PDF《重要提示》

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均出席董事会.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容 的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议. 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. 公司董事长吴厚刚先生、主管会计工作负责人财务总监王欣红女士及会计 机构负责人(会计主管人员)石永凯先生声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第五节 公司治理.19

第六节 股东大会情况简介.22

第七节 董事会报告.24

第八节 监事会报告.43

第九节 财务报告.44

第十节 重要事项.45 第十一节 备查文件目录.48

3

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:大连獐子岛渔业集团股份有限公司 公司法定英文名称: DALIAN ZHANGZIDAO FISHERY GROUP CO.,LTD. 中文名称缩写:獐子岛 英文名称缩写:ZHANGZIDAO

2、公司法定代表人:吴厚刚

3、公司联系人和联系方式 股票简称 獐子岛 股票代码

002069 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名迟飞跃 李江南 迟飞跃 联系地址 大连市中山区人民路人寿 大厦

17 层 大连市中山区人民路人寿 大厦

17 层 大连市中山区人民路人寿 大厦

17 层电话0411-82592666-8866 0411-82592666-8010 0411-82592666-8866 传真0411-82634187 0411-82634187 0411-82634187 电子邮箱 [email protected] [email protected] [email protected]

4、公司注册地址:大连市长海县獐子岛镇沙包村 公司办公地址:大连市中山区人民路人寿大厦

17 层 邮政编码:

116001 互联网

网址:http://www.zhangzidao.com 电子信箱:[email protected]

5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 指定信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:獐子岛 股票代码:002069

7、公司首次注册登记日期:2001 年4月7日最近一次变更注册登记日期:2006 年11 月7日注册登记地点:大连市工商行政管理局

4

8、企业法人营业执照注册号:2102001100053 税务登记号码:210224241261121 聘请的会计师事务所:天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 会计师事务所地址:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A12 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标 单位:人民币元 项目金额利润总额 171,989,638.67 净利润 167,094,857.32 扣除非经常性损益后的净利润 169,022,369.49 主营业务利润 295,371,686.50 其他业务利润 917,370.77 营业利润 171,224,382.21 投资收益 2,827,014.59 补贴收入 ― 营业外收支净额 -2,061,758.13 经营活动产生的现金流量净额 182,077,535.98 现金及现金等价物净增加额 221,831,830.73 注:报告期内非经常性损益项目及相关金额如下: 单位:人民币元 项目金额处置长期资产的损益 3,304,955.04 各种形式的政府的补贴 ― 计入当期损益的对非金融企业收取资金占用费 ― 短期投资损益 ― 其他营业外收支 -5,366,713.17 减值准备转回 ―

5 其他非经常损益 ― 所得税影响数 7,844.30 少数股东影响 126,401.66 合计-1,927,512.17

二、截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据 单位:人民币元

2006 年2005 年 本年比上年增 减(%)

2004 年 主营业务收入 637,792,519.62 518,198,216.48 23.08 366,200,975.46 利润总额 171,989,638.67 154,287,425.92 11.47 93,767,476.24 净利润 167,094,857.32 150,231,853.52 11.22 72,283,595.07 扣除非经常性损益后的净利 润169,022,369.49 152,216,383.41 11.04 71,381,585.72 经营活动产生的现金流量净 额182,077,535.98 105,429,786.21 72.70 82,141,777.38

2006 年末

2005 年末 本年末比上年 末增减(%)

2004 年末 总资产 1,237,319,972.27 744,235,870.86 66.25 502,708,615.84 股东权益(不含少数股东权 益) 1,066,484,514.19 310,499,497.23 243.47 198,855,643.71

2、主要财务指标 单位:人民币元

2006 年2005 年 本年比上年增 减(%)

2004 年 每股收益 1.48 1.77 -16.38 0.85 每股收益(注) 1.48 ― ― ― 净资产收益率 15.67% 48.38% -32.71 36.35% 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 15.85% 49.02% -33.17 35.90% 每股经营活动产生的现金流 1.61 1.24 29.84 0.97

6 量净额

2006 年末

2005 年末 本年末比上年 末增减(%)

2004 年末 每股净资产 9.43 3.66 157.65 2.34 调整后的每股净资产 8.76 3.21 172.90 1.97 注:报告期末至报告披露日,公司的股本未发生变化.

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号―净资产收 益率和每股收益的计算及披露》的要求,净资产收益率及每股收益计算如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.70 61.20 2.61 3.21 营业利润 16.06 35.48 1.51 1.86 净利润 15.67 34.62 1.48 1.82 扣除非经常性损益后的净利润 15.85 35.02 1.49 1.84

四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 84,800,000.00 26,160,596.88 45,472,135.68 15,157,378.56 154,066,764.67 310,499,497.23 本期增加 28,300,000.00 660,654,159.64 31,866,864.29 167,094,857.32 887,915,881.25 本期减少 15,157,378.56 15,157,378.56 116,773,485.73 131,930,864.29 期末数 113,100,000.00 686,814,756.52 62,181,621.41 204,388,136.26 1,066,484,514.19 变动原因说明:

1、股本增加是因为公司本年度公开发行股票2,830万股,增加28,300,000 元.

2、资本公积增加是因为公司本年度公开发行股票2,830万股,股票发行溢价 增加645,021,900元;

本年度收到财政拨款增加11,032,000元;

长海县獐子岛客 运有限公司本年度收到财政拨款3,835,000元,根据股权比例转增3,604,849.61

7 元;

长海县獐子岛永盛水产有限公司本年度收到财政拨款234,000元,根据股权 比例转增234,000元;

本年度收购长海县獐子岛永盛水产有限公司的少数股东股 权,购买价格为182,000元,享有的所有者权益份额为943,410.03元,差额 761,410.03元计入资本公积.

3、法定盈余公积增加是因为本期计提法定盈余公积16,709,485.73元;

法定 公益金减少是因为根据财政部企(2006)67号 关于《公司法》施行的有关企业 财务处理问题的通知 的规定,原有法定公益金余额15,157,378.56元全额转入 法定盈余公积.

4、未分配利润增加是因为本期实现净利润167,094,857.32元,减少是因为 本期计提法定盈余公积16,709,485.73元及分配普通股股利100,064,000.00元.

第三节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

1、公司股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

8480 100

566 -566

8480 74.98

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:

8480 100

566 -566

8480 74.98 境内法人持股 7626.66 89.94

566 -566 7626.66 67.43 境内自然人持股 853.34 10.06 853.34 7.55

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

2264 566

2830 2830 25.02

1、人民币普通股

2264 566

2830 2830 25.02

8

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

8480 100

2830 2830

11310 100

2、股票发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)69 号文核准,由主 承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售发行人民币普通股

566 万股, 网上资金申购定价发行人民币普通股 2,264 万股,共计发行人民币普通股(A 股)股票 2,830 万股,发行价格为每股

25 元.至2006 年9月19 日,公司新发 普通股(A 股)股票已全部售出,募集资金总额为 70,750 万元,扣除发行费用 3,417.81 万元,实际募集资金净额为 67,332.19 万元.上述资金到位情况业经北 京中洲光华会计师事务所有限公司验证,并出具了 中洲光华(2006)验字第

019 号 验资报告.本次发行后公司股本总数为 11,310 万股. 经深圳证券交易所同意, 公司网上资金申购定价发行的人民币普通股 2,264 万股于

2006 年9月28 日在深交所挂牌上市,网下询价配售发行的人民币普通 股566 万股于 200........