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公司代码:600528 公司简称:中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2019-018 中铁高新工业股份有限公司

2019 年下半年至

2020 年上半年对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展,严格、有效管控公司及其控 股子公司的担保事项,做到担保事项的决策与披露合规,根据上海证券交易 所的监管要求和 《 公司章程》以及公司 《 对外担保管理制度》等相关规定,公 司认真、 及时统计并审核了各级单位

2019 年下半年至

2020 年上半年对外 担保额度需求.

2019 年4月26 日,公司第七届董事会第二十五次会议审议 通过《 关于公司

2019 年下半年至

2020 年上半年对外担保额度的议案》,同 意公司

2019 年下半年至

2020 年上半年对外担保总额为 153,500 万元,被担 保人为公司纳入合并报表范围内的全资或控股子公司,担保事项均为票据、 保函、授信等非融资性业务担保. 具体情况如下:

1、对全资子公司担保 单位:万元 序号 担保单位 被担保单位 被担保单位 资产负债率% 担保额度

1 中铁高新工业股份有限公 司 中铁工程服务有限公司 68.00 50,000.00

2 中铁科工集团有限公司 中铁重工有限公司 76.36 10,000.00

3 中铁科工集团有限公司 中铁科工集团轨道交通装备 有限公司 76.15 10,000.00

4 中铁科工集团有限公司 中铁工程机械研究设计院有 限公司 85.42 10,000.00

5 中铁科工集团有限公司 中铁科工集团装备工程有限 公司 61.46 30,000.00

6 中铁科工集团有限公司 武汉瑞敏检测科技有限公司 56.20 2,000.00

7 中铁工程装备集团有限公 司 中铁工程装备集团盾构制造 有限公司 73.30 20,000.00 合计 ―― ― ―― ― 132,000.00

2、对控股子公司担保 单位:万元 序号 担保单位 被担保单位 被担保单位资 产负债率% 担保额度

1 中铁工程装备集团有限公 司 西安中铁工程装备有限公司 55.00 8,000.00

2 中铁工程装备集团有限公 司 中铁电建重型装备制造有限公 司34.84 12,000.00

3 中铁科工集团有限公司 中铁锚固装备制造有限公司 设立于

2019 年1月1,500.00 合计 ―― ― ―― ― 21,500.00 需特别说明的事项: ( 1)上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为

2019 年7月1日至

2020 年6月30 日. ( 2)上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计,因此,为满足公 司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性, 基于未来可能的预计基础变化,在确认被担保方为下属全资子公司时,可以 在上述全资子公司相对应的担保总额度内调剂使用. ( 3)由于上述担保计划中指定的部分被担保单位资产负债率超过 70%, 因此,需将上述担保计划提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况

1、中铁工程服务有限公司 公司名称:中铁工程服务有限公司 统一社会信用代码:91510106072446650U 公司类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:27,000 万人民币 法定代表人:苏叶茂 住所:成都市金牛高科技产业园金凤凰大道

666 号 营业期限:2013 年7月25 日至长期 经营范围:工程管理服务;

设备监理服务;

建筑材料销售及租赁;

机械设 备的设计、制造、组装调试、维修、再制造、租赁、技术咨询、技术服务;

城市照 明工程服务;

建筑装饰装修工程服务;

隧道工程建筑施工;

市政公用工程;

铁 路工程;

消防设施工程;

建筑机电安装工程;

公路交通工程 ( 公路机电工程);

建筑劳务分包;

销售:机械设备、机械设备配件、计算机软件及辅助设备;

软 件开发、信息系统集成服务;

计算机技术研究、技术咨询、技术转让;

信息技 术咨询服务 ( 不含信息技术培训服务);

计算机网络系统工程;

网上贸易代 理;

货物及技术进出口.( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开 经营活动). 股东情况:公司持有中铁工程服务有限公司 100%股权,中铁工程服务 有限公司系公司的全资子公司. 根据中铁工程服务有限公司

2018 年《审计报告》,截至

2018 年12 月31 日, 中铁工程服务有限公司经审计的资产总额为 132,483 万元、 负债总额 90,092 万元、 银行贷款总额

0 万元、 流动负债总额 89,107 万元、 净资产为 42,391 万元,2018 年度经审计的营业收入为 80,381 万元、净利润为 9,534 万元. 根据中铁工程服务有限公司最近一期财务报表, 截至

2019 年3月31 日,中铁工程服务有限公司的资产总额为 147,524 万元、负债总额 103,894 万元、银行贷款总额

0 万元、流动负债总额 103,441 万元、净资产为 43,629 万元,2019 年1-3 月的营业收入为 20,840 万元、 净利润为 1,238 万元 ( 前述

2019 年第一季度财务数据未经审计).

2、中铁重工有限公司 公司名称:中铁重工有限公司 统一社会信用代码:914201151777277823 公司类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:15,000 万元人民币 法定代表人:刘素辉 住所:武汉市江夏经济开发区幸福工业园 营业期限:1990 年9月21 日至长期 经营范围:铁路、公路、隧道、建筑、港口、站场、市政工程施工装备设计、 制造、安装及维修;

各类起重、运输及轨道交通设备的设计、制造、安装及维 修;

桥梁、钢结构、轨道交通配件的设计、制造、安装及服务;

桥梁、钢结构、轨道、城市地下管廊、机电设备安装、房屋建筑工程的专业承包施工及服务;

建 筑工程用材料及配件、机电设备配件及器材的制造和销售;

厂房、产品、仓储 租赁;

产品技术服务及转让;

劳务分包.( 依法须经审批的项目,经相关部门 审批后方可开展经营活动) 股东情况: 公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁重工有 限公司 100%股权,中铁重工有限公司系公司间接全资子公司. 根据中铁重工有限公司

2018 年《审计报告》,截至

2018 年12 月31 日, 中铁重工有限公司经审计的资产总额为 95,014 万元、 负债总额 72,551 万元、银行贷款总额

0 万元、流动负债总额 70,143 万元、净资产为 22,463 万元,2018 年度经审计的营业收入为 94,862 万元、净利润为 4,422 万元. 根据 中铁重工有限公司最近一期财务报表,截至

2019 年3月31 日,中铁重工有 限公司的资产总额为 107,470 万元、负债总额 83,908 万元、银行贷款总额

0 万元、流动负债总额 81,563 万元、净资产为 23,562 万元,2019 年1-3 月的营 业收入为 22,536 万元、净利润为 1,099 万元 ( 前述

2019 年第一季度财务数据 未经审计).

3、中铁科工集团轨道交通装备有限公司 公司名称:中铁科工集团轨道交通装备有限公司 统一社会信用代码:91420115558428428D 公司类型:有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:7,000 万元人民币 法定代表人:李桐 住所:武汉市江夏区庙山开发区幸福工业园内 营业期限:2010 年8月11 日至长期 经营范围:专用设备、通用设备制造、维修及技术服务;

金属结构制造、 安装;

机械零部件加工;

机械设备租赁;

场地租赁;

城市轨道施工及保养;

公 路桥梁工程设施、橡胶制品、桥梁支座、建筑支座、减隔震设备、伸缩装置和 桥梁防撞装置的生产、销售、安装及研发;

建筑材料、化工产品 ( 不含危险化 学品及一类易燃易爆化学品)生产、销售;

轨道交通车辆、零部件及配件的研 发、设计、制造、维保、销售、租赁与售后服务;

综合监控系统与设备的设计、 制造和销售;

道岔、轨道梁及立柱的设计、制造、安装;

轨道交通项目的总承 包、建设、运营、维护及相关咨询服务.( 依法须经审批的项目,经相关部门审 批后方可开展经营活动) 股东情况: 公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁科工集 团轨道交通装备有限公司 100%股权,中铁科工集团轨道交通装备有限公司 系公司间接全资子公司. 根据中铁科工集团轨道交通装备有限公司

2018 年《 审计报告》, 截至

2018 年12 月31 日, 中铁科工集团轨道交通装备有限公司经审计的资产总 额为 79,025 万元、负债总额

60178 万元、银行贷款总额

0 万元、流动负债总 额49,703 万元、 净资产为 18,847 万元,2018 年度经审计的营业收入为 40,604 万元、净利润为 2,170 万元. 根据中铁科工集团轨道交通装备有限公 司最近一期财务报表,截至

2019 年3月31 日,中铁科工集团轨道交通装备 有限公司的资产总额为 83,441 万元、负债总额 64,192 万元、银行贷款总额

0 万元、流动负债总额 64,192 万元、净资产为 19,249 万元,2019 年1-3 月的营 业收入为 7,985 万元、净利润为

402 万元 ( 前述

2019 年第一季度财务数据未 经审计).

4、中铁工程机械研究设计院有限公司 公司名称:中铁工程机械研究设计院有限公司 统一社会信用代码:914201003036358120 公司类型:有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:8,000 万元人民币 法定代表人:李晓钢 住所:武汉市洪山区徐东大街

55 号 营业期限:2015 年1月6日至长期 经营范围:铁路、公路、隧道、建筑、港口、矿山、地下工程、市政工程、海 洋工程、轨道交通机械装备设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测及总承 包;

桥梁施工设备、起重及运输机械、轨道交通车辆、铁路专用设备及器材、 机电产品、工业自动化产品的设计、制造、销售、租赁、安装、修理、检测、服务 及总承包;

轨道交通车辆、零部件及配件的研发、设计、制造、维保、销售、租 赁与售后服务;

综合监控系统与设备的设计、制造和销售;

道岔、轨道梁及立 柱的设计、制造、安装;

轨道交通项目的总承包、建设、运营、维护及相关咨询 服务. 特殊设备起重吊装工程、铁路辅轨架梁工程施工服务;

从事计算机软 件、信息系统的设计、制造、销售、安装及服务;

自动化生产线、数字智能化工 厂、智能制造设备和企业信息系统的技术咨询、设计、施工及服务;

自营和代 理各类商品和技术的进出口,国家限制和禁止的商品和技术除外.( 依法须 经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 股东情况: 公司的全资子公司中铁科工集团有限公司持有中铁工程机 械研究设计院有限公司 100%股权,中铁工程机械研究设计院有限公司系公 司间接全资子公司. 根据中铁工程机械研究设计院有限公司

2018 年《审计报告》,截至

2018 年12 月31 日, 中铁工程机械研究设计院有限公司经审计的资产总额为 91,131 万元、 负债总额 77,843 万元、 银行贷款总额

0 万元、 流动负债总额 77,843 万元、 净资产为 13,288 万元,2018 年度经审计的营业收入为 77,241 万元、净利润为 2,540 万元. 根据中铁工程机械研究设计院有限公司最近一 期财务报表,截至

2019 年3月31 日,中铁工程机械研究设计院有限公司的 资产总额为 91,629 万元、负债总额 77,793 万元、银行贷款总额

0 万元、流动 负债总额 77,793 万元、 净资产为 13,836 万元,2019 年1-3 月的营业收入为 17,711 万元、净利润为

548 万元 ( 前述

2019 年第一季度财务数据未经审计).

5、中铁科工集团装备工程有限公司 公司名称:中铁科工集团装备工程有限公司 ........