公司所处行 业发展前景广阔,公司收入和订单的持续获取能力较强,具有持续经营能力,若 公司业务发展速度低于预期,将对公司的持续经营产生不利影响. 投资者应认真阅读公开转让说明书

第四节公司财务 之 十

二、风险因 素 的全部内容,充分了解本公司所披露的全部风险因素. 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

5 目录声明.1 重大事项提示.2

一、政策风险.2

二、工程质量风险.2

三、未能持续取得相关经营资质的风险

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四、应收账款持续增加的风险.3

五、工程劳务分包风险.3

六、公司治理风险.3

七、实际控制人的控制风险.3

八、公司持续经营的风险.4 目录.5 释义.7

一、一般释义.7

二、专业术语释义.8

第一章 基本情况

10

一、公司基本情况.10

二、股票挂牌情况.11

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.11

四、股权结构及股东情况.12

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

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六、主要会计数据和财务指标简表.24

七、相关机构情况.25

第二章 公司业务

27

一、公司的业务基本情况.27

二、公司的业务流程.32

三、与业务相关的关键资源要素.35

四、公司业务相关情况.42

五、公司的商业模式.47

六、公司所属行业情况.48

七、对公司持续经营能力的自我评估及主办券商分析

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第三章 公司治理.60

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

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二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

61

三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况

62

四、公司的独立性.63 安徽人和环境科技股份有限公司 公开转让说明书

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五、同业竞争.64

六、报告期公司权益是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况以及 采取的相应措施.68

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

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八、报告期内董事、监事和........