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originwater.com 第1页共26 页 北京碧水源科技股份有限公司 关于和益阳市城市建设投资开发有限公司 成立合资公司的可行性研究报告 二一一年六月 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第2页共26 页目录

第一节 项目概况

一、项目简介

二、合作背景

三、投资主体与合作内容

第二节 投资方案

一、投资内容

二、合资公司经营范围与目标

三、合资公司业务开展的潜在项目

第三节 项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

二、项目实施的可行性

第四节 项目实施计划

一、合资公司成立与业务开展

二、合资公司的管理架构

第五节 项目效益分析

一、经营收入估算

二、经营利润与财务评价

第六节 项目风险分析

一、市场风险及对策

二、管理风险及对策

三、投资风险及对策

第七节 结论 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第3页共26 页

第一节 项目概况

一、项目简介 北京碧水源科技股份有限公司(以下简称 碧水源 )拟与益阳市城市 建设投资开发有限公司(以下简称 益阳城投 )共同出资在湖南省益阳市 设立湖南碧水源科技有限公司公司(暂定名,以工商登记为准) . 新公司的经营范围主要以包括膜及相关产品和技术应用为核心, 负责建 设膜内衬生产基地,开展城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废弃物 处理等环境治理项目的投资、建设、运营及技术服务业务,以及拓展其他环 保及生态产业的相关业务.

二、合作背景 国家在 十二五 规划中将节能环保产业定位于战略性新兴产业的首位, 凸显了国家对节能环保产业的重视以及转变经济增长方式的决心.同时国家 十二五 规划的减排目标是在 十一五 规划的基础上,将氨氮纳入总量 控制指标,COD 和氨氮将分别降低 10%和8%. 膜技术在 COD 和氨氮指标控制上较传统工艺有明显的优势,可在传统一 级A的基础上减排 50%以上,是实现 十二五 减排指标的可靠保证.在国 务院刚刚公布的《节能环保新型产业》发展规划中,膜生物反应器技术及膜 材料技术均被列入我国水污染治理技术与产品技术的第一位,膜材料及其应 用技术得到了国家发展战略层面的重视.

2011 年3月,国务院正式批复《湘江流域重金属污染治理实施方案》 . 这是迄今为止,全国第一个由国务院批复的重金属污染治理试点方案. 《方Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第4页共26 页案》涉及湘江流域长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州、娄底、岳阳、永州,明 确株洲清水塘、湘潭竹埠港、衡阳水口山、郴州三十六湾、娄底锡矿山、 长 沙七宝山、岳阳原桃林铅锌矿

7 大重点区域,提出民生应急保障、工业污染 源控制、历史遗留污染治理

3 大重点任务.经过治理,铅、汞、镉、铬、砷 等重金属排 放总量在

2008 年基础上削减 70%左右.方案规划项目

927 个, 总投资

595 亿元, 规划期限 2011―2015 年, 展望至

2020 年, 力求通过 5―10 年的时间基本解决湘江流域重金属污染重大问题,成为全国重金属污染治理 的典范. 同时,湖南省政府为了进一步整合促进长株潭(长沙、株洲和湘潭)城 市群的经济发展与城市发展,提出了 长株潭一体化 .目标是通过包括资 源、市场在内的经济要素的一体化促进三市集群经济的规模,提高以长沙为 核心的长株潭城市群的核心竞争力和综合实力,以及区域辐射力,并进而促 进长沙、株洲和湘潭地区社 会生活的融合.其中水资源综合规划涉及

3 市 水资源开发、利用与保护以及

3 市饮水安全.随着长株潭一体化的城市化进 程发展,该区域将新建一批污水处理、中水回用和自来水工程,将为合资公 司的业务发展提供广阔的市场前景. 十二五 期间,益阳市委、市政府确立了 立足后发赶超,着眼建设 两型社会,发展绿色产业,加强生态建设,倡导绿色生活,抓好节能减排, 实现物质绿色和意识绿色, 建设适宜人居的现代化山水生态城市和新型工业 化城市的 总体发展思路,是 十二五 全市环境保护与水务产业发展最好 的导向和最有力的政策支撑. 可见,建设 绿色益阳 是合资公司业务开展的契机与基础,湘江流域 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第5页共26 页 治理、长株潭一体化则为合资公司在湖南省的业务拓展提供了广阔的市场前 景. 碧水源作为环境保护行业中少数自身拥有先进与独特技术与产品的公 司之一,因其拥有的膜材料、膜组器设备及膜生物反应器工艺技术与产品, 将可为建设 绿色益阳 贡献力量,成为益阳市节能减排、水环境保护和改 善的一支可依靠力量. 益阳市城市建设投资开发有限公司主要从事城市基础设施的建设,包括 城区改造和市政公用设施、综合交通网络的建设,城市污水处理和城市生活 垃圾综合处理等.作为益阳市城市基础设施建设的投融资主体,公司在益阳 市地方政府的大力支持下得到较快的发展.益阳城投在益阳地区拥有其他企 业所没有的行业优势、政府支持优势和投融资优势. 此次碧水源和益阳城投的合资合作, 将基于益阳城投在当地水务行业的 区域优势、政府支持优势、融资优势与碧水源拥有的技术与管理优势,充分 结合双方在水务领域的资源、影响力与发展战略,并整合为一体,实现强强 联合,以益阳为基础,向长株潭地区迅速拓展,使新公司成为湖南省在节能 减排、水环境保护的骨干力量和市场领跑者.

三、投资主体与合作内容

(一)碧水源 北京碧水源科技股份有限公司是一家致力于水处理技术与膜材料技术 的研发、生产与应用的专业上市公司(股票代码:300070) .经过近十年的 发展,公司在膜技术领域和污水资源化领域已成为可与诸多世界著名企业比 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第6页共26 页 肩的领先企业,也成为世界上少数可生产高强度超/微滤膜的企业,在膜材 料、膜组器设备及膜技术应用工艺技术的自主创新方面走在行业前列.碧水 源公司近几年完成了超过

1000 项、近350 万吨/天的膜技术水处理工程,为 国家每年生产高品质再生水超过

10 亿立方米,是北京市污水处理厂提标升 级工程,海河流域、环太湖、环滇池、南水北调丹江口库区等地区污水治理 与提标升级工程的主要技术提供和实施者,成为了我国水环境敏感地区节能 减排及解决水资源短缺的一支骨干力量.碧水源公司于

2010 年在创业板上 市,是至今创业板募集资金最多的企业,并成为引领中关村自主创新及我国 环保新型产业的龙头企业.在环境保护行业,碧水源是少数自身拥有先进与 独特技术与产品的公司之一,并拥有较强的品牌与资金实力,在自主创新与 业务发展走在国际同行业前列.

1、技术优势 公司经过多年不断的技术研发与创新,已在国际公认的 MBR 工艺技术、 膜组器设备技术和膜材料制造技术三大关键领域,全面拥有核心技术与知识 产权,并成功的投入了商业化应用,关键性的核心技术处于行业领先水平.

2、研发优势 公司拥有一支研发水平较高, 技术能力全面、 实践经验丰富的研发队伍, 独立开发和建设了具有自主知识产权的 MBR 工艺技术、 膜组器设备技术和膜 材料制造技术的核心技术体系.

3、业绩和品牌优势 公司作为国内 MBR 技术研发及工程应用的最早推动者之一,已承担了数 Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第7页共26 页 百项从小规模(最小 2.5 吨/日)到大规模(最大

15 万吨/日)的MBR 项目 的技术与核心设备的提供以及运营服务工作,积累了丰富的工程经验.目前 公司已建成的 MBR 项目的处理能力总计超过

10 亿吨/年,在承担 MBR 项目的 数量、质量和工程经验方面处于国际领先地位,在大型 MBR 项目的建设上已 成为国际先进企业行列.

4、服务优势 公司通过多年承担项目的经验, 建立了一套成熟的技术服务与运营服务 模式.可针对不同类型客户的需求,提供技术方案编制、可行性研究、工程 设计、整体技术实施、核心设备制造与系统集成、系统调试运行和运营维护 服务等全程、全方位服务.

(二)益阳城投 益阳城市建设投资开发有限公司成立于

1996 年3月26 日,系经益阳市 人民政府益政办函(1996)9 号文批准,由益阳市财政局和原益阳市建设委 员会(后更名为益阳市建设局)共同出资设立,成立时注册资本 5,000 万元,公司性质为有限责任公司,归口原益阳市建设委员会管理;

2004 年8月,经益阳市机构编制委员会益编发(2004)15 号文批准,公司划归益阳 市人民政府直接管理;

2005 年9月,经中共益阳市委、益阳市人民政府益发 (2005)

10 号文批准, 公司加挂 益阳市城市建设资金归集管理中心 牌子, 负责城市建设资金的归集管理;

2007 年1月, 经益阳市人民政府办公室益府 阅(2007)1 号文批准,益阳市土地储备发展中心的全部资产、 负债及职能 移交予公司;

2007 年8月,经益阳市人民政府益政函(2007)74 号文批准, Address:北京市海淀区北清路生命科学园碧水源大厦

102206 Fax: 010-88434847 Web: www.originwater.com 第8页共26 页 益阳市财政局和益阳市建设局各自将其对公司的出资转让予益阳市国资委, 同时公司以资本公积金转增注册资本,转增后的注册........