PDF《中外运空运发展股份有限公司》

中外运空运发展股份有限公司 SINOTRANS AIR TRANSPORTATION DEVELOPMENT CO.

, LTD.

2002 年年度报告外运发展

2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司董事长张斌先生,总经理章冬先生,财务总监张葵女士,财务 部经理闫三永先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

1 外运发展

2002 年年度报告 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及主要股东持股情况.5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

7

五、公司治理结构

9

六、股东大会情况简介

10

七、董事会报告

12

八、监事会报告

21

九、重要事项.23

十、财务报告.24 十

一、备查文件目录.64

2 外运发展

2002 年年度报告

一、公司基本情况简介

(一)、公司中文名称:中外运空运发展股份有限公司 公司英文名称:Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd.

(二)、公司法定代表人:张斌

(三)、董事会秘书:张葵 董事会证券事务代表:崔建齐 联系地址: 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦 联系

电话:010-68405635 传真:010-68405628 电子信箱:[email protected]

(四)、公司注册地址:北京市海淀区西三环北路

21 号久凌大厦 办公地址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦 邮政编码:100089 电子信箱::[email protected]

(五)、选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点:公司投资部

(六)、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:外运发展 股票代码:600270

(七)、其他有关资料: 1.公司注册登记日期:1999 年10月11日2.公司注册登记地点:国家工商行政管理局 3.公司企业法人营业执照注册号:1000001003241 4.公司税务登记号码:110108710925323 5.公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 6.公司聘请的会计师事务所的办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C座11-12层

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、本年度主要财务数据及指标 单位:元 项目 2002年度金额 利润总额 584,314,027.05 净利润 270,799,238.70 扣除非经常性损益后的净利润 271,449,645.38 每股收益 0.74 主营业务利润 1,380,456,112.04 其他业务利润 9,516,047.33

3 外运发展

2002 年年度报告 营业利润 558,162,086.36 投资收益 29,861,767.68 补贴收入 - 营业外收支净额 -3,709,826.99 经营活动产生的现金流量净额 418,891,993.53 现金及现金等价物净增减额 93,981,881.07 注:扣除的非经常损益项目及涉及金额(单位:元) 项目 金额 营业外收支净额 -730,174.58 所得税影响数 -79,767.90 对公司净利润的影响数 -650,406.68

(二)、截止报告期末公司前三年的主要财务数据及指标(单位:元) 2000年度 项目 2002年度 2001年度 调整后 调整前 主营业务收入 2,266,662,324.05 1,471,924,808.86 1,045,690,746.34 1,045,690,746.34 净利润 270,799,238.70 230,878,579.27 176,899,235.00 180,390,833.44 总资产 2,558,394,148.98 2,244,605,062.47 1,988,090,366.69 1,991,581,965.13 股东权益(不含少数股东权益) 1,734,737,695.46 1,549,448,795.85 1,378,631,203.99 1,382,122,802.43 每股收益(摊薄) 0.74 0.76 0.64 0.65 每股收益(加权) 0.81 0.79 0.85 0.87 扣除非经常损益后的每股收益 0.74 0.75 0.62 0.62 每股净资产(摊薄) 4.74 5.08 4.97 4.99 调整后每股净资产 4.55 4.86 4.71 4.80 每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 1.12 0.94 0.94 净资产收益率(摊薄) 15.61% 14.90% 12.55% 13.05%

(三)、利润表附表 2002年度 净资产收益率 每股收益 报告期 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 75.58% 83.44% 3.7733 4.1163 营业利润 32.18% 33.74% 1.5257 1.6643 净利润 15.61% 16.37% 0.7402 0.8075 扣除非经常损益后净利润 15.65% 16.41% 0.7420 0.8094

(四)、利润表附表(单位:元)

4 外运发展

2002 年年度报告 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 304,876,000.00 1,015,769,224.41 66,129,878.55 22,043,292.85 162,673,692.89 1,549,448,795.85 本期增加 60,975,200.00 5,937,443.05 40,633,842.06 13,539,961.93 270,799,238.70 378,345,723.81 本期减少 30,487,600.00 162,569,224.20 193,056,824.20 期末数 365,851,200.00 991,219,067.46 106,763,720.61 35,583,254.78 270,903,707.39 1,734,737,695.46 变动原因 注1 注2 注1: 公司本年度实施2001年度利润分配方案,每10股派送红股1股,每10股转增1 股,总股本增至365,851,200股,每股面值人民币1元,已经信永中和会计师事务所 XYZH/A502065 验资报告验证. 注2:公司本年度资本公积增加5,937,443.05元,其中,股权投资准备增加 2,888,642.05 元,为合并会计报表单位,报告期内将无法付出的应付账款转入资本 公积形成的;

其他资本公积增加3,048,801.00 元,为本公司山东分公司将无法付出 的应付账款转入资本公积形成.资本公积减少30,487,600.00元,为公司2001年度 利润分配每10股转增1股形成的.

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、报告期内股本结构变化.

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初数 发行新 股 配股 送股 公积金转股 小计 期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份 227,876,000 22,787,600 22,787,600 45,575,200 273,451,200 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 227,876,000 22,787,600 22,787,600 45,575,200 273,451,200 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 尚未流通股份合计 227,876,000 22,787,600 22,787,600 45,575,200 273,451,200

二、已流通部分

1、境内上市的人 民币普通股 77,000,000 7,700,000 7,700,000 15,400,000 92,400,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已流通股份合计 77,000,000 7,700,000 7,700,000 15,400,000 92,400,000 股份总额 304,876,000 30,487,600 30,487,600 60,975,200 365,851,200

2、股票发行与上市情况

5 外运发展

2002 年年度报告

1999 年9月28 日,经国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)939 号文批 准,由中国对外贸易运输(集团)总公司、中国机械进出口(集团)有限公司、北 京首都旅游股份有限公司、北京市农工商联合总公司和北京海诚电讯技术有限公司 共同发起设立中外运空运发展股份有限公司.股本总额 20,716 万元,每股面值

1 元人民币.

2000 年11 月27 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)156 号 文核准,公司于

2000 年11 月30 日首次向社会公开发行了人民币普通股 7,000 万股, 每股发行价为 14.30 元, 并于

2000 年12 月28 日在上海证券交易所上市交易, 股票代码:600270,股票简称:外运发展. 公司报告期内实施

2001 年度利润分配方案,以2001 年末公司总股本 304,876,000 股为基数,每10 股派送红股

1 股,每10 股转增

1 股.新增可流通红 股15,400,000 股,于2002 年6月21 日上市流通. 公司无内部职工股.

(二)、主要股东持股情况

1、截至

2002 年12 月31 日,股东总数

25468 户.其中未流通法人股股东

5 户,流通股股东

25463 户.

2、公司前十名股东名单如下: 序号股东名称 年度股份增 减变动 期末持股数 占总股 本比例 (%)

1 中国对外贸易运输(集团)总公司 42,900,000 257,400,000 70.36

2 中国机械进出口(集团)有限公司 1,980,000 11,880,000 3.24

3 同盛证券投资基金 694,796 8,949,375 2.45

4 博时价值增长证券投资基金 7,944,188 7,944,188 2.17

5 裕隆证券投资基金 1,526,093 3,824,270 1.05

6 北京首都旅游股份有限公司 440,000 2,640,000 0.72

7 国联证券有限责任公司 2,087,930 2,087,930 0.57

8 裕阳证券投资基金 1,292,577 1,958,682 0.54

9 长盛成长价值证券投资基金 1,910,268 1,910,268 0.52

10 安信证券投资基金 -929,809 1,871,019 0.51 注: ①前10 名股东中,第

1、

2、7 名为未上市流通股股东,第

3、

4、

5、

6、

8、

9、10 名为流通股股东. ②前10 名股东中同盛证券投资基金、长盛成长价值基金同属于长盛基金管理 公司,博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金同属于 博时基金管理有限公司. ③持股 5%以上的法人股股东是:中国对外贸易运输(集团)总公司. ④持股 5%以上的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况.

6 外运发展

2002 年年度报告 3.持股 10%以上的法人股东情况简介: 公司名称:中国对外贸易运输(集团)总公司 法定代表人:罗开富 公司主营各类进出口货物的承运和代理;

办理国际多式联运和仓储业务;

对外 租船;

经国家批准的三类商品的进口;

承担国(境)外与对外贸易运输有关的工程 项目;

对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员;

国(境) 外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务. 4.报告期内,公司原控股股东中国对外贸易运输(集团)总公司经国家经济 贸易委员会国经贸企改[2002]863 号文件批准,在资产重组的基础上于

2002 年11 月20 日独家发起设立中国外运股份有限公司, 并将其持有的本公司

25740 万股 股份(占本公司股本总额的 70.36%),投入中国外运股份有限公司.本次股权变 更完成后,中国外运股份有限公司成为本公司第一大股东,中国对外贸易运输(集团)总公司不再持有本公司的股份.转让双方于

2002 年12 月4日在北京签署非流 通股份转让协议, 本公司已于

2002 年12 月6日在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登公告,中国外运股份公司已 于2003 年1月向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请并完成变更登记. 中国外运股份有限公司(以下简称 公司 ),经营范围为承办海运、陆运、 空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关 的短途运输服务及运输咨询业务;

办理国际多式联运业务;

办理国际快递(信件和 具有信件性质的物品除外)业务;

船舶租赁业务. 公司所在地:北京市海淀区西直门北大街甲

43 号;

注册资本:人民币贰拾陆 亿贰仟肆佰零捌万柒仟元,法定代表人:张斌.

四、董事、监事、高级........