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烟台冰轮股份有限公司 二八年年度报告 目录重要提示

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第一章 公司基本情况简介

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第二章 会计数据和业务数据摘要

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第三章 股本变动及股东情况

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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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第五章 公司治理结构

7 -

第六章 股东大会情况简介

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第七章 董事会报告

8 -

第八章 监事会报告

13 -

第九章 重要事项

13 -

第十章 财务报告

14 - 第十一章 备查文件目录

15 - 烟台冰轮-1-重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长于元波先生,财务负责人、总会计师曲志萍女士声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整.

第一章 公司基本情况简介

一、公司的法定名称(中文) :烟台冰轮股份有限公司 (英文) :YANTAI MOON CO., LTD .

二、公司法定代表人:于元波

三、公司董事会秘书:孙秀欣 董事会证券事务代表:刘莉 联系地址:烟台市芝罘区西山路

80 号

电话:0535-6697075,6243558 传真:0535-6243558 电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址、办公地址:烟台市芝罘区西山路

80 号 邮政编码:264000 国际互联网

网址:http://www.yantaimoon.cn 电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:烟台冰轮 股票代码:000811

七、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2008 年4月29 日 注册登记地点:山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3700001801459 税务登记号码:鲁税烟字

370602163099420 号 组织机构代码:16309942-0 公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务有限公司 办公地址:武汉市中山大道

1056 号金源世界中心 AB 座7-8 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据(单位:元) 项目 金额 营业利润 20,249,760.21 利润总额 27,682,107.48 归属于上市公司股东的净利润 36,289,161.26 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 34,582,657.69 烟台冰轮-2-经营活动产生的现金流量净额 66,282,566.48 注:扣除非经常性损益涉及的项目和金额(单位:元) : 项目 金额 非流动资产处置损益 253,163.72 计入当期损益的政府补助 8,519,984.00 债务重组损益 338,870.60 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 -4,256,798.57 其他营业外收支净额 -1,487,516.45 所得税影响 -876,228.80 归属于少数股东的影响 -784,970.93 合计 1,706,503.57

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)

1、主要会计数据

2008 年2007 年 本年比上年 增减

2006 年 营业收入 1,180,237,898.51 1,029,471,633.72 14.65% 950,700,564.43 利润总额 27,682,107.48 56,852,769.52 -51.31% 43,768,683.80 归属于上市公司股东的净利润 36,289,161.26 55,973,762.37 -35.17% 42,443,234.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 34,582,657.69 30,521,127.62 13.31% 43,446,032.91 经营活动产生的现金流量净额 66,282,566.48 -12,504,345.62 630.08% 90,961,961.26

2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减

2006 年末 总资产 1,554,459,122.42 1,441,457,470.39 7.84% 1,397,858,376.85 所有者权益(或股东权益) 532,539,905.00 534,202,714.33 -0.31% 500,292,959.54

2、主要财务指标

2008 年2007 年 本年比上年增减

2006 年 基本每股收益 0.21 0.32 -34.38% 0.24 稀释每股收益 0.21 0.32 -34.38% 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.17 17.65% 0.25 全面摊薄净资产收益率 6.81% 10.48% 减少 3.67 个百分点 8.48% 加权平均净资产收益率 6.80% 10.81% 减少 4.01 个百分点 8.71% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 6.49% 5.71% 增加 0.78 个百分点 8.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.48% 5.89% 增加 0.59 个百分点 8.92% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 -0.07 642.86% 0.52

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增减

2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.04 3.05 -0.33% 2.85

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 75,624,281 43.12% -17,532,121 -17,532,121 58,092,160 33.12%

1、国家持股

2、国有法人持股 75,583,286 43.10% -17,537,664 -17,537,664 58,045,622 33.10%

3、其他内资持股 40,995 0.02% 5,543 5,543 46,538 0.02% 其中:境内非国有法 烟台冰轮-3-人持股 境内自然人持股 40,995 0.02% 5,543 5,543 46,538 0.02%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 99,752,349 56.88% 17,532,121 17,532,121 117,284,470 66.88%

1、人民币普通股 99,752,349 56.88% 17,532,121 17,532,121 117,284,470 66.88%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 175,376,630 100.00% 175,376,630 100.00% 注:报告期内,有限售条件股份 17,532,121 股上市流通. 限售股份变动情况表 数量单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 烟台冰轮集团有 限公司 41,722,388

0 0 41,722,388 系股权分置改革 形成限售股份

2011 年6月1日红塔创新投资股 份有限公司 20,367,291 8,768,832

0 11,598,459 系股权分置改革形成限售股份

2009 年6月1日11,598,459 股解除限售 烟台制冷空调实 业公司 13,493,607 8,768,832

0 4,724,775 系股权分置改革形成限售股份

2009 年6月1日4,724,775 股解除限售 合计 75,583,286 17,537,664

0 58,045,622 - - 注:上表数据未包含公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的锁定部分.

(二)股票发行与上市情况

1、前三年历次股票发行情况 前三年无股票发行情况.

2、报告期内股份变动情况 报告期内公司股份总数未发生变化,股份结构发生变化,详见股份变动情况表.

3、内部职工股情况 公司无内部职工股.

二、股东情况

(一)股东数量及持股情况: 单位:股 股东总数 23,439 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 烟台冰轮集团有限公司 国有法人 23.79% 41,722,388 41,722,388

0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 16.09% 28,217,316 11,598,459

0 烟台制冷空调实业公司 国有法人 12.69% 22,262,439 4,724,775

0 接道发 未知 0.44% 778,100

0 未知 朱效音 未知 0.37% 648,151

0 未知 张斗 未知 0.37% 642,110

0 未知 刘寿忠 未知 0.33% 584,506

0 未知 彭涛 未知 0.28% 490,000

0 未知 李智强 未知 0.26% 456,689

0 未知 王剑秋 未知 0.21% 373,700

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 烟台制冷空调实业公司 17,537,664 人民币普通股 烟台冰轮-4-红塔创新投资股份有限公司 16,618,857 人民币普通股 接道发 778,100 人民币普通股 朱效音 648,151 人民币普通股 张斗 642,110 人民币普通股 刘寿忠 584,506 人民币普通股 彭涛 490,000 人民币普通股 李智强 456,689 人民币普通股 王剑秋 373,700 人民币普通股 叶安山 340,407 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东中,前3名股东同为国有法人,公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人.

(二)公司第一大股东为烟台冰轮集团有限公司,法定代表人:于元波,注册资本:20946.76 万元, 主要业务:普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料的批发零售;

自有房屋租赁、普通机械设备 租赁,国家政策范围内允许的产业投资及投资管理,管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务等.

(三)公司实际控制人情况: 公司实际控制人为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会,法定代表人:盖少宁.烟台市人民政 府国有资产监督管理委员会是烟台市人民政府直属特设机构,依法对烟台市市属企业和行政、事业单位 的国有资产进行监督管理.

(四)持股 10%以上(含10%)的法人股东情况 红塔创新投资股份有限公司法定代表人:刘会疆,成立日期:2000年6月,主要经营业务:对信息产 业、通信、生物制药、新型材料,对高新技术领域投资;

投资管理;

资产管理;

企业重组、收购与合并;

风险投资;

投资咨询;

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等.注册资本:40000万元. 烟台制冷空调实业公司法定代表人:王永顺,成立日期:1984 年12 月,主要业务和产品:机械电 子设........