PDF《股票代号：3122》

笙泉科技股份有限公司一七年度年报 刊印日期:中华民国一八年三月三十日 主管机关指定之资讯申报网站之

网址:http://mops.

twse.com.tw本公司揭露年报相关资料之

网址:http://www.megawin.com.tw股票代号:3122

一、发言人 公司发言人:常彬 职称:业务处副总经理

电话:(03) 623-4096 电子邮件信箱:[email protected] 代理发言人:洪仙玲 职称:财务行政处协理

电话:(03) 623-4096 电子邮件信箱:[email protected]

二、总公司、分公司、工厂之地址及电话 总公司地址:新竹县竹北市台元一街8号7楼之1 总公司

电话:(03) 560-1501 分公司地址及

电话:无 工厂地址及

电话:无

三、股票过户机构 名称:群益金鼎证券股份有限公司股务代理部 地址:台北市大安区敦化南路二段97号地下二楼

网址:http://agency.capital.com.tw

电话:(02) 2702-3999

四、最近年度财务报告 签证会计师姓名:蔡美贞、叶东 签证会计师事务所:勤业众信联合会计师事务所 地址:台北市信义区松仁路100号20楼

网址:http://www.deloitte.com.tw

电话:(02) 2725-9988

五、海外有价证券挂牌买卖之交易场所名称及查询该海外有价证券资讯 之方式:无

六、公司网址 http://www.megawin.com.tw 目录壹、致股东报告书

1 贰、公司简介

3

一、设立日期

3

二、公司沿革

3 参、公司治理报告

6

一、组织系统

6

(一)组织结构

6

(二)各主要部门所营业务

7

二、董事、监察人、总经理、副总经理、协理、各部门及分支机构主管资料 .....

8

(一)董事、监察人

8

(二)总经理、副总经理、协理、各部门及分支机构主管.11

三、最近年度支付董事、监察人、总经理及副总经理之酬金

12

(一)董事、监察人、总经理及副总经理之酬金(汇总配合级距揭露姓名方式)12

(二)公司有下列情事之一者,应揭露个别董事及监察人之酬金.16

(三)分别比较说明本公司及合并报表所有公司於最近二年度支付本公司董事、监察人、总 经理及副总经理酬金总额占个体或个别财务报告税后纯益比例之分析并说明给付酬金 之政策、标准与组合、订定酬金之程序、与经营绩效及未来风险之关联性

16

四、公司治理运作情形

17

(一)董事会运作情形资讯

17

(二)审计委员会运作情形或监察人参与董事会运作情形.18

(三)公司治理运作情形及其与上市上柜公司治理实务守则差异情形及原因.19

(四)公司如有设置薪资报酬委员会者,应揭露其组成、职责及运作情形.22

(五)履行社会责任情形

23

(六)公司履行诚信经营情形及采行措施.25

(七)公司如有订定公司治理守则及相关规章者,应揭露其查询方式.27

(八)其他足以增进对公司治理运作情形之t解的重要资讯,得一并揭露.27

(九)内部控制制度执行状况应揭露下列事项.28

(十)最近年度及截至年报刊印日止公司及其内部人员依法被处罚、公司对其内部人员违反 内部控制制度规定之处罚、主要缺失与改善情形.28 (十一)最近年度及截至年报刊印日止,股东会及董事会之重要决议.28 (十二)最近年度及截至年报刊印日止董事或监察人对董事会通过重要决议有不同意见且有 纪录或书面声明者,其主要内容.30 (十三)最近年度及截至年报刊印日止,公司董事长、总经理、会计主管、财务主管、内部 稽核主管及研发主管等辞职解任情形之汇总.30

五、会计师公费资讯

30

(一)给付签证会计师、签证会计师所属事务所及其关系企业之非审计公费为审计公费之四分 之一以上者,应揭露审计与非审计公费金额及非审计服务内容.30

(二)更换会计师事务所且更换年度所支付之审计公费较更换前一年度之审计公费减少者,应 揭露更换前后审计公费金额及原因.31

(三)审计公费较前一年度减少达百分之十五以上者,应揭露审计公费减少金额、比例及原因....31

六、更换会计师资讯

31

七、公司之董事长、总经理、负责财务或会计事务之经理人,最近一年内曾任 职於签证会计师所属事务所或其关系企业者

31

八、最近年度及截至年报刊印日止,董事、监察人、经理人及持股比例超过百 分之十之股东股权移转及股权质押变动情形

31

(一)董事、监察人、经理人及大股东股权变动情形.31

(二)股权移转资讯

32

(三)股权质押资讯

32

九、持股比例占前十名之股东,其相互间为关系人或为配偶、二亲等以内之亲 属关系之资讯

32

十、公司、公司之董事、监察人、经理人及公司直接或间接控制之事业对同一 转投资事业之持股数,并合并计算综合持股比例

32 肆、募资情形

33

一、资本及股份

33

(一)股本来源

33

(二)股东结构

34

(三)股权分散情形

34

(四)主要股东名单

35

(五)最近二年度每股市价、净值、盈余、股利及相关资料.35

(六)公司股利政策及执行状况.36

(七)本次股东会拟议之无偿配股对公司营业绩效及每股盈余之影响.36

(八)员工、董事及监察人酬劳.36

(九)公司买回本公司股份情形.37

二、公司债办理情形

37

三、特别股办理情形

37

四、海外存托凭证办理情形

37

五、员工认股权凭证办理情形

38

(一)公司尚未届期之员工认股权凭证应揭露截至年报刊印日止办理情形及对股东权益之 影响

38

(二)累积至年报刊印日止取得员工认股权凭证之经理人及取得凭证可认股数前十大员工之 姓名、取得及认购情形

38

六、限制员工权利新股办理情形

38

(一)凡尚未全数达既得条件之限制员工权利新股应揭露截至年报刊印日止办理情形及对股 东权益之影响

38

(二)累积至年报刊印日止取得限制员工权利新股之经理人及取得股数前十大之员工姓名及 取得情形

38

七、并购或受让他公司股份发行新股办理情形

38

(一)最近年度及截至年报刊印日止已完成并购或受让他公司股份发行新股者

38

(二)最近年度及截至年报刊印日止已经董事会决议通过并购或受让他公司股份发行新股 者,应揭露执行情形及被并购或受让公司之基本资料.办理中之并购或受让他公司股 份发行新股应揭露执行情形及对股东权益之影响.38

八、资金运用计画执行情形

38

(一)计画内容

38

(二)执行情形

38 伍、营运概况

39

一、业务内容

39

(一)业务围

39

(二)产业概况

40

(三)技术及研发概况

41

(四)长、短期业务发展计画

42

二、市场及产销概况

42

(一)市场分析

42

(二)主要产品之重要用途及产制过程.44

(三)主要原料之供应状况

45

(四)最近二年度任一年度中曾占进(销)货总额百分之十以上之客户名单.45

(五)最近二年度生产量值

46

(六)最近二年度销售量值

46

三、从业员工

46

四、环保支出资讯

47

五、劳资关系

47

(一)列示公司各项员工福利措施、进修、训练、退休制度与其实施情形,以及劳资间之协 议与各项员工权益维护措施情形.47

(二)列明最近年度及截至年报刊印日止,因劳资纠纷所遭受之损失,并揭露目前及未来可 能发生之估计金额与因应措施,如无法合理估计者,应说明其无法合理估计之事实 ......48

六、重要契约

48 陆、财务概况

49

一、最近五年度简明财务资料

49

(一)简明资产负债表及损益表.49

(二)最近五年度签证会计师姓名及其查核意见.52

二、 最近五年度财务分析

53

(一)财务分析

53

三、最近年度财务报告之监察人审查报告

55

四、最近年度财务报告,含会计师查核报告、两年对照之资产负债表、综合损 益表、权益变动表、现金流量表及附注或附表

55

五、最近年度经会计师查核签证之公司个体财务报告

55

六、公司及其关系企业最近年度及截至年报刊印日止,如有发生财务周转困难 情事,应列明其对本公司财务状况之影响

55 柒、财务状况及财务绩效之检讨分析与风险事项

56

一、财务状况

56

二、财务绩效

56

三、现金流量

57

四、最近年度重大资本支出对财务业务之影响

57

五、最近年度转投资政策、其获利或亏损之主要原因、改善计画及未来一年投 资计画

57

六、风险事项分析

58

(一)利率、汇率变动、通货膨胀情形对公司损益之影响及未来因应措施.58

(二)从事高风险、高杠杆投资、资金贷与他人、背书保证及衍生性商品交易之 政策、获利 或亏损之主要原因及未来因应措施.58

(三)未来研发计画及预计投入之研发费用.59

(四)国内外重要政策及法律变动对公司财务业务之影响及因应措施.59

(五)科技改变及产业变化对公司财务业务之影响及因应措施.59

(六)企业形象改变对企业危机管理之影响及因应措施.59

(七)进行并购之预期效益、可能风险及因应措施.60

(八)扩充厂房之预期效益、可能风险及因应措施.60

(九)进货或销货集中所面........