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四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告 四川迪康科技药业股份有限公司

600466 2013 年年度报告 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会议.

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人任东川先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 马群女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现净利润 37,993,417.82 元,加上年初未分配利润 7,586,371.57 元,减去根据《公司法》和 《公司章程》提取的法定盈余公积金 3,799,341.78 元后,公司年末可供股东分配 的利润为 41,780,447.61 元. 按照《公司章程》规定,公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利 润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%.考虑到公司需实施新版 GMP 技 改认证以及加大产品研发投入和品种并购,加之公司合并资产负债表

2013 年末 累计未分配利润为负,为实现公司长期、可持续发展,从公司实际情况考虑,公 司决定将本次未分配利润作为流动资金投入日常运营.公司

2013 年度不进行利 润分配,也不进行公积金转增股本,未分配利润转入以后年度累计进行分配. 该利润分配预案尚需提交公司

2013 年度股东大会审议批准.

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.23

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.36

第九节 内部控制.39

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.58 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、迪康药业 指 四川迪康科技药业股份有限公司 公司章程 指 四川迪康科技药业股份有限公司章程 迪康长江 指 重庆迪康长江制药有限公司,为本公司控股子公司 迪康中科 指 成都迪康中科生物医用材料有限公司,为本公司控股子公司 拉萨迪康 指 拉萨迪康医药科技有限公司,为本公司控股子公司 迪康医贸 指 四川迪康医药贸易有限公司,为本公司控股子公司 和平连锁 指 指四川和平药房连锁有限公司,为本公司控股子公司 成都迪康 指 指四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司,为本 公司分公司 蓝光集团 指 四川蓝光实业集团有限公司,为本公司大股东 蓝光和骏 指 四川蓝光和骏实业股份有限公司,为蓝光集团控股子公司 蓝光美尚 指 四川蓝光美尚饮品股份有限公司,为蓝光集团控股子公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示:

1、公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者予以关注,详见本 年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的 内容.

2、本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请广大投资者注意风险. 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 四川迪康科技药业股份有限公司 公司的中文名称简称 迪康药业 公司的外文名称 SICHUAN DIKANG SCI&

TECH PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 DIKANG 公司的法定代表人 任东川

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋黎 胡影 联系地址 成都市高新区西部园区迪康大道

1 号 成都市高新区西部园区迪康大道

1 号 电话 028-87838250 028-87838250 传真 028-87838281 028-87838281 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 成都高新区西部园区迪康大道

1 号 公司注册地址的邮政编码

611731 公司办公地址 成都高新区西部园区迪康大道

1 号 公司办公地址的邮政编码

611731 公司网址 http://www.dikangyaoye.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 迪康药业

600466 ST 迪康

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 最近一次注册登记日期

2012 年11 月29 日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

510109000056757 税务登记号码

510198709242955 组织机构代码 70924295-5 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2001 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自上市以来,主营业务未发生变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2001 年2月12 日,公司股票上市时公司控股股东为四川迪康集团股份有限公 司(2002 年7月更名为四川迪康产业控股集团股份有限公司,以下简称迪康集团) , 持有公司股份 74,897,000 股,占公司总股本的 58.79%. 经迪康集团债权银行申请,四川省内江市中级人民法院裁定对迪康集团持有的 公司限售流通股 6685.35 万股股份进行了拍卖.

2008 年6月19 日, 蓝光集团以人民 币32241.14 万元竞得迪康集团持有的公司限售流通股

5251 万股.

2008 年10 月6日,蓝光集团以竞拍方式取得的迪康集团所持有的本公司限售 流通股

5251 万股股份的股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕,蓝光集团成为公司控股股东,持有公司限售流通股

5251 万股,占公司 总股本的 29.9%.截止本报告披露日,蓝光集团持有公司股票 6135.06 万股,占公 司总股本的 13.97%.

七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 阮响华 李元良 四川迪康科技药业股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 376,922,241.29 365,001,056.85 3.27 317,436,272.06 归属于上市公司股东的净利润 22,528,632.76 21,436,700.36 5.09 23,582,570.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,955,953.50 1,947,490.09 不适用 5,346,862.08 经营活动产生的现金流量净额 31,243,385.27 15,025,374.47 107.94 12,698,210.99

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 585,572,957.66 563,044,324.90 4.00 541,607,624.54 总资产 667,049,986.04 642,743,563.59 3.78 625,903,716.00

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.0513 0.0488 5.12 0.0537 稀释每股收益(元/股) 0.0513 0.0488 5.12 0.0537 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.0113 0.0044 不适用 0.0122 加权平均净资产收益率(%) 3.92 3.88 增加 0.04 个百 分点 4.45 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -0.86 0.35 减少 1.21 个百 分点 1.01

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 714,065.05 系转让孙公司股 权收益及固定资 产处置损益. -586,078.20 -3,321,618.38 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 12,833,222.22 主要系子公司拉 萨迪康收到........