PDF《信息披露》

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134 信息披露 $!"& 年'月$% 日 星期三 股票代码!!$'5$ 股票简称翔鹭钨业 公告编号$!"&#!5, 广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实准确和完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!变更募集资金投资项目的概述 "一#首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会$关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司 首次公开发行股票的批复%"证监许可!号 #文 核准&广 东翔鹭钨业股份有限公司"以下简称'(公司)#向社会公众公开发行人民币普通 股") 股#股票 "*+## 万股&发行价为每股人民币 ((,-" 元&发行新股募集 资金总额为人民币 元&扣除发行费人民币 元&实际募集资金净额为人民币 元* 公司以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所0特 殊普通合伙1"以下简称(正 中珠江)#审验&并出具了(广会验字!"#(/&2$-333'-3-"+ 号)+验资报告%予以 确认* 根据招股说明书的披露&公司首次公开发行募集资金用于投资的项 目如下' 单位'万元 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 年产 %33 吨特种硬质合金产业化项目 (4*'"4,-+ (4*'"4,-+ 研发中心建设项目 '*333,33 '*333,33 偿还银行贷款 %*333,33 "*-/(,4" 合计 ".*'"4,-+ "-*.3(,'/ "二#本次拟变更募投项目情况 (年产 %33 吨特种硬质合金产业化项目) 总投资 (4*'"4,-+ 万元&募 集资金投入金额 (4*'"4,-+ 万元& 项目建设主要包括生产厂房及配套设 施&暨进行项目所用&厂房建设&棒材,管材!带材特种硬质合金和矿用梯 度结构硬质 合金生产线建设&配套设施建设及完善人员配置等*截至"3(/ 年%月'3 日& 该项目已累计投入募集资金 万元& 剩余募 集资金 (-*+.+,4- 万元"含利息收入#* 因原募投项目的编制时间较早&随 着公司及钨行业的快速发展&原募投项目逐渐凸显无法匹配公司发 展速 度及高度契合市场需求等不足&已不能满足公司长远发展的需 求* 因此 公司拟将原 (年产%33 吨特种硬质合金产业化项目)产 能进行适度缩减至年产 '33 吨特种硬质合金& 将缩减所致的募集资金中 /*+33 万元用于 新 项目(特种硬质合金材料 及高精密硬质合金工具智能制造项目)的 建设&该项目是原硬质合金 项目的进一步延伸&本 次变更募集资金投资项目的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 '3,"-5* 变更后募集资金使用情况' 单位'万元 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 年产 '## 吨特种硬质合金产业化项目 ((*."4,4,-+ 特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具 智能制造项目 研发中心建设项目 偿还银行贷款 4" 合计 -#*."4, "三#本次变更的相关审批情况 (!公司于 "#(/ 年.月"" 日召开第二 届董事会"#(/ 年第五次临时会议&审议通过了+关于变更部分募集资金投资项目的议案%- "!公司监事会第十次会议审议通过+关于变更部分募集资金投资项 目的议案%- '!独立董事及保荐机构分别就此发表了同意意见* -!公司本次变更募集资金投资项目的事项尚需提交公司 "#(/ 年第二次临时股东大会审议* 根据+深圳证券交易所股票上市规则%及+公司章程%等有关规定&本 次变 更部分募集资金用途 事项不构成关联交易&亦 不构成+上 市公司重大资产重组管理办法%规定的上市公司重大资产重组* 二!变更募集资金投资项目的原因 "一#原募投项目计划和实际投资情况 (年产 %## 吨特种硬质合金产业化项目) 建设地位于广东省潮州市 深圳"潮 州 #产 业转移工业园径南分园&规 划建设期为(,+ 年 &总 投资额(4*'"4,-+ 万元&募集资金投入(4*'"4,-+ 万元&其 中 '土 建投资'*4/',## 万元&设备投资 .*%4.,.# 万元* 达产后&本项目测算财务效益指标如下' 单位'万元 项目 所得税前 所得税后 静态投资回收期"含建设期# -,4% +,'4 动态投资回收期"67("5#"含建设期# 项目投资财务内部收益率 '',("5 ".,'-5 项目投资财务净现值"67("5# '3*.3'33,/- 关于原募投项目的其他内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网"888,9:6:;