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洽洽食品股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 洽洽食品股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 洽洽食品股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈先保及会计机构负责人(会计主 管人员)李小璐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 外部环境风险、食品质量安全风险、固定资产折旧增加导致利润下滑的风 险、人员配备及经营管理风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第 四节 经营情况讨论与分析

九、公司未来发展的展望 部分予以描述.敬请广大 投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以507000000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 3.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 洽洽食品股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.14

第四节 经营情况讨论与分析.33

第五节 重要事项.59

第六节 股份变动及股东情况.62

第七节 优先股相关情况.62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63

第九节 公司治理.69

第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.193 洽洽食品股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 洽洽食品股份有限公司 重庆洽洽 指 重庆洽洽食品有限公司 贝特食品 指 安徽贝特食品科技有限公司 包头洽洽 指 包头洽洽食品有限公司 河北多维 指 河北多维食品有限公司 研究院 指 安徽省洽洽食品设计研究院 上海洽洽 指 上海洽洽食品有限公司 内蒙古华葵 指 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 哈尔滨洽洽 指 哈尔滨洽洽食品有限公司 长沙洽洽 指 长沙洽洽食品有限公司 北方洽洽 指 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 南部洽洽 指 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 洽利农 指 新疆洽利农农业有限公司 阜阳洽洽食品 指 阜阳洽洽食品有限公司 华源农业 指 巴彦淖尔市华源农业有限公司 阜阳洽洽销售 指 阜阳市洽洽食品销售有限公司 香港捷航 指 捷航企业有限公司 上海奥通 指 上海奥通国际贸易有限公司 蔚然基金 指 蔚然(天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 江苏洽康 指 江苏洽康食品有限公司 广西坚果派 指 广西坚果派农业有限公司 华泰集团 指 合肥华泰集团股份有限公司 甘南洽洽 指 甘南县洽洽食品有限公司 池州坚果派 指 池州坚果派农业有限公司 合肥味乐园 指 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 坚果派农业 指 坚果派农业有限公司 珠海横琴洽洽 指 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 合肥华康 指 合肥华康资产管理有限公司 包头华葵 指 包头华葵商贸有限公司 洽洽食品股份有限公司

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5 泰国洽洽 指 洽洽食品(泰国)有限公司 洽洽食品股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 洽洽食品 股票代码

002557 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洽洽食品股份有限公司 公司的中文简称 洽洽食品 公司的外文名称(如有) CHACHA FOOD COMPANY, LIMITED 公司的外文名称缩写(如有)CHACHA FOOD CO.,LTD 公司的法定代表人 陈先保 注册地址 合肥市经济技术开发区莲花路 注册地址的邮政编码

230601 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路

1307 号 办公地址的邮政编码

230601 公司网址 http://www.qiaqiafood.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈俊 姚伟 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路

1307 号 电话 0551-62227008 传真 0551-62586500-7040 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、注册变更情况 洽洽食品股份有限公司

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7 组织机构代码

730029438 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 签字会计师姓名 宁云、郑贤中、宋世林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路

18 号 安徽国际金融中心 A 座 王钢、贾梅

2011 年3月至

2013 年12 月(因报告期内募集资 金尚未使用完毕,仍处于募集资金督导期间) 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 3,602,738,165.48 3,513,011,838.49 2.55% 3,311,372,569.86 归属于上市公司股东的净利润(元) 319,222,143.28 353,709,615.30 -9.75% 363,941,844.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 225,489,668.70 284,765,676.81 -20.82% 278,664,305.09 经营活动产生的现金流量净额(元) 292,923,528.53 472,353,645.43 -37.99% 266,727,845.01 基本每股收益(元/股) 0.630 0.700 -10.00% 0.72 稀释每股收益(元/股) 0.630 0.700 -10.00% 0.72 加权平均净资产收益率 10.74% 12.26% -1.52% 13.13%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 4,673,876,646.77 4,220,141,264.59 10.75% 4,580,811,368.41 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,062,983,659.46 2,949,232,216.76 3.86% 2,854,019,021.86

七、境内外会计准则下会计数据差异 洽洽食品股份有限公司

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1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 799,497,081.98 800,647,078.33 909,818,625.64 1,092,775,379.53 归属于上市公司股东的净利润 77,064,958.84 71,451,530.02 87,806,592.36 82,899,062.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 60,134,016.46 41,868,105.20 55,253,266.73 68,234,280.31 经营活动产生的现金流量净额 160,288,273.05 86,302,244.25 448,290,939.63 -401,957,928.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 准备的冲销部分) -1,586,877.05 -1,505,547.82 -3,220,088.96 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外) 56,304,256.23 35,160,433.15 37,907,473.64 委托他人投资或管理资产的损益 39,714,561.19 28,746,817.18 投资理财产品的投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 -498,074.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 7,682,691.17 洽洽食品股份有限公司

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9 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 26,133,822.36 25,631,551.44 23,859,638.90 委贷利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,552,173.44 3,744,044.77 364,097.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,836,942.92 减:所得税影响额 28,567,333.61 20,926,241.38 17,244,963.75 少数股东权益影响额(税后) 818,127.98 1,409,044.45 -91,747.42 合计 93,732,474.58 68,943,938.49 85,277,539.08 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 洽洽食品股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务及产品 公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,经过多年的发展,产品线日趋丰富,成功推广洽洽香瓜 子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味 、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、洽洽每日坚果黄袋坚果、 休闲豆干、小康调味酱等产品.公司产品均属休闲消费食品,直接供消费者食用.公司凭借稳定原料基地 优势和产品质量优势,深受消费者的喜爱,品牌知名度和美誉度不断提升,是中国坚果炒货行业的领军品 牌,产品远销国内外30多个国家和地区,拥有较高的知名度和市场影响力.

(二)经营模式

1、采购模式 公司的采购业务由采购管理中心业务指导,各采购BU负责实施,负责原料、辅料和包装 材料的采购,落实 透明采购、集体采购 .原料主要采用公司+订单农业+种植户的采购模式,既保障 原料来源,又为当地农民增收致富做出了贡献.其他物资主要采用年度招标方式,确定供应商和物资价格, 并根据生产订单计划,实施按订单采购,有效降低资金占用,提升采购质量.

2、销售模式 公司构筑了以经销商为主的全国性........