PDF《2018 2019》

2018

2019 ――2019 年2月26 日在临清市第十八届 人民代表大会第三次会议上 临清市财政局局长 刘玉杰 各位代表: 受市人民政府委托,现将全市

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案提请市十八届人大三次会议审议, 并请各位政协委员 和其他列席的同志提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年, 在市委的坚强领导下, 在市人大及其常委会的有力 监督下,在市政协的大力支持下,全市财政部门认真贯彻落实党 的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,同心合力,锐 意进取,埋头苦干,较好地完成了市十八届人大二次会议确定的 财政目标任务,促进了全市经济社会持续健康发展.

(一)一般公共预算执行情况 1.全市一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入完成

192572 万元,占年度预算的 100.91%,同比增长 2.93%、增收

5473 万元.其中:税收收入完 成146964 万元,占年度预算的 100.4%,同比增长 9.44%、增收

12671 万元;

非税收入完成

45608 万元, 占年度预算的 102.56%, 同比下降13.63%、 减收7198万元. 全市一般公共预算支出362298 万元, 占年度调整预算的 100.31%, 同比增长 7.06%、 增支

23906 万元. 平衡情况:全市一般公共预算收入

192572 万元,加返还性 收入、转移支付收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入 等207163 万元,收入共计

399735 万元;

全市一般公共预算支出

362298 万元, 加上解上级支出、 债务还本支出及结转下年支出等

37437 万元,支出共计

399735 万元,当年收支平衡. 2.市级一般公共预算执行情况 市级一般公共预算收入完成

87872 万元,占年度预算的 83.92%,同比下降 9%、减收

8692 万元.市级一般公共预算支出

293940 万元,占年度调整预算的 99.59%,同比增长 7.22%、增支19799 万元. 平衡情况:市级一般公共预算收入

87872 万元,加返还性收 入、转移支付收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等

243505 万元,收入共计

331377 万元;

市级一般公共预算支出

293940 万元, 加上解上级支出、 债务还本支出及结转下年支出等

37437 万元,支出共计

331377 万元,当年收支平衡.

(二)政府性基金预算执行情况 全市政府性基金收入

70837 万元,占年度调整预算的 116.97%,同比增长 252.18%,加上级补助收入、债务转贷收入 和上年结转收入等

57021 万元,收入共计

127858 万元.政府性 基金支出

127280 万元,占年度调整预算的 111.37%,同比增长 200.6%, 加上解上级支出、 调出资金及结转下年支出等

578 万元, 支出共计

127858 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况 全市国有资本经营预算收入

121 万元,占年度预算的 35.69 %.全额调入一般公共预算统筹使用.

(四)社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金收入

250230 万元, 占年度预算的 98.06%, 同比增长 14.33%.社会保险基金支出

259187 万元,占年度预算 的107.59%,同比增长 23.9%.累计滚存结余

93106 万元. 以上各项收支数据待正式决算编出后还会略有变化. 我们将 在上级财政部门审核批复财政总决算后, 再向市人大常委会作专 题报告.

二、2018 年主要财政工作 一年来,全市财政部门按照市委的决策部署,全面落实市人 大及其常委会有关决议, 充分发挥财政职能作用, 积极培植财源, 科学安排收支,深化财税改革,加强监督管理,较好地完成了各 项工作任务,有力促进了经济社会发展.

(一)实施积极财政政策,支持新旧动能转换.一是落实减 费降负政策.严格执行山东省收费目录清单,坚决取消不合法、 不合理的收费项目.停征行政事业性收费项目

1 项,调低专项收 入项目

1 项.选取

6 家不同类型企业,分别设立收费监测点,建 立监察员制度,动态掌握企业减费降负状况.二是优化财政扶持 方式.采取贷款贴息、以奖代补等多种方式扶持实体经济发展. 拨付涉农贷款增量奖励资金

806 万元, 鼓励金融机构加大涉农贷 款投放力度.拨付上市挂牌资金

503 万元支持企业开展直接融 资.给予外贸出口企业退税账户托管贷款贴息和专项资金扶持, 引导外贸企业积极开拓国际市场.三是支持企业创新发展.发挥 财政资金引导和激励作用,强化企业创新主体地位.拨付技术创 新平台、科技基地建设等资金

259 万元支持企业科技创新.推荐 9户企业申报山东省新旧动能转换重大项目库基金项目子库项目.

(二)统筹做好收入与争取,推动综合财力增长.一是狠抓 财政收入.面对经济下行压力和政策性减收的考验,积极应对税 制改革,明确收入任务,细化目标考核,抓好分解落实.进一步 调整和完善市以下财政体制,调动镇(街道)培植财源、增加财 政收入的积极性. 每月对全市重点企业、 重点税源进行跟踪分析, 认真研判和协调解决组织收入中存在的困难和问题, 按时间进度 完成了收入任务.二是积极争取资金.认真研究财税政策,把握 国家、省和聊城市资金投向,积极配合相关职能部门加强与上级 部门的沟通衔接, 积极争取上级政策和资金对我市经济社会发展 的支持.争取上级资金

245646 万元,同比增长 12.15%.其中, 地方政府债券资金

54422 万元,包括新增债券

51600 万元,置换 债券

2822 万元,既优化了政府债务结构,也有效缓解了财政支 出压力.三是推进 PPP 项目高效实施.按照 规范管理、防范风 险、示范引领、健康发展 的要求,不断提高公共服务供给质量 和效率.建设完成 PPP 项目

3 个,吸引社会资本

63369 万元,有 力推动了全市公共基础设施建设顺利实施.

(三)优化调整支出结构,着力保障改善民生.坚持以人民 为中心的发展思想, 持续增加民生投入,

2018 年全市一般公共预 算中用于民生方面的支出达到

298516 万元,民生支出占比达到 82.4%,各项民生政策得到较好落实.一是支持教育优先发展. 拨付义务教育经费保障机制改革资金

8894 万元,拨付 全面改 薄 、解决大班额等校舍标准化工程建设资金

9027 万元,支持中 等职业学校发展,教育发展更加优质均衡.二是加大社会保障投 入力度. 将居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月

118 元, 将城乡最低生活保障标准分别提高至每人每月

440 元、 每人每年

3800 元, 将城乡特困人员基本生活标准分别提高至每人每月

660 元、 每人每年

4940 元, 城乡困难群体生活保障水平进一步提升. 三是加大医疗卫生投入力度. 拨付城乡居民基本医疗保险财政补 贴资金

7709 万元,拨付基本公共卫生服务补助资金

4253 万元, 拨付国家基本药物制度补助资金

1226 万元,群众医疗负担进一 步减轻.四是支持文化事业发展.拨付公共文化服务体系建设资 金431 万元,安排村级综合性文化服务中心建设资金

357 万元, 拨付图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施免费开放资金

77 万元,群众精神文化生活得到进一步改善.五是支持生态文明建 设.安排大气污染防治、水污染防治、农村环境保护、能源节约 利用等资金

8440 万元,拨付冬季清洁取暖改造资金

4031 万元, 安排节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目建设资金

1289 万元,美丽临清建设取得新进展.

(四)贯彻乡村振兴战略,推进农业农村现代化.一是全面 落实各项惠农政策.拨付农业支持保护、棉花目标价格改革、农 机购置等补贴资金

13056 万元, 促进了农业生产条件改善和农民 持续增收.二是支持打好脱贫攻坚战.争取上级扶贫专项资金

7122 万元, 整合涉农资金

5811 万元, 安排本级扶贫资金

1450 万元,推动贫困村发展特色种植、养殖等产业.积极推进金融扶贫 工作,引导金融机构开展 富民生产贷 和 富民农户贷 业务,加 快了贫困人口增收脱贫步伐.三是支持农业农村基础设施建设. 拨付农村公路、桥涵、安防工程建设资金

14523 万元,拨付全国 新增千亿斤粮食生产能力规划临清市田间工程建设资金

1902 万元,拨付农村无害化卫生厕所改造资金

1247 万元,安排一事一 议财政奖补项目资金

1214 万元,安排美丽乡村示范村建设资金

930 万元,农业农村发展的基础更加牢固.四是强化村级组织运 行保障. 按照县域范围内平均每村每年财政补助经费不低于

9 万 元标准,拨付村干部基本报酬、村级组织办公经费

5400 万元, 有效提升了村级组织服务群众能力.

(五)持续深化财税改革,建立现代财政制度.一是推进财 政体制改革. 积极稳妥推进市以下财政事权和支出责任划分改革, 出台了具体实施意见, 对不合理及管理交叉的政府间财政事权划 分进行调整,逐步形成了清晰的市与镇(街道)财政事权清单. 二是深化预算管理改革.扎实推进预算绩效管理,完善预算绩效 管理制度,规范预算绩效目标填报,对4个项目开展重点绩效评 价,评价结果作为财政预算资金安排的重要依据.继续抓好预决 算公开工作,做到公开及时、内容真实、形式规范.三是支持各 项税制改革.稳妥推进水资源税、环境保护税改革,有效提升了 企业节能减排、转型升级的积极性.全年征收水资源税

2568 万元、环境保护税

504 万元.四是深化公务卡支付改革.进一步推 进镇(街道)公务卡管理制度改革,实现公务卡全覆盖.将强制 消费目录项目由

4 项增加到

10 项.严格执行公务卡监督管理规 定,采取每日限额提现、消费目录提现拦截等措施,不断提高公 务卡刷卡结算金额和结算占比.全市公务卡刷卡结算金额

3641 万元,同比增长 61.03%,结算占比达到 100%.五是深入推进国 资国企改革.推动山东临清国家粮食储备库产权转让工作,出台 市属国有企业负责人薪酬制度改革系列方案, 开展市属经营性国 有资产统一监管调查摸底工作,完成三家国有企业职工家属区 三供一业 分离移交工作.

(六)强化财政监督管理,提高财政运行质量.一是严格政 府性债务管理.出台《临清市政府性债务风险防控和化解方案》 《临清市政府隐性债务化解方案》等,风险防控长效机制逐步建 立.清理整顿政府举债投资项目

7 个,其中停建项目

4 个,缓建 项目

3 个.二是积极盘活财政存量资金.定期对结余结转资金进 行清理,加大资金统筹使用力度,切实提高财政资金使用效益. 全年盘活存量资金

6852 万元. 三是不断提高财政资金使用效益. 进一步提升政府采购监管水平和采购效率,全年采购预算金额

90287 万元,节约资金

9132 万元,节约率 10.11%.加强财政投 资评审管理,对57 个项目进行评审,评审金额

3690 万元,审减 额516 万元,审减率 13.98%.四是加强财政资金监管.开展全 市财务大检查、财政资金安全检查、会计监督检查和预决算公开 情况检查等,进一步规范了各级各部门的会计行为,财政资金安 全管理能力有效提升. 各位代表,

2018 年全市财政运行状况总体平稳, 但也面临一 些突出矛盾和问题:一是收入方面.受经济下行压力和政策性减 收压力的影响,财政收入持续增长的难度加大.二是支出方面. 社会保障、政策性增资、政府性债务偿还等刚性支出需求增大, 收支矛盾突出.三是改革管理方面.预算绩效管理水平不够高, 绩效评价结果与预算调整和政策调整挂钩机制尚未真正建立;

预 算刚性约束力有待加强, 预算执行的严肃性需进一步提高;

等等. 对这些问题,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决.

三、2019 年预算草案

2019 年全市预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、 三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚 持推动高质量发展,紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财 政改革发展目标,加力提效实施积极的财政政策,落实减税降费 政策,减轻企业负担;

树立过紧日子思想,调整优化支出结构, 切实保障改善民生;

深入推进财税改革,全面实施绩效管理,加 快建立现代财政制度,促进全市经济社会持续健康发展,为打造 一城三区 、 建设 富美临清 提供有力保障. 按照上述指导................