PDF《中节能环保装备股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易预...》

证券代码:300140 证券简称:中环装备 公告编号:2017-36 中节能环保装备股份有限公司 关于

2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 根据

2016 年中节能环保装备股份有限公司(以下简称 公司 )关联交易 的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计公司

2017 年与关联人发生日常 关联交易总额不超过44,680万元. 本次日常关联交易事项尚需提交2016年年度股 东大会审议.

1、公司第六届董事会第三次会议于2017年4月17日召开,以3票同意,0票反 对,0票弃权,6票回避的结果,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的 议案》 .

2、关联董事余红辉、朱彤、周宜、黄以武、李增福、叶正光回避了表决.

3、此项议案尚需获得股东大会的批准,关联股东中国节能环保集团公司、 中国新时代国际工程公司、中机国际(西安)技术发展有限公司、中节能资本控 股有限公司需对此议案进行回避表决.

(二)预计日常关联交易类别和金额 公司2017年度与关联人发生的关联交易金额不超过44,680万元, 具体内容如 下: 单位:元 关联交 易类别 关联人 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 2017年预计金 额 截止披 露日已 发生金 额2016年发生金 额向关联人 中节能水 务发展有 销售商 品 依据市 场价格 180,000,000.0

0 5,111.11 出售商 品/提供 劳务 限公司 确定 中国环境 保护集团 有限公司 销售商 品 依据市 场价格 确定 150,000,000.0

0 中节能水 务工程有 限公司 销售商 品 依据市 场价格 确定 5,000,000.00 2,388,034.16 中节能(北京)节能环 保工程有 限公司 销售商 品 依据市 场价格 确定 5,000,000.00 1,482,905.96 小计 340,000,000.0

0 - 3,876,051.23 向 关联人 采购商 品/接受 劳务 中国新时 代国际工 程公司 接受服 务 依据市 场价格 确定 25,000,000.00 4,916,783.01 中国第四 冶金建设 有限责任 公司 采购商 品 依据市 场价格 确定 70,000,000.00 1,214,722.56 中节能中 咨环境投 资管理有 限公司 接受劳 务 依据市 场价格 确定 3,000,000.00 2,548,627.30 北京天融 环保设备 中心 接受劳 务 依据市 场价格 确定 2,300,000.00 80,167.

65 2,207,690.08 小计 100,300,000.0

0 - 10,887,822.95 向 关联人 承租 中国节能 环保集团 公司 承租房 屋 依据市 场价格 确定 2,000,000.00 493,786 .77 1,308,553.48 六合环能 投资集团 有限公司 承租房 屋 依据市 场价格 确定 2,200,000.00 505,755 .32 2,073,596.76 北京 天融环保 设备中心 承 租房屋 依 据市场 价格确 定2,300,000.00 547,726 .04 2,177,957.56 小计 6,500,000.00 1,547,2 68.13 5,560,107.80 总计 446,800,000.0

0 3,174,7 03.91 20,323,981.98

(三)2016年度日常关联交易实际发生情况

2016 年公司与关联人发生的日常关联交易金额为14,536.55万元. 单位:元 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 实际发生金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例 实际发生额 与预计金额 差异 向关联人采 购产品、商品天融环 科(北京)科 技有限 公司 采购商 品8,463,759.34 ― ― 1.51% ―― 中节能 (陕西)环 保装备 采购商 品1,863,247.86 ―― 1.13% ―― 有限公 司 小计 10,327,007.20 ― ― ―― ―― 向关联人销 售产品、商品中节能 水务发 展有限 公司 销售商 品5,111.11 ― ― 0.00% ―― 中节能 水务工 程有限 公司 销售商 品2,388,034.16 ― ― 0.80% ―― 中节能 (北京)节 能环保 工程有 限公司 销售商 品1,482,905.96 ― ― 0.49% ―― 潍坊华 潍热电 有限公 司 销售商 品,提 供服务 11,301,383.50 ― ― 1.59% ―― 中节能 财务有 限公司 销售商 品85,299.15 ― ― 0.03% ―― 北京聚 合创生 商务服 务有限 销售商 品16,866.67 ― ― 0.01% ―― 公司 六合环 能投资 集团有 限公司 销售商 品30,666.67 ― ― 0.01% ―― 中节能 中咨环 境投资 管理有 限公司 销售商 品21,977.77 ― ― 0.01% ―― 新时代 健康产 业(集团)有 限公司 销售商 品7,825.64 ― ― 0.00% ―― DAE YOUNG C&

E CO.,LT D 销售商 品1,341,816.09 ― ― 0.54% ―― 中国新 时代国 际工程 公司 销售商 品958,974.36 ― ― 0.39% ―― 中节能 (山东)循 环经济 有限公 销售商 品,提 供服务 14,550,150.29 ― ― 2.04% ―― 司 小计 32,191,011.37 ― ― ―― 接受关 联人提供的 劳务或服务 中节能 (天津)融 资租赁 有限公 司 融资租 赁(本息) 81,661,439.76 ― ― 100.00 % ―― 中国新 时代国 际工程 公司 接受服 务4,916,783.01 ― ― 2.97% ―― 中节能 中咨环 境投资 管理有 限公司 接受劳 务2,548,627.30 ― ― 0.45% ―― 北京天 融环保 设备中 心 接受劳 务2,207,690.08 ― ― 52.92% ―― 中机工 程陕西 物业管 理有限 公司 接受劳 务1,147,982.41 27.52% ―― 西安启 成印务 接受劳 务109,235.68 ― ― 100.00 % ―― 有限责 任公司 北京聚 合创生 商务服 务有限 公司 接受劳 务669,374.19 ― ― 16.05% ―― 中节能 商业保 理有限 公司 保理业 务手续 费435,000.00 ― ― ―― ―― 中国第 四冶金 建设有 限责任 公司 接受劳 务1,134,722.56 ― ― 0.20% ―― 小计 94,830,854.99 ― ― ―― ―― 向关联人承 租 中国节 能环保 集团公 司 承租房 屋1,308,553.48 ― ― 16.00% ―― 六合环 能投资 集团有 限公司 承租房 屋2,073,596.76 ― ― 25.36% ―― 北京天 融环保 设备中 承租房 屋2,177,957.56 ― ― 26.64% ―― 心 小计 5,560,107.80 ― ― ―― ―― 向关联人资 金拆借利息 支付 中节能 财务有 限公司 资金拆 借利息 支付 1,894,783.33 ― ― 8.18% ―― 中节能 商业保 理有限 公司 资金拆 借利息 支付 561,736.10 ― ― 2.43% ―― 小计 2,456,519.43 ― ― ―― ―― 合计 145,365,500.79 ― ― ―― ―― 公司董 事会对日常 关联交易实 际发生情况 与预计存在 差异的说明 公司未对2016年度日常关联交易情况进行预计,2016年度公司及 子公司发生的关联交易依据各自的公司章程,已分别履行了相应的审 议程序.

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

1、关联方名称:中节能水务发展有限公司 法定代表人:王俩 注册资本:人民币58034.961855万元 企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册地址及办公地点:北京市海淀区西直门北大街42号501-502室 企业法人营业执照注册号:9111000071093369X9 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团公司 经营范围:环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水 利工程、房地产领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开 发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务;

进 出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动. )经审计,中节能水务发展有限公司2016年主要财务指标如下:资产总额 190,834.84万元、负债总额106,496.2万元、归属于母公司的所有者权益 64,963.98万元、营业收入 26,659.42万元、净利润-276.7万元. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中节能水务发展有 限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业, 该交易构成关联交 易.

2、关联方名称:中国环境保护集团有限公司 法定代表人:郑朝晖 注册资本:人民币276378.113634万元 企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册地址及办公地点:北京市海淀区西直门北大街42号 企业法人营业执照注册号:91110000100003284F 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团公司 经营范围:危险废物经营;

从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处 理服务;

环保项目开发;

环境工程项目的咨询、服务、设计、承包;

环保专用仪 器、 设备、 装置、 材料的销售;

环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务;

固体废物污染治理;

节能服务;

机电设备成套供应;

汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料(危险品除外)、服装百货、纺织品、工艺美术 品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售;

物业管理;

新技术研制、开发、转让;

承办国内展览、展销会及人员技术培训;

进出口业务;

房屋租赁. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动. )经审计,中国环境 保护集团有限公司2016年主要财务指标如下:资产总额1,076,036.49万元,负债 总额733,359.43万元,归属于母公司的所有者权益279,559.35万元,营业收入 248,273.72万元,净利润16,453.30万元.根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定,鉴于中国环境保护集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保 集团公司控制的企业,该交易构成关联交易.

3、关联方名称:中节能水务工程有限公司 法定代表人:黄涛 注册资本:人民币6940.00万元 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址及办公地点:无锡市运河东路555-2601 企业法人营业执照注册号:91320200135906969J 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团公司 经营范围:水务工程、给排水工程、清淤工程施工;

承接环境污染治理工程 和 三废 综合利用工程;

环境保护技术的开发和咨询服务;

环境保护工程、建 筑施工(肆级) ;

环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料(不含危险品) 、 环境保护工程所需原辅材料的供应;

自有房屋租赁. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)经审计,中节能水务工程有限公司2016年主 要财务指标如下:资产总额44,010.1万元,负债总额31,832.46万元,归属于母 公司的所有者权益12,177.66万元,营业收入19,225.46万元,净利润1,938.92 万元. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中节能水务工程有 限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业, 该交易构成关联交 易.

4、关联方名称:中节能(北京)节能环保工程有限公司 法定代表人:李朝晖 注册资本:人民币6000.00万元 企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册地址及办公地点:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号6层A区603-8室 企业法人营业执照注册号:9111030274470545X7 主要股东及实际控制人:中国节能环保集团公司 经营范围:建设工程项目管理;

施工总承包、专业承包;

工程咨询;

工程设 计;

节能方案策划;

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

节能技术培训;

机电设备安装及系统集成(行政许可的项目除外) ;

设备租赁;

销售机电设备、 化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品) ;

投资、投资管理;

货物进出 口、技术进出口、代理进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动. )经审计,中节能水务工程有限公司2016年主要财务指 标如下:资产总额33,136.29万元,负债总额23,952.22万元,归属于母公司的所 有者权益9,184.07万元,营业收入64,903.53万元,净利润2,506.89万元. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中节能(北京)节 能环保工程有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业, 该交 易构成关联交易.

5、关联方名称:中国新时代国际工程公司 法定........