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2016 年第一季度报告

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22 公司代码:600860 公司简称:京城股份 北京京城机电股份有限公司

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22 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.12

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人王军、主管会计工作负责人陈长革及会计机构负责人(会计主管人员)姜驰保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,989,807,728.99 2,077,492,109.79 -4.22 归属于上市公司 股东的净资产 682,331,423.25 712,663,072.55 -4.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -27,233,037.35 -25,192,622.61 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 229,373,055.81 290,609,882.41 -21.07 归属于上市公司 股东的净利润 -30,331,649.30 -25,520,328.32 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-32,787,270.48 -24,913,669.16 不适用 加权平均净资产 收益率(%) -4.35 -2.81 不适用 基本每股收益 (元 /股) -0.07 -0.06 不适用 稀释每股收益 (元 /股) -0.07 -0.06 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明

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22 非流动资产处置损益 -32,308.70 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 96,788.00 收到的北京市商委短期出口信用 险保费支持资金 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,817,094.64 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,147,044.02

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22 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) -579,384.61 所得税影响额 6,387.83 合计 2,455,621.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25,451(其中:A 股股东 25,385,H 股股东 66) 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 北京京城机电控股有限责任公司 180,620,000 42.80

0 无0国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 99,155,200 23.50

0 未知 - 未知 曾佑泉 1,765,074 0.42

0 未知 - 未知 孙红丽 1,750,476 0.41

0 未知 - 未知 鹏华外延成长灵活配置混合型证券 投资基金 1,500,000 0.36

0 未知 - 未知 张建生 1,262,957 0.30

0 未知 - 未知 中融-证赢

196 号证券投资集合资 金信托计划 1,113,900 0.26

0 未知 - 未知 嘉航添利一号证券投资基金 1,087,712 0.26

0 未知 - 未知 日信证券有限责任公司 716,000 0.17

0 未知 - 未知 王学利 700,128 0.17

0 未知 - 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 北京京城机电控股有限责任公司 180,620,000 人民币普通股 180,620,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 99,155,200 境外上市外资股 99,155,200 曾佑泉 1,765,074 人民币普通股 1,765,074 孙红丽 1,750,476 人民币普通股 1,750,476 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 张建生 1,262,957 人民币普通股 1,262,957 中融-证赢

196 号证券投资集合资金信托计划 1,113,900 人民币普通股 1,113,900 嘉航添利一号证券投资基金 1,087,712 人民币普通股 1,087,712 日信证券有限责任公司 716,000 人民币普通股 716,000 王学利 700,128 人民币普通股 700,128 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期,本公司所有有限售股条件股份全部上市流通.本公 司未知上述股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

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22 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 (%) 说明 货币资金 101,269,713.51 182,276,574.47 -44.44 主要是销售商品收到的现金减少所致 应收票据 12,287,037.47 3,228,891.44 280.53 主要是收到的票据增加所致 预付款项 30,207,853.72 19,166,811.68 57.61 主要是子公司预付材料款增加所致 在建工程 2,050,411.22 8,037,077.84 -74.49 主要是本期在建工程项目完工转固所致 应付利息 - 74,800.00 -100.00 主要是计提的应付利息支付所致 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 说明 营业税金及附加 2,485,419.85 1,867,520.86 33.09 主要是本期出口退税计提的税金及附加增加所致 销售费用 16,292,580.79 10,251,492.32 58.93 主要是公司为适应市场需求,打造优质团队,积 极推进销售队伍的建设和转型,本年对销售部门考 核制度进行重新修订,核算方式有所变化所致. 投资收益 2,634,176.60 211,608.86 1,144.83 主要是合营公司利润增加所致 营业外收入 3,060,926.66 377,565.66 710.70 主要是本年债务重组利得增加所致 营业外支出 32,308.70 1,016,178.25 -96.82 主要是非流动资产处置损失较上年同期减少所致 利润总额 -42,876,552.18 -32,424,359.38 不适用 主要是营业收入同比减少所致 所得税费用 787,543.48 600,291.52 31.19 主要是子公司天海工业的子公司利润增加所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 (%) 说明

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22 收到的税费返还 6,719,462.44 - 100.00 主要是本期收到的出口退税比上年同期增加所致 收到其他与经营 活动有关的现金 2,975,634.97 1,868,370.66 59.26 主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所 致 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 113,069.40 950,000.00 -88.10 主要是本期处置固定资产收到的现金比上年同期 减少所致 偿还债务所支付 的现金 86,315,080.00 128,135,125.00 -32.64 主要是借款减少所致 分配股利、利润 或偿付利息所支 付的现金 4,173,934.73 6,411,673.47 -34.90 主要是支付的借款利息减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 因筹划发行股份购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票自

2015 年6月29 日起停牌. 后经与有关各方论证和协商,上述事项可能........