PDF《2018 年 肇庆市端州区区级 政府预算》

2018 年 肇庆市端州区区级 政府预算 公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

一、2017 年预算执行情况

(一)年度预算计划调整情况

2017 年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监 督支持下,区财政部门始终认真贯彻落实财税工作的各项决 策部署,真抓实干做好财政收入组织工作.

但受宏观经济下 行、营改增改革全面实施和增值税收入划分调整、政策性减 税降费、用地规模减少等系列因素影响,区级财政收入组织 工作难度很大.经科学合理分析当前经济形势,按照《预算 法》、《广东省人民政府转发国务院关于印发推进财政资金 统筹使用方案的通知》(粤府函〔2015〕297 号)有关规定, 分别于

2017 年6月和

12 月两次向区人大常委会提请审议并 批准预算调整方案,一般公共预算总收入和总支出计划均从 年初预算的 133,262 万元二次调整为 223,944 万元;

政府性 基金预算总收入和总支出计划均从年初预算的 83,119 万元 二次调整为 82,587 万元;

社保基金预算总收入计划从年初 预算的 36,826 万元调整为 5,067 万元,总支出计划从年初 预算的 28,091 万元调整为 3,000 万元;

国有资本经营预算 总收入和总支出计划均从年初预算的 1,979 万元调整为 5,174 万元.

(二)预算执行情况 1.一般公共预算执行情况

2017 年,区本级一般公共预算收入 90,536 万元,为调 整后预算的 100.9%,比上年同期 95,446 万元(新可比口径) 减收 4,910 万元,下降 5.1%.其中税收收入 70,050 万元, 占一般公共预算收入的 77.4%.区本级一般公共预算支出 209,973 万元,为调整后预算的 99.1%,比上年同期 181,598 万元(可比口径)增支 28,375 万元,增长 15.6%. 区本级一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结余 等,财政总收入 224,794 万元.区本级一般公共预算支出加 上上解上级、安排预算稳定调节基金等支出,财政总支出 224,794 万元.收支平衡(详见附表

1、

2、3). 受支出规模所限,2017 年有专项经费约 9.39 亿元不能 列入当年支出.这部分支出通过加大资金调控力度,以预安 排并在以后年度逐步消化的方式予以解决. 2.政府性基金预算执行情况

2017 年政府性基金预算总收入 82,832 万元(含上级基 金补助收入、基金上年结余),为调整后预算的 100.3%.政 府性基金预算支出 25,735 万,为调整后预算的 101%,上解 支出 3,095 万元,调出资金 54,000 万元.年终结余

2 万元 (详见附表 7). 3.国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算总收入完成 5,174 万元 (含上 年结余),为年度预算的 100%.国有资本经营预算支出完 成4,168 万元,完成年度预算 100%.调出资金

980 万元, 年终结余

26 万元(详见附表 9). 4.社会保险基金预算执行情况

2017 年社会保险基金预算收入 5,393 万元, 为年度预算 的106.4%.社会保险基金预算支出 2,626 万元,为年度预算 的87.5%.收支对比当年结余 2,767 万元,滚存结余 21,851 万元(详见附表 11).

(三)地方政府债务有关情况 经市政府批准,核定我区地方政府债务限额为103,207 万元 (其中, 一般债务限额38,020万元,专项债务限额65,187 万元).我区严格实行政府债务规模限额管理,并将债务还 本付息资金纳入预算安排,严格按计划如期足额偿还债务本 息.截止2017年底,我区地方政府债务余额85,360万元,没 有超出市政府核定的债务限额,当年政府债务还本付息支出 2,559万元.按债务类型划分: 地方政府债务(即政府负有偿还责任的债务)85,360万元,其中,一般债务38,000万元,还本付息支出1,217万元;

专项债务47,360万元,还本付息支出1,342万元. 地方政府或有债务(即政府可能承担一定救助责任的债 务)978万元.

(四)预算执行特点及成效 1.扭转形势抓促收.2017 年以来,我区财政收入持续 呈下降趋势, 连续

6 个月负增长. 面对复杂严峻的经济形势, 财政与税务部门密切配合,协调联动,推进国、地两税局联 合办税,积极挖掘和培植新的税收增长点,抓纳税大户、重 点行业、重点领域、重点项目征管,强化综合治税,堵塞征 管漏洞,做到应收尽收,力求收窄财政收入降幅. 2.大力融资助建设.适应融资新政策,尝试融资新模 式, 不断加大融资工作力度, 政府性投资项目获批融资24.97 亿元,区属国有企事业单位成功融资8.91亿元.资金的及时 落实,一方面缓解了财政资金压力,确保财政正常运作,另 一方面有力推动了区重点项目建设进度,为我区未来财政增 收奠定了坚实基础. 3.科学统筹保平衡.我区积极应对收入困难给支出带 来的巨大压力,着力加强资金统筹调度,保运作,保民生. 回收各行政事业单位2015年及以前年度项目结转资金1.46 亿元,按照厉行节约有关规定压缩全区会议费及 三公 经 费支出344万元.争取和节约的资金安排到民生发展等重点 项目,在保工资、保运作基础上,使民生投入在总体支出规 模缩小的情况下同比实现增长.2017年全区一般公共预算民 生类支出13.7亿元,占一般公共预算支出的65%,市、区各 项惠民实事顺利实施. 4.扶持经济促发展.围绕创新驱动、 优二强三 战 略部署,我区坚持 培财为先 的理财思路,充分发挥财政 政策和资金的杠杆作用与带动效应,大力支持创新驱动发展 战略项目,安排创新驱动发展引导和重大项目招商专项资金 2,500 万元,着力提高企业自主创新能力;

协助企业向上成 功申报各项专项扶持资金 3,800 万元,支持企业发展壮大;

贯彻执行供给侧结构性改革降成本工作方案,全年减免行政 事业性收费及政府性基金 2,037 万元(其中涉企行政事业性 收费

278 万元),降低了企业成本. 5.深化改革强管理.一是进一步整合和盘活政府性资 源,推进国企多元化经营,扩大国资规模.整合国有企业, 筹建区城投公司,统筹全区市政、路灯、园林绿化等领域项 目投资、建设、运营及开发,为完善我区城市建设投资载体, 推进我区城市建设提供资金支持.二是不断强化政府采购和 投资评审工作,2017年全区实行政府采购2,820项,节约采 购资金137万元. 全年评审项目1,462个, 核减金额1.18亿元, 核减率为6%,有效降低了政府投资成本.三是全面细化和规 范预决算公开.在公开四本预算及 三公 经费预算的基础 上,将一般性转移支付等情况纳入公开范围.对各支出科目 细化到项,全面反映预算具体情况.完善预决算信息公开发 布平台,使其公开、统

一、规范. 2017年,我区财政工作取得了一定的成绩,但同时我们 也清醒地认识到当前存在的一些不足,主要表现在:一是受 宏观经济下行、国家出台一系列税费减免政策,以及税源结 构偏重于房地产等不利........