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2017 年年度报告

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137 公司代码:600301 公司简称:ST 南化 南宁化工股份有限公司

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137 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明,请投资者注意阅读. 强调事项段的内容: 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十

二、

(五)所述,南化股份公司的子公司 南宁绿洲化工有限责任公司

2017 年末资产总额 36,113.87 万元(占合并报表资产总额 47.81%),负债总额 48,047.34 万元(占合并报表负债总额 83.98%),净资产-11,933.47 万元,因建设用地未能如期交付,筹建工作进展缓慢,不能按期建成投产.上述事实表明存 在可能导致对南化股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性.该事项不影响已发 表的审计意见.

四、 公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人(会计主管人员)张 海坚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 公司对报告涉及未来计划等前瞻性陈述,声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请注 意风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已无生产经营性资产,子公司南宁绿洲化工有限责任公司因建设用地未能如期交付,筹 建工作进展缓慢, 不能如期建成投产, 公司存在经营风险、 存在 《上海证券交易所股票上市规则》 第13.3.1 条

(二)生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常 规定的实施其 他风险警示的情形. 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 管 理层讨论与分析 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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137 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.24

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.34

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、南化股份 指 南宁化工股份有限公司 南化集团 指 南宁化工集团有限公司 港务集团、北部湾集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 烧碱 指 氢氧化钠(NaOH),俗称烧碱、火碱、苛性钠,常温下 是一种白色晶体,具有强腐蚀性.易溶于水,其水溶 液呈强碱性,能使酚酞变红.广泛应用的污水处理剂、 基本分析试剂、配制分析用标准碱液、少量二氧化碳 和水分的吸收剂、酸的中和钠盐制造.制造其它含氢 氧根离子的试剂;

在造纸、印染、废水处理、电镀、 化工钻探方面均有重要用途. 盐酸 指 盐酸,学名氢氯酸,是氯化氢(化学式:HCl)的水溶 液,是一元酸.盐酸是一种强酸,浓盐酸具有极强的 挥发性.广泛应用于金属冶金、有机合成、漂染工业、 食品工业、无机药品及有机药物的生产. 液氯 指 液氯为黄绿色的油状液体,有毒,在15℃时比重为 1.4256,在标准状况下,-34.6℃沸腾.在-101.5℃时 凝固,如遇有水份对钢铁有强烈腐蚀性.液氯为基本 化工原料,可用于冶金、纺织、造纸等工业,并且是 合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料.用高压钢 瓶包装,净重 500kg、1000kg,贮于阴凉干燥通风处, 防火、防晒、防热. 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 南宁化工股份有限公司 公司的中文简称 南化股份 公司的外文名称 Nanning Chemical IndustryCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 NNCI 公司的法定代表人 韦韬(已辞职) 注:公司的法定代表人韦韬先生已辞职,截止本报告披露日,公司法定代表人暂空缺,目前由副 董事长黄葆源先生履行董事长职责.

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二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡桂生 戴素霞 联系地址 广西南宁市银海大道1223号7楼 广西南宁市银海大道1223号7楼 电话 0771-4835135 0771-4821093 传真 0771-4835135 0771-4821093 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 南宁市良庆区银海大道

1223 号南宁国际综合物流园

7 楼701-722 室 公司注册地址的邮政编码

530031 公司办公地址 广西南宁市银海大道1223号7楼 公司办公地址的邮政编码

530221 公司网址 www.nh.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST南化

600301 *ST南化

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘毅、刘业美

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 214,156,287.46 71,742,117.67 198.51 63,939,529.48 归属于上市公司股 东的净利润 -32,479,915.07 6,014,231.40 -640.05 -41,835,182.39 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -32,327,504.64 -39,395,973.40 不适用 -119,297,726.84 经营活动产生的现 金流量净额 55,477,003.94 -74,237,942.88 不适用 -85,435,567.58

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137 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 241,749,390.87 263,846,725.94 -8.38 250,386,734.54 总资产 755,408,587.95 966,437,931.49 -21.84 906,406,989.22

(二) 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) -0.1381 0.0256 -639.45 -0.1779 稀释每股收益(元/股) -0.1381 0.0256 -639.45 -0.1779 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.1381 -0.1675 不适用 -0.5073 加权平均净资产收益率(%) -12.85 2.33 减少15.18个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -12.79 -15.23 增加2.44个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 16,787,409.65 5,415,838.02 186,865,612.13 5,087,427.66 归属于上市公司股 东的净利润 -2,313,872.63 -7,032,059.57 7,486,634.28 -30,620,617.15 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,293,482.16 -6,900,059.57 7,486,634.28 -30,620,597.19 经营活动产生的现 金流量净额 -50,363,387.08 -89,033,981.23 206,266,413.04 -11,392,040.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

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十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -701,337,320.35 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,630,531.99 1,059,204,969.02 企业重组费用, 如安置职工的 支出、整合费用等 -114,116,863.78 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 35,030,000.00 3,389,179.64 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -152,400.45 2,749,672.81 -169,716,620.08 少数股东权益影响额 -9.98 39,200.00 所得税影响额 合计 -152,410.43 45,410,204.80 77,462,544.45 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司已于

2013 年9月实施停产搬迁,搬迁工作推进未如预期;

2015 年,公司将涉及搬迁的 资产转让给南化集团和公司将搬迁涉及土地收储合同 (或协议) 中约定的须由公司承担的义务 (包 括土地整理(包括拆迁、清场、环境治理)、土壤功能恢复等)转让给南化集团,尚未完成的整 体搬迁工作,全部由南化集团承接完成,终止原有搬迁项目建设;

控股子公司南宁绿洲化工有限 责任公司仍在建设中. 报告期内,公司无生产经营性资产,公司仅从事贸易经营. 二........