PDF《公司资料》

1 公司资料 董事会 执行董事 洪小源先生 (主席) 诸立力先生 王效钉先生 谢如杰先生 简家宜女士 (诸立力先生之候补董事) 非执行董事 柯世锋先生 张日忠先生 独立非执行董事 刘宝杰先生 曾华光先生 厉放博士 投资委员会 洪小源先生 张日忠先生 诸立力先生 王效钉先生 简家宜女士 (诸立力先生之候补委员) 审计委员会 曾华光先生 刘宝杰先生 厉放博士 提名委员会 洪小源先生 曾华光先生 厉放博士 公司秘书 梁创顺先生 投资经理 招商局中国投资管理有限公司 香港皇后大道东1号 太古广场3期1604-09室 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 法律顾问 史密夫?斐尔律师事务所 诸立力律师行 胡关李罗律师行 主要往来银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 招商银行股份有限公司 股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 总办事处及主要营业地点 香港皇后大道东1号 太古广场3期1609室 股份代号:0133.

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2 业绩 招商局中国基金有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会公布本公司及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至2018年6月30日止6个月的未经审计之综合业绩如下: 简明综合损益及其他全面收益表 截至6月30日止6个月 2018年2017年 (未经审计) (未经审计) 附注 美元 美元 按公平价值计入损益之金融资产的 (亏损) 收益净额

4 (62,000,711) 75,512,881 投资收益

5 10,929,348 12,107,080 其他收益 656,419 442,792 行政开支 (7,062,792) (6,418,604) 税前 (亏损) 溢利

7 (57,477,736) 81,644,149 税项

8 9,962,712 (21,395,981) 本期 (亏损) 溢利 (47,515,024) 60,248,168 本期其他全面 (支出) 收益 其后将不会重新归类至损益账的项目 换算产生的汇兑差额 (7,714,655) 13,020,799 本期全面 (支出) 收益总额 (55,229,679) 73,268,967 本期归属於本公司股东的 (亏损) 溢利 (47,515,024) 60,248,168 本期归属於本公司股东的全面 (支出) 收益总额 (55,229,679) 73,268,967 每股基本 (亏损) 盈利

9 (0.312) 0.396

3 简明综合财务状况表 2018年2017年 6月30日12月31日 (未经审计) (经审计) 附注 美元 美元 非流动资产 按公平价值计入损益之金融资产

3 630,051,562 448,753,156 流动资产 按公平价值计入损益之金融资产

3 66,489,668 376,210,439 其他应收款及预付款

10 7,698,012 96,135 现金及现金等价物 70,238,180 47,767,265 144,425,860 424,073,839 流动负债 其他应付款

11 27,665,654 38,172,583 应付股息

12 9,139,981 C 应付税项 300,415 5,285,658 37,106,050 43,458,241 流动资产净值 107,319,810 380,615,598 扣除流动负债后的总资产 737,371,372 829,368,754 非流动负债 指定按公平价值计入损益之金融负债

16 1,340,931 1,451,162 递延税项

13 94,773,987 122,291,478 96,114,918 123,742,640 资产净值 641,256,454 705,626,114 股本及储备 股本

14 139,348,785 139,348,785 储备 92,156,684 99,871,339 保留溢利 409,750,985 466,405,990 归属於本公司股东的权益 641,256,454 705,626,114 每股资产净值

15 4.210 4.632

4 简明综合权益变动表 股本 汇兑储备 普通储备 保留溢利 归属於 本公司 股东的权益 美元 美元 美元 美元 美元 於2018年1月1日结余 (经审计) 139,348,785 85,655,523 14,215,816 466,405,990 705,626,114 本期亏损 C C C (47,515,024) (47,515,024) 换算产生之汇兑差额 C (7,714,655) C C (7,714,655) 本期全面支出总额 C (7,714,655) C (47,515,024) (55,229,679) 已宣派之2017年度末期股息 C C C (9,139,981) (9,139,981) 於2018年6月30日结余 (未经审计) 139,348,785 77,940,868 14,215,816 409,750,985 641,256,454 於2017年1月1日结余 (经审计) 139,348,785 50,107,707 13,082,871 358,776,082 561,315,445 本期溢利 C C C 60,248,168 60,248,168 换算产生之汇兑差额 C 13,020,799 C C 13,020,799 本期全面收益总额 C 13,020,799 C 60,248,168 73,268,967 已宣派之2016年度末期股息 C C C (9,139,981) (9,139,981) 於2017年6月30日结余 (未经审计) 139,348,785 63,128,506 13,082,871 409,884,269 625,444,431 普通储备乃附属公司根谢嗣窆埠凸 ( 「中国」 ) 有关法例规定提取之储备基金,该项基金不能用作分 派.

5 综合现金流量表 截至6月30日止6个月 2018年2017年 (未经审计) (未经审计) 美元 美元 经营活动 税前 (亏损) 溢利 (57,477,736) 81,644,149 下列项目的调整: 利息收入 (350,961) (103,235) 股权投资之股息收入 (10,578,387) (12,003,845) 按公平价值计入损益之金融资产的亏损 (收益) 净额 62,000,711 (75,512,881) 营运资金变动前之经营业务现金流量 (6,406,373) (5,975,812) 出售按公平价值计入损益之金融资产的所得款项 69,050,947 36,319,258 按公平价值计入损益之金融资产的资本返还 2,013,331 4,584,015 购入按公平价值计入损益之金融资产的款项 (12,316,575) (14,761,455) 其他应收款及预付款之减少 (增加) 3,754 (16,101) 其他应付款之 (减少) 增加 (10,697,314) 13,308,273 指定按公平价值计入损益之金融负债之增加 80,154

665 经营业务所产生之现金 41,727,924 33,458,843 已收利息 346,425 110,708 已收股息 2,977,292 19,242,937 已付所得税 (20,296,085) (17,108,524) 经营业务所产生之现金净额 24,755,556 35,703,964 现金及现金等价物之增加 24,755,556 35,703,964 於1月1日之现金及现金等价物 47,767,265 37,491,601 外币汇兑差额 (2,284,641) 533,951 於6月30日之现金及现金等价物 70,238,180 73,729,516

6 简明综合财务报告附注 截至2018年6月30日止6个月 1. 编制基准 本简明综合财务报告乃根上愀刍峒剖岚洳贾愀刍峒谱荚虻34号 「中期财务报告」 及 《香 港联合交易所有限公司证券上规则》 ( 「上市规则」 ) 附录十六内适用之披露规定编制. 载列於本简明综合财务报告并为截至2017年12月31日止年度之财务资料 (作为比较资料) 并不构 成本公司於该年度的法定综合财务报告,但有关资料乃摘录自该等财务报告.该等法定财务报告 的进一步资料披露如下: 本公司已按照香港 《公司条例》 第662(3)条及附表6第3部规定递交了截至2017年12月31日止年 度之财务报告予公司注册处. 本公司核数师已就该等财务报告发出报告书,该核数师报告书并无提出保留意见;

也无提出须予 以重点关注的事项,亦无包含根愀 《公司条例》 第406(2)、407(2)或(3)条作出的声明. 2. 主要会计政策 本简明综合财务报告乃根烦杀疚急嘀,惟若干金融工具按适用情况以公平价值计量. 历史成本一般是基於为取得货物及服务所支付的对价的公平价值. 除因采用新香港财务报告准则导致的会计政策变动,截至2018年6月30日止6个月的简明综合 财务报告所采用的会计政策及计算方法与编制本集团截至2017年12月31日止年度的财务报告一 致. 於本期,本集团首次采用下列由香港会计师公会颁布并与编制本集团简明综合财务报告相关之新 香港财务报告准则: 香港财务报告准则第9........