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山东豪迈机械科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO.

, LTD 二一八年年度报告 证券简称:豪迈科技 证券代码:

002595 二一九年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)李彩放声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动 风险.敬请广大投资者注意投资风险.详细内容见本报告经营情况讨论与分析 之 可能面对的风险 部分. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以800000000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.75 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 山东豪迈机械科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.146 山东豪迈机械科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 豪迈泰国 指Himile (Thailand) CO.,LTD,公司全资子公司 豪迈印度 指Himile Molds (India) Private Limited,公司全资子公司 豪迈欧洲 指Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company,公司控股子公司 豪迈美国 指GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC,公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司,公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司,公司全资子公司 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司,公司全资子公司 济南豪迈动力 指 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙) ,投资的联营企业 豪迈印尼 指PT. HIMILE MOLDS INDONESIA,公司全资子公司 山东豪迈机械科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码

002595 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称(如有) HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有)HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路

1 号 注册地址的邮政编码

261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路

1 号 办公地址的邮政编码

261500 公司网址 www.haomaikeji.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 赵倩倩 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路

2069 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路

2069 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东豪迈机械科技股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码

913707006135439483 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 王贡勇 张超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 3,724,405,663.39 2,994,925,507.23 24.36% 2,606,483,094.18 归属于上市公司股东的净利润(元) 739,102,307.89 675,827,863.48 9.36% 717,665,672.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 711,538,358.79 650,935,524.52 9.31% 698,900,430.23 经营活动产生的现金流量净额(元) 217,470,168.19 425,617,801.00 -48.90% 581,794,883.06 基本每股收益(元/股) 0.9239 0.8448 9.36% 0.90 稀释每股收益(元/股) 0.9239 0.8448 9.36% 0.90 加权平均净资产收益率 18.06% 18.44% -0.38% 22.20%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 5,567,469,454.75 4,604,139,214.51 20.92% 3,917,663,362.74 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,342,713,307.80 3,898,767,718.68 11.39% 3,526,657,639.10

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况. 山东豪迈机械科技股份有限公司

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 734,893,682.65 990,094,433.49 929,878,882.39 1,069,538,664.86 归属于上市公司股东的净利润 109,080,849.33 243,140,699.91 224,479,467.01 162,401,291.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,407,401.90 233,225,761.32 218,374,346.02 157,530,849.55 经营活动产生的现金流量净额 127,680,286.77 -20,518,916.62 97,674,697.53 12,634,100.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 114,857.86 -287,621.28 -2,587,276.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 10,501,293.53 12,532,574.49 6,066,416.10 债务重组损益 -1,283,764.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,342,504.51 2,092,794.00 2,431,148.21 对外委托贷款取得的损益 17,582,279.35 17,730,308.74 15,156,259.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 739,073.25 -1,441,893.49 1,012,607.24 减:所得税影响额 4,716,059.40 4,449,585.58 3,313,912.17 少数股东权益影响额(税后) 473.92 合计 27,563,949.10 24,892,338.96 18,765,241.92 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 山东豪迈机械科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售,产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、 工程胎模具、巨型胎模具等,作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备,轮胎的花纹、图案、 字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具.公司主要客户为专业轮胎制造商,生产的 轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的,具有个性化强、差异化程度高的 特点.公司属于........