PDF《公司代码：603500 公司简称：祥和》

2018 年年度报告

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150 公司代码:

603500 公司简称: 祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司

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150 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡锦萍 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2018年12月31日公司总股本176,400,000股为基数,每10股派发现金红利2.00 元(含税),共计派发现金红利35,280,000.00元(含税),剩余未分配利润153,142,100.56元 结转以后年度.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺 ,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 可 能面对的风险 部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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150 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.19

第五节 重要事项.31

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57

第九节 公司治理.65

第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.150

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 祥和实业、本公司、公司 指 浙江天台祥和实业股份有限公司 祥和投资 指 天台祥和投资中心(有限合伙) 和致祥 指 浙江天台和致祥投资有限公司 银信小贷 指 天台县银信小额贷款股份有限公司 天堂硅谷时顺 指 浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙) 方向投资 指 浙江方向投资有限公司 中国铁路总公司 指 前身为中华人民共和国铁道部,承担铁道部的企业职责 铁科院 指 中国铁道科学研究院, 成立于

1950 年, 系中国铁路总公 司下属的科研机构,主要职能为铁路技术成果转化 三和电机 指 韩国三和电机股份公司 三莹公司 指 韩国三莹电子工业股份公司 尼吉康 指 日本尼吉康株式会社 福斯罗 指 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 安徽巢湖 指 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 铁科首钢 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 河北翼辰 指 河北翼辰实业集团股份有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 南昌通信 指 南昌铁路通信信号厂有限公司 海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 宜宾普什 指 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 铁科翼辰 指 河北铁科翼辰新材料科技有限公司 天津天拓 指 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 唐山康华 指 唐山康华铁路器材有限公司 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 金@达 指 天台县金@达橡胶有限公司 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司 贵弥功 指 日本贵弥功株式会社 立隆电子 指 立隆电子工业股份有限公司 三水日明 指 佛山三水日明电子有限公司 宁波生方 指 宁波生方电器有限公司 东莞首科 指 东莞首科电子科技有限公司 东莞冠坤 指 东莞冠坤电子有限公司 尼吉康(马来西亚) 指 尼吉康电子(马来西亚)有限公司 丰宾电子 指 丰宾电子(深圳)有限公司 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 公司章程 指 现行《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1-12 月2018 年年度报告

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江天台祥和实业股份有限公司 公司的中文简称 祥和实业 公司的外文名称 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XHSY 公司的法定代表人 汤友钱

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈英 陈樱梦 联系地址 天台县赤城街道人民东路799号 天台县赤城街道人民东路799号 电话 0576-83966128 0576-83966128 传真 0576-83966988 0576-83966988 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司注册地址的邮政编码

317200 公司办公地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司办公地址的邮政编码

317200 公司网址 http://www.ttxh.com.cn/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥和实业

603500 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛晓东 宁一锋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路

528 号上海证券大厦

2203 室2018 年年度报告

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150 签字的保荐代表 人姓名 朱明强 李彦斌 持续督导的期间

2017 年9月4日至

2019 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数 据2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 339,931,317.34 299,683,043.18 299,683,043.18 13.43 262,352,250.33 归属于上市 公司股东的 净利润 82,374,662.95 77,921,331.33 77,921,331.33 5.72 74,123,155.27 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 72,841,023.77 76,180,823.82 76,180,823.82 -4.38 72,213,845.77 经营活动产 生的现金流 量净额 118,573,239.36 32,580,556.21 32,580,556.21 263.94 76,558,750.66 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 842,601,084.93 785,426,421.98 785,426,421.98 7.28 361,087,071.85 总资产 918,173,762.87 867,614,445.60 867,614,445.60 5.83 48,224,652.39

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.47 0.54 0.76 -12.96 0.78 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.54 0.76 -12.96 0.78 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.41 0.53 0.74 -22.64 0.76 加权平均净资产收益率(%) 10.15 16.43 16.43 减少6.28个 百分点 22.79 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 8.97 16.07 16.07 减少7.10个 百分点 22.20

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150 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2017 年9月,公司经中国证监会批准公开发行 A 股3,150 万股,总股本从 9,450 万股增加到 12,600 万股. 《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》经公司第一届董事会第十八次会 议、公司

2017 年年度股东大会审议通过,公司实施了

2017 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案,实施后公司股份总数由 126,000,000 股增加至 176,400,000 股. 根据《企业会计准则第

34 号-每股收益》有关规定,在实施资本公积转增股本后,为保持会 计指标的前后期可比性,公司以调整后的股数对

2017 年度的每股收益进行了重新计算并列报.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 60,841,728.41 73,178,452.58 68,991,885.84 136,919,250.51 归属于上市公司股 东的净利润 11,321,380.77 18,671,005.50 16,611,593.38 35,770,683.30 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,278,746.27 13,159,840.31 12,625,040.24 35,777,396.95 经营活动产生的现 金流量净额 -16,815,409.77 1,501,893.49 -5,354,859.55 139,241,615.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -41,872.82 -25,648.88 -552,022.10

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150 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 516,000.00 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合........