PDF《大同煤矿集团有限责任公司》

A0 大同煤矿集团有限责任公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险与对 策 (13 同煤债、11 同煤债

01、11 同煤债 02)及 风险因素 (16 同煤

01、17 同煤

01、17 同煤

02、17 同煤

03、17 同煤

04、18 同煤

01、18 同煤

03、18 同煤

06、19 同煤 01)等有 关章节内容. 截至本报告出具之日,公司面临的风险因素较募集说明书中 风险与对策 (13 同煤债、11 同煤债

01、11 同煤债 02)及 风险因素 (

16 同煤

01、17 同煤

01、17 同煤

02、17 同煤

03、17 同煤

04、18 同煤

01、18 同煤

03、18 同煤

06、19 同煤 01)相关内容未发生重大变 化. 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.9

七、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.16

三、 报告期内资信评级情况.16

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.16

五、 报告期内持有人会议召开情况.16

六、 受托管理人履职情况.16

第三节 业务经营和公司治理情况.16

一、 公司业务和经营情况.16

二、 公司本年度新增重大投资状况.18

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.18

四、 公司治理情况.18

五、 非经营性往来占款或资金拆借.19

第四节 财务情况.19

一、 财务报告审计情况.19

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.19

三、 主要会计数据和财务指标.20

四、 资产情况.21

五、 负债情况.21

六、 利润及其他损益来源情况.22

七、 对外担保情况.22

第五节 重大事项.22

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.22

二、 关于破产相关事项.22

三、 关于司法机关调查事项.22

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.22

五、 其他重大事项的信息披露.22

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.23

一、发行人为可交换债券发行人.23

二、发行人为创新创业公司债券发行人.23

三、发行人为绿色公司债券发行人.23

四、发行人为可续期公司债券发行人.23

五、其他特定品种债券事项.23

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.23

第八节 备查文件目录.24 财务报表.26 附件一: 发行人财务报表.26 担保人财务报表.39 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

5 附件二: 担保人财务报表.39 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 公司、本公司、同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 年度报告 指 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(

2018 年)

11 同煤债

01 指2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券(品 种一)

11 同煤债

02 指2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券(品 种二)

13 同煤债 指2013 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券

16 同煤

01 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2016 年度 公司债券(第一期)

17 同煤

01 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2017 年度 公司债券(第一期)

17 同煤

02 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2017 年度 公司债券(第二期)

17 同煤

03 指 大同煤矿集团有限责任公司

2017 年非公开发行公 司债券(第三期)

17 同煤

04 指 大同煤矿集团有限责任公司

2017 年非公开发行公 司债券(第四期)

18 同煤

01 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2018 年公 司债券(第一期) (品种一)

18 同煤

03 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2018 年公 司债券(第二期) (品种一)

18 同煤

06 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2018 年公 司债券(第三期)(品种二)

19 同煤

01 指 大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2019 年公 司债券(第一期) 募集说明书 指《2011 年大同煤矿集团有限责任公司公司债券募 集说明书》/《2013 年大同煤矿集团有限责任公司 公司债券募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任 公司非公开发行

2016 年度公司债券(第一期)募 集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开 发行

2017 年度公司债券(第一期)募集说明书》 /《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2017 年度公司债券(第二期)募集说明书》/《大同煤 矿集团有限责任公司

2017 年非公开发行公司债券 (第三期)募集说明书》/《大同煤矿集团有限责 任公司

2017 年非公开发行公司债券(第四期)募 集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公司非公开 发行

2018 年公司债券(第一期)募集说明书》/ 《大同煤矿集团有限责任公司非公开发行

2018 年 公司债券(第二期)募集说明书》/《大同煤矿集 团有限责任公司非公开发行

2018 年公司债券(第 三期)募集说明书》/《大同煤矿集团有限责任公 司非公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说 明书》 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

7 受托管理人 指 国泰君安证券股份有限公司(16 同煤

01、17 同煤

01、17 同煤

02、18 同煤

06、19 同煤 01)或 平安证券股份有限公司(17 同煤

03、17 同煤

04 )或海通证券股份有限公司(18 同煤

01、18 同煤03) 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 本期末 指2018 年12 月31 日 上年末 指2017 年12 月31 日 本期 指2018 年1月-2018 年12 月 上年同期 指2017 年1月-2017 年12 月 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

8

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 大同煤矿集团有限责任公司 中文简称 同煤集团 外文名称(如有) Datong Coal Mine Group Co.,Ltd. 外文缩写(如有) DCMG 法定代表人 郭金刚 注册地址 山西省大同市矿区新平旺 办公地址 山西省大同市矿区新平旺 办公地址的邮政编码

037003 公司网址 http://www.dtcoalmine.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 李景中 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 代理总会计师 联系地址 山西省大同市矿区新平旺 电话 0352-7868466 传真 0352-7868457 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://passport.sseinfo.com ;

http://www.szse.cn/main/ints/fgmpz/cplb/ 年度报告备置地 大同煤矿集团有限责任公司办公地 大同煤矿集团有限责任公司公司债券年度报告(2018 年)

9

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:山西省国有资本运营有限公司 实际控制人姓名/名称:山西省国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更.

五、报告........