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2018 年半年度报告

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149 公司代码:601199 公司简称:江南水务 江苏江南水务股份有限公司

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149 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人(会计主管人员)陆庆喜 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险.公司已在本报告中详 细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析 之

二、其他披露事项 之

(二)可能面对的风险 的相关内容,请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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149 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况的讨论与分析.13

第五节 重要事项.22

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.40

第九节 公司债券相关情况.40

第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件目录.149

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 《公司章程》 指 《江苏江南水务股份有限公司章程》 市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司 恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司 璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 华控人居 指 江阴华控人居供水技术服务有限公司 锦绣江南 指 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 东方骄英 指 东方骄英海洋发展有限公司 城乡给排水公司 指 江阴市城乡给排水有限公司 可转债 指 公开发行 A 股可转换公司债券 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 电力发展 指 江阴市新国联电力发展有限公司 基础产业 指 江阴市新国联基础产业有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备, 集有线/无线通信、 GIS、 GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于 一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统. COD 指 化学需氧量(COD)又称化学耗氧量. 在规定条件下, 使水样中 能被氧化的物质氧化,所需耗用氧化剂的量,以每升水消耗 氧的毫克数表示.其值可粗略地表示水中有机物的含量,用 以反映水体受有机物污染的程度.COD 越大,说明水体受有 机物污染越严重. SS 指 悬浮物( suspended solids )指悬浮在水中的固体物质, 包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等. 水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司 公司的中文简称 江南水务 公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangnan Water 公司的法定代表人 龚国贤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱杰 陈敏新 联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 传真 0510-86276730 0510-86276730 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码

214432 公司办公地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码

214432 公司网址 http://www.jsjnsw.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南水务

601199 无

六、 其他有关资料 适用 √不适用

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七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 423,405,359.29 589,054,343.51 -28.12 归属于上市公司股东的净利润 91,941,356.80 152,909,596.70 -39.87 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 83,936,631.13 149,607,698.35 -43.90 经营活动产生的现金流量净额 82,682,811.95 52,927,462.83 56.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,723,144,569.12 2,702,442,720.14 0.77 总资产 4,760,260,681.51 4,886,207,104.88 -2.58 期末总股本 935,206,638.00 935,206,475.00 0.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.10 0.16 -37.50 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.15 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.09 0.16 -43.75 加权平均净资产收益率(%) 3.34 5.82 减少2.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.05 5.70 减少2.65个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 项目本报告期末 上年度末 增减比例 变动原因应收票据 2,419,805.00 5,930,872.05 -59.20% 主要系子公司收到的银行承兑汇票支付 工程款项 预付款项 4,173,313.53 10,002,740.19 -58.28% 主要系公司预付财产保险费及房屋租金 摊销、子公司安装工程预付款开票结算 应收利息 2,387,601.93 3,465,057.35 -31.09% 主要系公司定期存款利息减少. 其他应收款 3,690,951.20 7,828,172.01 -52.85% 主要系国土资源局退还子公司土地履约 保证金 在建工程 517,489,393.27 343,968,236.25 50.45% 主要系公司绮山应急备用水源地工程、 小 湾水厂东区改造工程、 工业废弃物综合利 用项目等工程投入增加 其他非流动资产 10,000,000.00 主要系公司增资东方骄英支付首笔增资 款 应付职工薪酬 23,567,355.10 45,826,201.11 -48.57% 主要系公司上半年度支付了

2017 年职工 年终奖 应交税费 29,628,193.08 112,042,044.11 -73.56% 主要系公司所得税汇算清缴支付税款

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149 少数股东权益 4,737,026.29 主要系公司转让子公司锦绣江南 52%股权 后仍为锦绣江南的控股股东. 项目本报告期 (1-6 月) 上年同期 增减比例 变动原因税金及附加 6,892,395.07 11,696,289.56 -41.07% 主要系子公司市政工程公司缴纳营业税 的工程老项目减少 资产减值损失 2,598,203.56 -1,158,184.23 -324.33% 主要系公司

2017 年上半年收回履约保证 金转回坏账准备、 子公司市政工程公司比 上年同期计提坏账准备增加 投资收益 13,375,234.00 8,106,439.24 65.00% 主要系公司理财产品到期收回获得投资 理财收益增加 利润总额 122,576,459.04 204,447,565.98 -40.05% 主要系子公司市政工程公司对外安装业 务量下降 经营活动产生的 现金流量净额 82,682,811.95 52,927,462.83 56.22% 主要系子公司市政工程采购材料支付的 现金减少 投资活动产生的 现金流量净额 -89,205,218.43 -200,792,774.66 -55.57% 主要系理财投资支付的现金减少

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 10,943.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,151,076.88 管网工程补助摊销 522,222.24 元, 小湾 深度处理工程补助摊 销626,666.64 元,环 保设备更新补贴摊销 1,388.00 元, 专利补贴 资金 800.00 元. 委托他人投资或管理资产的损益 9,370,285.78 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,193.11 所得税影响额 -2,668,773.82 合计 8,004,725.67

十、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等 未发生重大变化.

(一)自来水业务

1、公司主营业务为自来水制售;

自来水排水及相关水处理业务. 公司拥有小湾、肖山、澄西、利港

4 座地面水厂,设计产能分别为

30 万吨/日、60 万吨/日、

20 万吨/日、6 万吨/日,总设计能力为

116 万吨/日.

2、经营模式 (1)特许经营模式 公司自来水业务为特许经营模式, 根据江阴市人民政府 《关于同意的批复》(澄政复[2010]14 号)文件,及江阴市建设局与江 南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》,江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期 限为

30 年. (2)采购模式 公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂、液氯等.依据国家法律法规及公司采购的相 关制度,公司主要采用公开招标、邀请招标、比质比价等方式采购.公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证.同时, 公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度,所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料 和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放. (3)生产模式 自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物 质、细菌及其他有害成分,使净化后的水........