PDF《公司代码：600097 公司简称：开创》

2018 年年度报告

1 /

133 公司代码:600097 公司简称:开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

133 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人(会计主管人员)徐卫东声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东净利润 140,318,845.73元. 公司拟以2018年12月31日总股本240,936,559股为基数, 向全体股东每10股派 发现金红利1.80元(含税),共计分配股利43,368,580.62元,剩余未分配利润结转以后年度分配, 本次分配不进行资本公积转增股本.本次利润分配尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经营风险,敬请阅

第四节经营情况讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

2018 年年度报告

3 /

133 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.34

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第九节 公司治理.41

第十节 公司债券相关情况.43 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.133

2018 年年度报告

4 /

133

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋 指 上海开创远洋渔业有限公司 ALBO 公司 指HIJOSDE CARLOS ALBO,S.L. 卡洛斯・阿尔博的孩子们有限公司 上海远洋、控股股东 指 上海远洋渔业有限公司 FCS 指FRENCH CREEK SEAFOOD LTD. 泛太渔业 指 泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司 康隆公司 指 康隆(香港)航运有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KCGJ 公司的法定代表人 谢峰 注:2019 年3月4日,公司董事会同意选举谢峰为公司董事长;

3 月27 日,公司办理了法定代表 人变更,并取得新的营业执照.

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 电话 021-65686875 021-65690310 传真 021-65696280 021-65673892 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室 公司注册地址的邮政编码

200131 公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 公司办公地址的邮政编码

200082 公司网址 www.skmic.sh.cn 电子信箱 [email protected]

2018 年年度报告

5 /

133

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

2018 年12 月15 日,公司新增《证券时报》为公司信息披露媒体.

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开创国际

600097 华立科技

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号7楼签字会计师姓名 王一芳、陈迅骅 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路

618 号 签字的保荐代表人姓名 胡晓、李卉 持续督导的期间

2017 年12 月7日至

2018 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 1,909,976,199.73 1,787,457,508.80 6.85 1,148,730,870.22 归属于上市公司股 东的净利润 140,318,845.73 122,553,612.75 14.50 7,868,284.19 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 136,277,526.19 114,044,959.98 19.49 -26,163,511.21 经营活动产生的现 金流量净额 190,497,570.48 200,251,807.82 -4.87 197,980,627.18 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,643,356,796.74 1,521,432,308.57 8.01 813,223,997.28 总资产 2,306,723,053.71 1,801,140,797.46 28.07 1,736,010,055.93

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.58 0.51 13.73 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.58 0.51 13.73 0.04 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.57 0.47 21.28 -0.13

2018 年年度报告

6 /

133 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 加权平均净资产收益率(%) 8.89 14.02 减少5.13个百分点 0.98 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 8.63 13.04 减少4.41个百分点 -3.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 371,899,377.54 563,470,292.61 492,012,050.84 482,594,478.74 归属于上市公司股 东的净利润 -24,575,142.55 42,151,941.22 104,927,341.94 17,814,705.12 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -25,107,432.66 45,182,766.97 103,823,738.30 12,378,453.58 经营活动产生的现 金流量净额 65,545,055.79 65,392,641.61 147,723,764.94 -88,163,891.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -2,698,665.05 -343,458.20 27,811,376.46 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,573,019.32 其中

2018 年上海 市对外投资合作专 项资金 (地方)

300 万元,2018 年上海 市对外投资合作专 项资金(中央)93.06 万元. 9,271,121.41 6,620,576.38 除上述各项之外的其他 -376,077.73 -398,677.93 -482,450.23

2018 年年度报告

7 /

133 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金额

2016 年金额 营业外收入和支出 所得税影响额 -456,957.00 -20,332.51 82,292.79 合计 4,041,319.54 8,508,652.77 34,031,795.40 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主营业务 公司主营业务主要从事远洋渔业捕捞以及食品加工. 公司拥有二大捕捞作业船队,分别是金枪鱼围网船队和大型拖网船队,金枪鱼围网船队主要 在中西太平洋海域,包括马绍尔群岛、密克罗尼西亚、基里巴斯、瑙鲁等国家经济区和国际公海 海域作业,专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业;

大型拖网船队的作业区域包括东南太平洋、 南极海域、白令西海等地区,专业从事竹荚鱼、鲐鱼、鳕鱼、磷虾等海洋资源的捕捞.公司的捕 捞渔获产品远销国内外,包括欧洲、北美、非洲、东南亚等国家和地区. 公司拥有西班牙第三大罐头品牌 ALBO 公司, 其主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品. 该公 司拥有三个厂房进行生产, 分别为塔皮亚工厂专业生产加工大豆罐头、 炖肉罐头食品等方便食品;

希耶罗工厂生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼等罐头;

维哥工厂主要生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼、 沙丁鱼等罐头.ALBO 公司产品主要销售地在西班牙,分销渠道遍布西班牙

17 个行政区,在欧洲 其他国家、北美亦有销售.

(二)公司经营模式 公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞, 金枪鱼网围船队主要捕捞鲣鱼、 黄鳍金枪鱼为主, 捕捞的鱼货主要是海上销售或运回国内销售,部分鱼货则通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成 鱼柳进行销售;

大型拖网船队主要捕捞竹荚鱼、鲐鱼为主,竹荚鱼主要通过销售共同体公司销往 尼日利亚市场,其余鱼种大部分运回国内销售. ALBO 是西班牙第三大罐头品牌公司,其生产经营模式较为成熟,罐头生产主要在西班牙当地 三家加工厂进行生产加工,每个加工厂都具有完整的生产流水线.ALBO 公司在稳固西班牙市场份 额的情况下,积极拓宽国外销售渠道,设有

3 个销售中心,负责全面对接客户,及时响应客户的 需求并提供周到服务.目前,国外主要市场在瑞士.为开拓中国市场,ALBO 公司部分产品已在中 国天猫旗舰店运营销售.

(三)行业情况说明 我国远洋渔业经过

30 多年的快速发展,规模上已经位居世界前列,取得了举世瞩目的成就. 国家一直大力支持远洋渔业发展,提供有利政策;

深入开展 一带一路 建设,农业对外合作稳 步推进,渔业转型升级加快实施,产业规模和综合实力显著增长.随着国内外水产品市场对优质

2018 年年度报告

8 /

133 水产品日益增长的需求,为远洋渔业发展提供了新机遇. 十三五 是我国远洋渔业发展的关键 转型期,更是迈向远洋渔业强国的重要机遇期.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 主要资产 重大变化说明. 流动资产 同比增加了 11,090.75 万元,主要系货币资金、预付账款和存货增加. 股权资产 无重大股权资产变化. 固定资产 本期增加固定资产 39,879.56 万元, 主要系孙公司购置

3 条大型金枪鱼围........