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浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704 2011 年年度报告 浙江物产中大元通集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

3?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.11?

六、 公司治理结构 17?

七、 股东大会情况简介.23?

八、 董事会报告 23?

九、 监事会报告 37?

十、 重要事项 38? 十

一、 财务会计报告 51? 十

二、 备查文件目录 74? 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 陈继达 主管会计工作负责人姓名 王竞天 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胡立松 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人(会计主管人员)胡 立松声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江物产中大元通集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 物产中大 公司的法定英文名称 ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 ZDYT 公司法定代表人 陈继达

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝卸和 颜亮 联系地址 杭州市中大广场 A 座 杭州市中大广场 A 座 电话 0571-85777029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 [email protected] [email protected] 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 杭州市中大广场 A 座 注册地址的邮政编码

310003 办公地址 杭州市中大广场 A 座 办公地址的邮政编码

310003 公司国际互联网网址 http://www.zhongda.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 物产中大

600704 中大股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年9月14 日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期

2011 年9月16 日 公司变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

330000000046833 税务登记号码

330165142910122 组织机构代码

142910122 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,065,646,145.40 利润总额 1,104,340,707.47 归属于上市公司股东的净利润 527,632,499.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 439,546,278.97 经营活动产生的现金流量净额 -826,323,654.10 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 23,806,990.90 4,025,800.88 -4,159,208.22 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 15,922,603.02 31,400,008.17 14,681,492.55 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 645,409.16 2,114,760.00 8,683,602.00 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 90,778,574.15 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 77,943,874.99 126,387,077.07 75,047,839.52 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回4,107,408.34 对外委托贷款取得的 损益 1,934,847.54 受托经营取得的托管 费收入 258,000.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 18,008,471.44 19,588,918.77 545,968.22 少数股东权益影响额 -17,047,995.52 -10,469,974.61 -49,737,906.29 所得税影响额 -31,451,133.36 -38,473,349.47 -22,809,626.80 合计 88,086,220.63 140,615,496.69 113,030,735.13 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上 年增减 (%)

2009 年 营业收入 36,627,922,130.22 31,255,956,618.16 17.19 24,297,602,852.07 营业利润 1,065,646,145.40 870,520,748.62 22.41 614,958,412.60 利润总额 1,104,340,707.47 901,708,353.68 22.47 600,437,940.61 归属于上市公司股 东的净利润 527,632,499.60 500,706,488.91 5.38 276,335,396.65 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 439,546,278.97 360,090,992.22 22.07 163,304,661.52 经营活动产生的现 金流量净额 -826,323,654.10 -569,207,060.34 不适用 2,271,093,659.46

2011 年末

2010 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2009 年末 资产总额 22,329,135,124.94 18,591,743,406.90 20.10 15,872,430,571.55 负债总额 18,239,537,951.79 15,003,349,482.36 21.57 12,741,858,170.49 归属于上市公司股 东的所有者权益 3,349,958,437.37 2,986,651,953.20 12.16 2,435,853,888.17 总股本 658,763,112.00 439,175,408.00 50.00 439,175,408.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.80 0.76 5.26 0.42 稀释每股收益(元/股) 0.80 0.76 5.26 0.42 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.67 0.5467 22.55 0.2733 加权平均净资产收益率(%) 16.66 18.52 减少 1.86 个百分点 12.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 13.88 13.32 增加 0.56 个百分点 8.63 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) -1.25 -0.86 不适用 3.45

2011 年末2010 年末本年末比上年末增 减(%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 5.09 4.53 12.36 3.70 资产负债率(%) 81.68 80.69 增加 0.99 个百分点 80.28 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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6 注:2009 年和

2010 年数据已按公司最新股本计算.

(四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,936,401.50 9,335,891.04 7,399,489.54 -995,985.64 交易性金融负债 7,012,750.00 367,170.00 -6,645,580.00 6,645,580.00 可供出售金融资 产560,562,104.50 375,602,934.60 -184,959,169.90 12,034,342.83 套期保值项目 38,636,549.75

0 -38,636,549.75 1,508,327.90 合计 608,147,805.75 385,305,995.64 -222,841,810.11 19,192,265.09

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例 (%)

一、有限 售条件股 份64,423,340 14.67 12,884,668 19,327,002 32,211,670 96,635,010 14.67

1、 国家持 股

2、 国有法 人持股 64,423,340 14.67 12,884,668 19,327,002 32,211,670 96,635,010 14.67

3、 其他内 资持股 其中:境 内非国有 法人持股 境内自然 人持股

4、外资 持股 其中:境 外法人持 股 境外自然 人持股 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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二、无限 售条件流 通股份 374,752,068 85.33 74,950,414 112,425,620 187,376,034 562,128,102 85.33

1、 人民币 普通股 374,752,068 85.33 74,950,414 112,425,620 187,376,034 562,128,102 85.33

2、 境内上 市的外资 股

3、 境外上 市的外资 股

4、其他

三、股份 总数 439,175,408 100.00 87,835,082 131,752,622 219,587,704 658,763,112 100.00 股份变动的批准情况 公司于

2011 年5月20 日召开

2010 年度股东大会,审议通过

2010 年度利润分配议案: (1) 分红派息方案: 每10股送2股, 派现金股利0.3元 (含税) . 以2010年末总股本439,175,408 股为基数,共计派发股票股利 87,835,081.60 元,派发现金股利 13,175,262.24 元.剩余未分 配利润留存以后年度分配. (2)资本公积金转增股本方案:每10 股转增

3 股.以2010 年末 总股本 439,175,408 股为基数,共计转增股本 131,752,622.40 元. 股份变动的过户情况

2011 年7月15 日,公司发布 浙江中大集团股份有限公司

2010 年度利润分配及资本 公积金转增股本实施公告 :股权登记日为

2011 年7月8日,除权除息日为

2011 年7月11 日,新增可流通股份上市日为

2011 年7月12 日,现金红利发放日为

2011 年7月14 日.截 至本报告期末,此次利润分配方案已全部实施完毕.

2、 限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 浙江省物 产集团公 司64,423,340 32,211,670 96,635,010 认购本公司非公开发行的股份,自发行 结束之日起36 个月 内不得上市交易或转让

2012 年8月19 日 合计 64,423,340 32,211,670 96,635,010 / / 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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(二)证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日........