PDF《中国有色金属建设》

中国有色金属建设 股份有限公司 股票简称: 中色股份 股票代码:

000758 2O13 年年度报告 二一四年四月十八日 中国有色金属建设股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗涛 董事长 因公出差 张克利 韩又鸿 董事 因公出差 聂军祥 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管 人员)刘依斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述,不构成本公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺,请投资者注意投资风险. 中国有色金属建设股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

52

第八节 公司治理

58

第九节 内部控制

64

第十节 财务报告

66 第十一节 备查文件目录

174 中国有色金属建设股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色集团、集团公司 指 中国有色矿业集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司 盛达矿业 指 盛达矿业股份有限公司 银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司 鑫都矿业 指 蒙古鑫都矿业有限公司 中色锌业 指 赤峰中色锌业有限公司 沈冶机械 指 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 中色泵业 指 中国有色(沈阳)泵业有限公司 珠江稀土 指 广东珠江稀土有限公司 南方稀土 指 中色南方稀土(新丰)有限公司 中色稀土 指 中色稀土有限公司 中色矿业 指 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 湄公矿业 指 中色湄公矿业有限公司 东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 中国有色矿业 指 中国有色矿业有限公司 中国大冶有色金属 指 中国大冶有色金属矿业有限公司 元,万元 指 人民币元,人民币万元 中国有色金属建设股份有限公司

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4 重大风险提示

1、 《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司

2014 年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准,敬请投资者注意投资风险.

2、公司在

第四节董事会报告中公司未来发 展展望部分描述了公司经营中可能面临的风险以及2014年工作计划, 敬请查阅. 中国有色金属建设股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 中色股份 股票代码

000758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国有色金属建设股份有限公司 公司的中文简称 中色股份 公司的外文名称(如有) China Nonferrous Metal Industry'

s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)NFC 公司的法定代表人 罗涛 注册地址 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 注册地址的邮政编码

100055 办公地址 北京市朝阳区安定路

10 号中国有色大厦 办公地址的邮政编码

100029 公司网址 http://www.nfc.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 刘依斌 联系地址 北京市朝阳区安定路

10 号中国有色大厦 南楼

16 层 北京市朝阳区安定路

10 号中国有色大厦 南楼

15 层 电话 010-84427227 010-84427227 传真 010-84427222 010-84427222 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路

10 号中国有色大厦南楼

1502 室 中国有色金属建设股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册

1983 年09 月16 日 北京市海淀区复兴路乙12 号01126

110106100001262 10000126-2 报告期末注册

2013 年06 月17 日 北京市丰台区西客站南广场 驻京办一号楼 B 座中色建设 大厦

100000000001269 110106100001262 10000126-2 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)

1、2000 年5月25 日召开的

1999 年度股东大会审议通过《公司章程》修订,主营 业务在原有基础上扩大如下: (1)自有房屋出租;

(2)自营和代理各类商品及技 术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附 进出口商品目录) ;

(3)开展 三来一补 、进料加工业务;

(4)经营对销贸易和转 口贸易.

2、2001 年8月20 日召开的

2001 年中期股东大会审议通过《公司章程》 第十三条:公司经营范围中兼营部分取消 代理报关、商检 ,变更为:兼营:承 办展览(销)会、仓储运输、汽车修理、室内装修;

批发零售汽车(不含小汽车) 及零配件;

经批准的无线电通信产品的销售;

自选进口的商品的国内销售(以上 国家另有专项专营规定的除外) .

3、2002 年5月20 日召开的

2001 年度股东大会 审议通过《公司章程》修订,将原主营业务中增加 销售机电电子产品及设备、五 金矿产、化工材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货 .

4、2003 年12 月15 日召开的

2003 年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订,将 原主营业务中增加 开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源 .

5、2006 年5月12 日召开的

2005 年度股东大会审议通过 《公司章程》 修订, 删除原主营业务中 汽 车修理 .

6、2010 年6月4日召开的

2010 年第一次临时股东大会审议通过《公司 章程》修订,将原主营业务中 矿产品 改为 金属矿产品 . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 吕志、凡莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街

28 号盈泰 中心

2 号楼

9 层 水耀东、施继军

2013 年3月18 日至

2013 年11 月13 日 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 赵自兵、李彦斌

2013 年11 月14 日至

2015 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 中国有色金属建设股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 17,865,865,818.56 14,505,999,729.62 23.16% 10,016,757,208.62 归属于上市公司股东的净利润(元) 81,858,363.06 202,592,256.83 -59.59% 393,289,296.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 29,901,496.86 24,207,289.43 23.52% 154,395,240.15 经营活动产生的现金流量净额(元) -999,219,698.09 -1,138,047,815.43 -12.2% -93,012,182.42 基本每股收益(元/股) 0.086 0.232 -62.93% 0.45 稀释每股收益(元/股) 0.086 0.232 -62.93% 0.45 加权平均净资产收益率(%) 2.14% 8.31% -6.17% 17.99%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增减(%)

2011 年末 总资产(元) 16,912,681,650.65 15,597,133,137.21 8.43% 12,548,677,955.17 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,253,288,881.26 2,513,974,209.97 69.19% 2,378,579,198.84

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,858,363.06 202,592,256.83 4,253,288,881.26 2,513,974,209.97 按国际会计准则调整的项目及金额:不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,858,363.06 202,592,256.83 4,253,288,881.26 2,513,974,209.97 按境外会计准则调整的项目及金额:不适用 中国有色金属建设股份有限公司

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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 643,860.59 236,099,551.09 -1,552,939.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 118,421,372.26 26,497,956.43 11,676,369.31 非货币性资产交换损益 311,029,345.12 债务重组损益 2,665,228.96 18,060.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,703,899.93 5,270,644.87 125,201.49 减:所得税影响额 29,792,285.80 82,523,488.20 78,576,485.16 少数股东权益影响额(税后) 37,277,409.88 6,977,756.79 3,807,435.10 合计 51,956,866.20 178,384,967.40 238,894,056.23 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

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