PDF《山东金麒麟股份有限公司》

证券代码:

603586 证券简称: 金麒麟 公告编号: 2019-022 山东金麒麟股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 及相关格式指引的规定, 山东金麒麟股份有限公司 (以下简称 公司 ) 将2018 年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号 《关于核准山东金麒麟股份 有限公司首次公开发行股票的批复》 批准,本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普 通股股票.实际发行 5,250.00 万股,每股发行价为人民币 21.37 元,募集资金总 额为人民币 1,121,925,000.00 元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及 保荐费合计74,224,600.00 元,汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00 元,扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用(含税) 人民币 7,860,400.00 元,实际募集的资金人民币 1,039,840,000.00 元,加上发行费 用可抵扣的增值税进项税4,640,475.68 元,实际募集资金为人民币1,044,480,475.68 元.2017 年3月30 日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的信会师报字[2017]第ZC10268 号验资报告验证.

(二) 截止

2018 年末募集资金使用情况及余额

2018 年度实际使用募集资金 75,285,217.38 元, 其中 4,000,000.00 元用于偿还 银行贷款,71,285,217.38 元用于募集资金投资项目.2018 年度收到的银行存款利 息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额 12,518,409.84 元. 截至

2018 年12 月31 日止,募集资金余额为 369,049,871.26 元(包括累计收 到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额22,250,322.78 元) .

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使 用管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《山东金麒麟股份有限公 司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募 集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份 有限公司于

2017 年3月29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行 股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公 司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协 议》 ,于2017 年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行 股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协 议》 ,明确了各方的权利和义务.三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行.

(二)募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日止,本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限 公司共有

7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币 开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注 山东金麒麟股份有限公司 兴业银行济南分行

376010100101028717 47,429,402.83募集资金专户 山东金麒麟股份有限公司 招商银行济南高新支行

532905264210802 80,188,507.22募集资金专户 山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行

1612007029200081943 93,546,216.64募集资金专户 山东金麒麟股份有限公司 工商银行乐陵支行

1612007029200081819 1,358,613.09募集资金专户 山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行

218232430075 596,299.33募集资金专户 山东金麒麟股份有限公司 中国银行乐陵支行

227332419303 457,907.3募集资金专户 济南金麒麟刹车系统有限公司 中国银行济阳济北支行

239033092249 145,472,924.85募集资金专户 合计 369,049,871.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

(二)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )无法单独核算效益的原因 及其情况 本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况.

(三)募投项目先期投入及置换情况 本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况.

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.

(五)节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况.

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年4月,第三届董事会第五次会议审议通过将 年产 1,500 万套汽车刹 车片先进制造项目 剩余的部分募集资金变更用于 年产

600 万套汽车刹车片智 能工厂项目 .

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 的情况

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、专项报告的批准报出 本专项报告已经公司董事会于

2019 年4月11 日批准报出. 附表 1:募集资金使用情况对照表 山东金麒麟股份有限公司董事会

2019 年4月11 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:山东金麒麟股份有限公司

2018 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 7,528.52 变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 69,304.05 变更用途的募集资金总额比例 --- 承诺投资项目 已变更项 目,含部 分变更 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产 1,500 万套 汽车刹车片先进 制造项目 --- 37,143.00 --- 23,838.76 1,747.45 23,838.76 --- 100.00

2019 年4月2,063.50 不适用 无重大变化 年产

600 万件高 性能汽车制动盘 项目 --- 24,850.00 --- 24,850.00 2,940.62 10,987.23 -13,862.76 44.21

2020 年4月-334.10 延期 无重大变化 企业技术中心创 新能力建设项目 --- 11,991.00 --- 4,478.06 2,440.45 4,478.06 --- 100.00

2020 年6月--- 不适用 无重大变化 偿还银行贷款 --- 30,000.00 --- 30,000.00 400.00 30,000.00 --- 100.00

2018 年2月--- 不适用 合计 103,984.00 83,166.82 7,528.52 69,304.05 -13,862.76 --- 1,729.40 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 年产

600 万件高性能汽车制动盘项目, 因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造, 对于铸造 类自动化设备的需求量日益增加,从而造成铸造设备的采购及安装周期延长. 企业技术中心创新能力建设项目延长至

2020 年6月,因部分设备的交期及安装周期延长. 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年5月26 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为 26,490.72 万元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至

2018 年12 月31 日止,募集资金结余金额为 36,904.99 万元.募集总额为 103,984.00 万元,已使用募集资金 金额为 69,304.05 万元,募集资金利息及理财收益扣除手续费金额 2,225.03 万元. 募集资金其他使用情况 不适用 注1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额. 注2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定. 注3: 本年度实现的效益 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致. ........