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哈工大首创科技股份有限公司

600857 2009 年半年度报告 哈工大首创科技股份有限公司

2009 年半年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、股本变动及股东情况.3

四、董事、监事和高级管理人员情况.5

五、董事会报告.5

六、重要事项.6

七、财务报告(未经审计)12

八、备查文件目录.56 哈工大首创科技股份有限公司

2009 年半年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职 务 未出席董事姓 名 未出席董事的说明 董事 刘家林先生 因公出差,授权委托董事孙世强先生出席会议并行使表决权. 独立董事 施天涛先生 因公出差, 授权委托独立董事孙茂竹先生出席会议并行使表决权. 独立董事 刘俊海先生 因公出国,未能出席会议,也未能书面委托其他独立董事代为出 席.

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

(六) 公司负责人董事长兼总经理孙世强先生、 主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负 责人(会计主管人员)财务部经理刘娟女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:哈工大首创科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:工大首创 公司英文名称:HIT. SHOUCHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写:HITSC

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:工大首创 公司 A 股代码:600857

3、 公司注册地址:宁波市中山东路

220 号 公司办公地址:宁波市海曙区和义路

77 号汇金大厦

21 层 邮政编码:315000 公司国际互联网

网址:http://www.hitsc.com 公司电子信箱:[email protected]

4、 法定代表人:孙世强

5、 公司董事会秘书: 钟山

电话: (0574)87367060 传真: (0574)87367996 E-mail:[email protected] 联系地址: 宁波市海曙区和义路

77 号汇金大厦

21 层

6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司办公室

7、 公司其他基本情况: 公司注册登记日期:1992 年12 月31 日 公司注册登记地点:宁波市中山东路 13-19 号 公司变更注册登记日期:2007 年7月11 日 公司变更注册登记地址:宁波市中山东路

220 号 公司法人营业执照注册号:330200000001949 公司税务登记号码:330203144054104 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号4楼哈工大首创科技股份有限公司

2009 年半年度报告

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(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 593,242,294.04 596,647,285.19 -0.57 所有者权益(或股东权益) 415,052,988.80 418,317,594.18 -0.78 每股净资产(元) 1.85 1.86 -0.54 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 3,224,426.29 961,424.27 235.38 利润总额 3,177,196.76 2,534,537.51 25.36 净利润 505,046.50 2,104,722.12 -76.00 扣除非经常性损益后的净利润 540,973.26 924,930.25 -41.51 基本每股收益(元) 0.0023 0.0094 -75.53 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.0024 0.0041 -41.46 稀释每股收益(元) 0.0023 0.0094 -75.53 净资产收益率(%) 0.12 0.52 减少 0.40 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 3,878,970.05 -33,312,966.06 111.64 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 0.02 -0.15 111.33

2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -49,262.76 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,672.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361.23 少数股东权益影响额 140.39 所得税影响额 11,162.38 合计 -35,926.76

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 32,475 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 哈尔滨工业大学八达集团 公司 国有法人 15.6935,204,752 35,204,752 无 北京首创科技投资有限公 司 国有法人 6.5914,775,658-2,391,945 无 哈工大首创科技股份有限公司

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4 宁波联合集团股份有限公 司 境内非国有法 人2.82 6,336,720 -990,000 未知 中国百货纺织品公司 境内非国有法 人2.19 4,920,000 -50,000 未知 燕滨 境内自然人 0.91 2,034,424 2,034,424 未知 计红姣 境内自然人 0.85 1,907,000 1,907,000 未知 中国人民保险公司宁波市 分公司 境内非国有法 人0.62 1,382,400 未知 仇非 境内自然人 0.49 1,093,950 1,093,950 未知 哈尔滨梦达科技有限公司 境内非国有法 人0.44 992,200 未知 王丽荣 境内自然人 0.44 990,000 990,000 未知 公司未发现上述前十名股东之间存在关联关系,也未知其一致行动人情况.公司未知前十名有限 售条件股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 北京首创科技投资有限公司 14,775,658 人民币普通股 宁波联合集团股份有限公司 6,336,720 人民币普通股 中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股 燕滨 2,034,424 人民币普通股 计红姣 1,907,000 人民币普通股 中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股 仇非 1,093,950 人民币普通股 哈尔滨梦达科技有限公司 992,200 人民币普通股 王丽荣 990,000 人民币普通股 燕梅 920,993 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人.公司未知前十名无限售 条件股东和前十名有限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条 件1. 哈尔滨工业大学八达 集团公司 35,204,752

2009 年8月11 日35,204,752

2、控股股东及实际控制人变更情况 新实际控制人名称 深圳市九策投资有限公司 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期

2009 年6月10 日 哈工大首创科技股份有限公司

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5 经工业和信息化部批准,按照国有资产转让有关规定,哈尔滨工业大学将八达集团的 70%权益, 于2009 年5月8日在北京产权交易所挂牌,通过公开征集意向受让方的形式转让,20 个工作日公示 期满后,深圳市九策投资有限公司被确定为唯一符合条件的意向受让方,在北京产权交易所见证下, 哈尔滨工业大学与深圳市九策投资有限公司于

2009 年6月8日在哈尔滨签署了《产权转让协议书》. 公司于

2009 年6月29 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露了《工大首创详式权益变动报告书》,其中重要提示内容如下:由于九策投资与哈工大的产权交 易系通过北交所公开挂牌系统完成,九策投资被确认为最终受让方后与哈工大签订了《产权转让协议 书》,协议中对上市公司部分无任何安排或其他协议约定,因此作为上市公司未来的实际控制人,九 策投资目前对上市公司的工作尚无具体工作计划和时间表.在完成收购款的全额支付后,九策投资将 获得由北交所出具的《产权交易凭证》,并籍此凭证和其他文件与哈工大共同办理工商变更手续.此 期间的工作主要包括对八达集团自评估基准日至股权交割日财务状况进行审计、资产交接、修改公司 章程、改选公司董事会、聘任管理层、制订公司发展规划等.因九策投资是间接持有上市公司股份, 所以一切有关上市公司的工作安排均由完成工商变更后的八达集团做出相关计划和决定. 鉴于《产权转让协议》签订日与八达集团资产评估日已相隔一年,交易双方决定共同聘请会计师 事务所对八达集团在评估基准日后的财务变动状况进行审计,同时,九策投资也将对八达集团进行必 要的尽职调查. 上述工作的完成大约需要 2-3 个月的时间,在上述工作完成之前,九策投资对上市公司的工作不 做任何安排和建议.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况.

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、报告期公司经营情况

2009 年上半年,公司经营稳步发展,实现营业收入 31,888.57 万元, 比上年同期减少 17,877.71 万元,减幅 35.92%;

实现营业利润 322.44 万元,比上年同期增加 226.30 万元,增幅 235.38%;

实现归 属于母公司所有者的净利润 50.50 万元,比上年同期减少 159.97 万元,减幅 76%;

报告期内公司实现 扣除非经常性损益后净利润 54.10 万元,比上年同期减少 38.40 万元,减幅 41.51%.报告期内公司净 利润大幅下降的主要原因:本年公司控股子公司软件公司和参股公司哈尔滨金穗信息技术有限公司的 经营效益较上年同期相比下降较大.

二、公司主要控股子公司经营情况 哈工大软件工程有限公司,公司控股 97.75%,注册资本为 8,000 万元,主要从事计算机软件开 发和硬件开发,该公司报告期末总资产 19,931.20 万元,报告期实现营业收入 4,040.50 万元,实现净 利润为 487.02 万元,剔除从黑龙江恒通科技有限公司分回的红利后,本期实现经营性净利润-572.66 万元. 北京哈工大科技发展有限公司,公司控股 95%,注册资本为 2,000 万元,主要从事计算机软件开 发和硬件开发,该公司报告期末总资产 5,082.48 ........