PDF《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司》

关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 信会师报字[2019]第ZE10236 号 关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项审计说明 目录页次

一、 关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2

二、 附件 1-8 附件 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2018年期初占用资金 余额 2018年度占用累计发生 金额(不含利息) 2018年度占用资金的 利息 2018年度偿还累计发生 金额 2018年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 借款 非经营性占用 非经营性占用 小计 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关系 上市公司核算的 会计科目 2018年期初往来资金 余额 2018年度往来累计发生 金额(不含利息) 2018年度往来资金的 利息 2018年度偿还累计发生 金额 2018年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 中国船舶重工集团公司第七四研究所 同一实际控制人 应收账款 86,971.

99 136,915.20 91,136.11 132,751.08 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 同一实际控制人 应收账款 82,256.96 137,514.64 117,692.54 102,079.05 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 76,456.64 19,878.94 49,437.50 46,898.08 经营往来 经营性占用 西安陕柴重工核应急装备有限公司 同一实际控制人 应收账款 46,050.96 11,222.45 34,828.51 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七三研究所 同一实际控制人 应收账款 25,093.03 17,671.48 12,499.90 30,264.61 经营往来 经营性占用 武昌船舶重工集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 30,440.64 17,029.65 22,298.63 25,171.66 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 同一实际控制人 应收账款 9,008.56 15,028.00 2,765.15 21,271.41 经营往来 经营性占用 大连船舶重工集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 2,285.74 62,330.46 43,510.41 21,105.78 经营往来 经营性占用 天津新港船舶重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 28,041.24 2,104.98 9,383.21 20,763.01 经营往来 经营性占用 渤海造船厂集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 9,929.09 1,332.37 4,179.71 7,081.74 经营往来 经营性占用 武汉海王科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 4,041.24 6,328.13 3,489.49 6,879.87 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 同一实际控制人 应收账款 5,877.93 2,112.06 1,147.51 6,842.48 经营往来 经营性占用 中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,357.54 169.06 3,526.60 经营往来 经营性占用 渤海船舶重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 3,270.49 3,577.10 3,510.52 3,337.07 经营往来 经营性占用 上海凌耀船舶工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,137.90 31.90 3,169.80 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一三研究所 同一实际控制人 应收账款 3,577.50 2,899.40 3,385.80 3,091.10 经营往来 经营性占用 山西平阳重工机械有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 3,969.31 910.00 3,059.31 经营往来 经营性占用 葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,347.10 310.05 3,037.05 经营往来 经营性占用 青岛武船重工有限公司 同一实际控制人 应收账款 3,084.51 79.68 3,004.83 经营往来 经营性占用 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,243.40 4,227.13 2,498.37 2,972.16 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 同一实际控制人 应收账款 1,907.48 52,378.68 51,582.43 2,703.73 经营往来 经营性占用 中国船舶工业物资华东有限公司 同一实际控制人 应收账款 2,698.74 813.06 897.08 2,614.73 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七三研究所无锡分部 同一实际控制人 应收账款 2,240.17 75.73 3.73 2,312.17 经营往来 经营性占用 重庆川东船舶重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 2,731.83 78.66 596.72 2,213.77 经营往来 经营性占用 中船重工物资贸易集团有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,797.52 3,750.59 3,411.96 2,136.15 经营往来 经营性占用 中船重工电机科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 85.37 3,779.37 1,845.37 2,019.37 经营往来 经营性占用 哈尔滨广瀚新能动力有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,493.71 89.23 54.00 1,528.94 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一研究所 同一实际控制人 应收账款 395.30 1,310.88 335.74 1,370.44 经营往来 经营性占用 中船重工物资贸易集团武汉有限公司 同一实际控制人 应收账款 973.11 1,056.73 916.36 1,113.48 经营往来 经营性占用 武汉海王机电工程技术有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,058.00 1,058.00 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 大股东及其附属企 业 其他关联方及其附 属企业 现大股东及其附属 企业 第1页附件 单位:万元 中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关系 上市公司核算的 会计科目 2018年期初往来资金 余额 2018年度往来累计发生 金额(不含利息) 2018年度往来资金的 利息 2018年度偿还累计发生 金额 2018年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 宜昌江峡船舶装备制造有限公司 同一实际控制人 应收账款 623.20 903.89 527.00 1,000.09 经营往来 经营性占用 重庆华渝重工机电有限公司 同一实际控制人 应收账款 943.33 581.30 563.96 960.68 经营往来 经营性占用 中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司 同一实际控制人 应收账款 824.70 824.70 经营往来 经营性占用 中船重工(上海)新能源有限公司 同一实际控制人 应收账款 827.14 4.63 23.03 808.74 经营往来 经营性占用 华中中船贸易武汉有限公司 同一实际控制人 应收账款 4,050.80 85.37 3,337.91 798.26 经营往来 经营性占用 青岛北海船舶重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 5,663.09 5,131.91 10,046.83 748.17 经营往来 经营性占用 中船重工环境工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 722.18 50.00 672.18 经营往来 经营性占用 国营第四三八厂 同一实际控制人 应收账款 659.00 659.00 经营往来 经营性占用 武汉武船投资控股有限公司 同一实际控制人 应收账款 531.26 57.22 588.48 经营往来 经营性占用 宜昌江峡船用机械有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 111.41 870.23 548.25 433.39 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 381.72 381.72 经营往来 经营性占用 武船重型工程股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 1,020.02 700.00 320.02 经营往来 经营性占用 重庆海装风电工程技术有限公司 同一实际控制人 应收账款 2.10 475.12 190.17 287.05 经营往来 经营性占用 大连船舶工业船机重工有限公司 同一实际控制人 应收账款 74.88 238.03 28.56 284.35 经营往来 经营性占用 山西江淮重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 1,135.71 852.56 283.15 经营往来 经营性占用 淄博火炬塑胶制品有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 276.58 276.58 经营往来 经营性占用 广州柴油机厂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 231.65 1,582.44 1,558.67 255.43 经营往来 经营性占用 大连海跃船舶装备有限公司 同一实际控制人 应收账款 39.01 865.87 656.13 248.75 经营往来 经营性占用 大连船舶重工集团装备制造有限公司 同一实际控制人 应收账款 167.25 205.99 158.51 214.73 经营往来 经营性占用 山海关船舶重工有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 21.37 197.09 16.55 201.92 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七二研究所 同一实际控制人 应收账款 123.79 238.50 174.10 188.19 经营往来 经营性占用 武汉武船重型装备工程有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 194.56 146.36 176.36 164.56 经营往来 经营性占用 武汉武船金属制造有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 161.07 161.07 经营往来 经营性占用 中国船舶重工集团公司第七一研究所 同一实际控制人 应收账款 317.18 299.10 465.08 151.20 经营往来 经营性占用 无锡东方........