PDF《欧伏电气》

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2017 欧伏电气 NEEQ:831564 欧伏电气股份有限公司 ONOFF ELECTRIC CO.

,INC. 年度报告

2 公司年度大事记 中证指数有限公司和上海证券交易所 于2017 年1月3日正式发布了《关于发 布中国战略新兴产业综合指数和成份指 数的公告》 ,欧伏电气股份有限公司被纳 入中国战略新兴产业综合指数(简称:新 兴综指代码:000891)样本股名单. 河北省工业和信息化厅于

2017 年3月1日正式发布了《关于公布

2016 年度河 北省中小企业名牌产品的通报》 ,欧伏电 气股份有限公司的发电机冷却装置产品 被认定为

2016 年度河北省中小企业名 牌产品 . 中华人民共和国工业和信息化部于

2017 年8月24 日正式发布了 《2017 年两 化融合管理体系贯标试点企业名单》 ,评 出欧伏电气股份有限公司等全国

706 家 企业被确定为 两化融合管理体系贯标试 点企业 . 河北省工业和信息化厅于

2017 年11 月13 日正式发布了 《关于公布

2017 年河 北省质量标杆名单的通告》 ,经河北省各 市局推荐、专家评审和公示,河北省工业 和信息化厅确定 欧伏电气股份有限公司 推行卓越绩效管理的经验 等12 个先进 质量管理方法的实施经验为

2017 年河北 省工业企业质量标杆. 河北省发展和改革委员会于

2017 年8月22 日正式发布了《河北省发展和改革 委员会等六部门关于发布

2017 年河北省 企业技术中心名单的通知》 ,确定欧伏电 气股份有限公司等

55 家企业为 河北省 企业技术中心 . 河北省工业和信息化厅于

2017 年12 月21 日正式发布了《2017 年第二批河北 省工业企业研发机构名单》 ,评出欧伏电 气股份有限公司等全省

309 家企业为 河 北省工业企业研发机构 .

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

41 第十一节 财务报告.48

4 释义 释义项目 释义 欧伏电气、本公司或公司 指 欧伏电气股份有限公司 有限公司 指 欧伏电气有限公司(本公司前身) 本报告 指 欧伏电气股份有限公司

2017 年年报 实际控制人 指 陈红卫、陈红蕾 控股股东、北京欧伏 指 北京欧伏电气设备有限公司 章程、公司章程 指 欧伏电气股份有限公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 新会计准则 指 财政部于

2006 年颁布的《企业会计准则》 主办券商 指 首创证券有限责任公司 元指人民币元 报告期 指2017 年1-12 月 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 风电 指 风力发电 风电变流柜 指 风电变流器柜体(包括低压配电柜、主控柜、IGBT 柜、 电容柜) 变流器 指 使电源系统的电压、频率、相数和其他电量或特性发 生变化的电器设备 电抗器 指 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器,又称电感器 钣金 指 针对金属薄板(通常在 6mm 以下)一种综合冷加工工 艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、 成型等 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司 捷通机房 指 捷通智慧科技股份有限公司 (该公司于

2018 年1月22 日进行工商变更名称,原名称为北京捷通机房设备工 程有限公司)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈红卫、主管会计工作负责人陈红蕾及会计机构负责人(会计主管人员)陈红蕾保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、关联交易金额较大且对关联方金风 科技存在重大依赖的风险 目前,上市公司新疆金风科技股份有限公司(002202SZ.以下 简称 金风科技 ) 系国内风电整机的龙头企业, 与欧伏电气及其 控股股东在风电领域的战略合作多年.欧伏电气凭借优质的产 品质量、管理水平及市场声誉,与金风科技建立了十分稳定的 长期合作关系.

2017 年度公司对北京天诚同创电气有限公司 (系 金风科技之全资子公司) 等关联方的销售收入为 25,622.69 万元, 占当期营业收入的 63.75%,关联销售占比较高主要系由于风电 行业整体回暖,欧伏电气为金风科技所属公司配套产品相应增 加所致.由于关联销售所占比重较大,未来如果发生关联交易 价格不公允现象,将对公司的经营业绩产生较为重大的影响.

2、应收账款总额及应收关联方余额较 大的风险 报告期内, 公司

2017 年12 月31 日应收账款价值为 18,737.81 万元,占资产总额的 44.77%,主要系与公司对风电等行业内客 户的货款结算周期紧密相关的.2017 年12 月31 日账龄在

1 年 以内的应收账款占 96.44%(其中账龄

6 个月以内的应收账款在 94%以上) ,客户资质和信誉较好,历史上应收账款回款良好.

6 2017 年12 月31 日应收关联方北京天诚同创电气有限公司货款 余额为 8,677.01 万元,占应收款总额的 45.35%,但天诚同创均 能按约定的付款期支付货款.报告期内,公司未发生大额坏账 损失,而且日后应收账款发生大范围、大金额坏账的可能性较 小.尽管如此,但由于公司应收账款占公司总资产的比例较大, 一旦发生坏账,可能对公司经营造成不利的影响.

3、销售客户较为集中的风险

2017 年度公司前五名客户的销售收入占同期主营业务收入 的94.01%(新疆金风科技股份有限公司及其子公司业务合并计 算) ,客户集中度较高.报告期内,公司客户主要是风电整机企 业、数据中心建造商等国内龙头企业(如:金风科技、北京捷 通机房设备工程有限公司) ,以及 Purcell Systems 等跨国企业. 上述客户大多为集团型用户,客户黏性较高,产品需求量大;

而且成为该等客户的合格供应商均须有严格的准入条件,一旦 入围并获得客户认可将形成更为紧密、长久的合作关系.凭借 自身的技术和服务优势,经过多年的发展,公司与上述客户建 立了持续稳定的业务合作关系,业务发展势头良好.如果这些 主要客户的财务、经营状况发生不利变化或者竞争能力下降, 或者与公司的合作关系发生变化,将对公司销售收入产生较大 影响,或者导致公司发生集中的坏账损失.

4、产品更新换代的风险 近年来,全球风电市场出现的机组大型化和产品更新换代加 快等趋势对国内风电设备制造商形成了较大的压力;

通讯行业 的迅猛发展对通讯设备的研发投入、持续技术创新等提出了更 高的要求,从而推动通讯设备的升级换代.公司不断投入研发 力量开发新产品,紧跟市场发展的步伐,不断满足客户的需求. 尽管如此,在高科技迅速发展的背景下,不排除公司研发水平 不能完全满足市场对产品更新换代需求的可能性,如果公司不 能持续及时地推出符合市场需求的新产品,可能在未来新的竞 争格局中丧失竞争优势,从而对生产经营产生不利影响.

5、主要原材料价格波动的风险 公司生产产品的生产成本受钢铁、有色金属等主要材料采购

7 单价变动影响较大.钢铁、有色金属等行业不仅受国家宏观调 控、经济发展周期的影响,同时受国际钢铁、有色金属价格和 石油价格影响,近几年在多种因素的叠加效应下国内钢铁、有 色金属价格经历了较大波动,若未来原材料采购价格出现较大 波动,将对本行业毛利率和业绩产生一定的不利影响.

6、政策风险 由于输配电与控制设备制造业受电力行业影响较大,电力项 目的投资主要由国家及地方财政支出,因此国家及政府对电力 建设的决策和投入力度掌控着输配电及控制设备制造业的起 伏,未来国家及政府对电力行业的支持和投入力度减少将会对 公司业绩造成一定的影响.

7、汇率变动风险 公司生产的通讯机柜主要出口到北美洲、欧洲等地区.2017 年度公司出口销售收入为 4,807.98 万元.公司产品出口均以美 元结算,报告期内人民币对美元汇率波动较大,不可避免地产 生汇兑损益,进而对公司当期业绩产生影响.考虑到公司与国 外客户 Purcell Systems 销售框架协议中约定的结算期限较短, 公 司未采用金融工具用于规避因美元汇率波动导致的汇兑风险. 倘若美元对人民币汇率未来发生较大波动,将对公司的经营业 绩产生一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 欧伏电气股份有限公司 英文名称及缩写 ONOFF ELECTRIC CO.,INC. 证券简称 欧伏电气 证券代码

831564 法定代表人 陈红卫 办公地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕新大街

1 号

二、 联系方式 董事会秘书 陈娜 是否通过董秘资格考试 是 电话

13911539719 传真 010-80841499-8312 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.onoff.com.cn 联系地址及邮政编码 三河市燕郊开发区燕新大街

1 号/邮编

065201 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年10 月31 日 挂牌时间

2014 年12 月26 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制 造-C3824 电力电子元器件制造 主要产品与服务项目 配电及控制设备、通信机柜等产品研发、设计、制造与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 87,464,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 北京欧伏电气设备有限公司 实际控制人 陈红卫、陈红蕾

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91131000669055476N 否 注册地址 河北省廊坊市三河市燕郊开发区 燕新大街

1 号否注册资本 87,464,000 否

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李冬梅、高连勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号2206 房间

六、 报告期后更新情况 适用√不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 401,906,973.08 400,636,501.80 0.32% 毛利率% 15.97 20.92 - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,997,206.80 28,921,855.03 -93.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,123,633.18 28,187,687.61 -96.01% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.01 15.88 - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.57 15.48 - 基本每股收益 0.02 0.33 -93.94%

二、 偿债........