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2017 年度报告 恒丰科技 NEEQ:831233 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司

2 公司年度大事记 Changji

1、根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定, 公司于2017年5月8日召开2017 年第四次临时股东大会, 完成了公司第二 届董事会和第二届监事会的换届选举.

3、2017 年6月,公司通过了昌吉回族自 治州农业产业化领导小组 重点龙头企 业 的监测.

2、根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定, 公司于

2017 年5月8日召 开第二届董事会第一次会议,完成了 公司高级管理人员的换届选举.

4、2017 年6月,公司被农业部评为

2017 年全国农村创业创新园区(基地).

5、2017 年8月,公司获得

3 项国家实用 新型专利证书.

6、2017 年9月,公司取得了 有机产 品认证证书 ,认证有机酿酒葡萄 33.33 公顷.

7、公司被中共新疆昌吉国家农业科技园 区工作委员会、 新疆昌吉国家农业科技园 区管理委员会评为

2017 年度科技创新 工作先进单位 .

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况.26

第七节 融资及利润分配情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.35 第十一节 财务报告

45 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、恒丰科技 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 瑞宇电子商务 指 新疆瑞宇电子商务有限公司 丰汇棉业 指 新疆丰汇棉业有限公司 金谷园 指 新疆金谷园生物科技有限公司 沃尔曼种业 指 新疆沃尔曼种业科技有限责任公司 华鼎房产 指 新疆华鼎房地产开发有限责任公司 恒丰绿源 指 新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司 华兴旅游 指 昌吉州华兴生态旅游有限公司 惠康畜牧 指 新疆惠康畜牧生物科技有限公司 中粮屯河昌吉分公司 指 中粮屯河股份有限公司昌吉糖业分公司 滴灌 指 是利用塑料管道将水通过直径约 10mm 毛管上的孔口 或滴头送到作物根部进行局部灌溉,是一种灌溉方式 股东大会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统、股转公司、全国股 转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 公司章程 指 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周宇刚、主管会计工作负责人赵振忠及会计机构负责人(会计主管人员)于芝菱保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游市场环境风险 从整个行业产业链来看,农产品种植行业处于上游位置, 与下游行业具有极强的联动性,若下游行业不能持续快速的发 展,行业内企业的未来发展将受到相应的制约. 税收优惠、政策补贴风险 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《财政部国家 税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税【2001】113 号)文件的规定,本公司及其下属子公司新疆恒 丰绿源生态农业发展有限公司享受免征增值税政策.根据《中 华人民共和国企业所得税法实施条例》,本公司及其下属子公 司新疆恒丰绿源生态农业发展有限公司享受企业所得税减免优 惠政策,减免幅度为 100%.根据《中华人民共和国增值税暂行 条例》及《财政部国家税务总局关于若干农业生产资料征免增 值税政策的通知》(财税【2001】113 号)文件的规定,本公司 下属子公司新疆金谷园生物科技有限公司的棉粕享受免征增值 税政策.如果未来国家及政府对农业产业的扶持政策发生重大 调整,农业企业不再享受增值税及企业所得税减免税收优惠政 策,将会对公司业绩产生重大不利影响. 随着我国经济的发展,农业的战略地位将进一步突出.为 促进我国农业发展,近年来,国家通过采取税收优惠、良种补 贴、农机购置补贴等多种渠道来提高农民积极性.总体来看,

6 农业扶持政策的历次调整总体上呈现支持保障力度增强的趋 势.但如果国家停止或减少全行业的政策扶持,行业内企业利 润将产生一定程度的下滑等不利波动的风险.根据

2014 年中央 一号文,2014 年对新疆棉花进行目标价格补贴试点,取消临时 收储政策,生产者按市场价格出售棉花.2017 年10 月自治区棉 花目标价格改革工作领导小组办公室在致广大植棉户的公开信 中提到,今年国家发展改革委、财政部联合发文,明确从

2017 年起继续在新疆深化棉花目标价格改革,棉花目标价格水平三 年一定,保持在 18,600 元/吨.自治区按照国家要求,修改完善 了《2017 年度新疆维吾尔自治区深化棉花目标价格改革工作实 施方案》,已正式印发执行.今后三年(2017-2019 年)棉花目 标价格仍为每吨 18,600 元/吨.如果未来国家及政府对农业相关 补贴政策发生重大调整,将会对公司业绩产生重大不利影响. 气候变化影响 农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地 震等自然灾害的影响较大,农作物在生长期间还可能会遇到低 温冷害、寒潮、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害.农作物受自 然灾害的影响,从而影响农产品种植面积、产量、品质、价格 等. 毛利率波动风险 公司主要从事棉花、甜菜、小麦、西瓜、甜叶菊、有机酿 酒葡萄等农作物的种植及销售 ,禽类养殖及销售,棉蛋白、棉油、棉壳、短绒等棉籽加工产品的销售,原材料、人工、产量、 单价等变化容易对公司毛利率产生较大影响,公司毛利率存在 波动风险. 区域市场竞争的风险 农产品种植及初加工行业是一个发展成熟且充分竞争的行 业,虽然公司具有一定的区域优势、技术优势和客户优势,但 与同行业企业相比,公司生产规模仍偏小,在产品销售环节无 定价权优势,并且市场也存在不断变化的情况,随着竞争的不 断加剧,若公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展 势头,公司的业务将可能受到冲击,因此公司面临市场竞争加 剧的风险. 公司治理的风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制 定了适应企业现阶段发展的内部控制制度,但由于股份公司成 立时间较短,各项管理制度的执行需要一定时间的磨合和检验, 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善. 随着公司的发展,业务范围的扩展,人员的增加,对公司治理 会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在内部管理不适 应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康的发展. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 新疆恒丰现代农业科技股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 恒丰科技 证券代码

831233 法定代表人 周宇刚 办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北

9 公里处

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾瀚章 职务 董事会秘书 电话 0994-2280388 传真 0994-2280388 电子邮箱 [email protected] 公司网址 - 联系地址及邮政编码 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇北

9 公里处;

邮编:831100 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-10-16 挂牌时间 2014-10-29 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) A0131 棉花种植 主要产品与服务项目 公司主要从事棉花、甜菜、小麦、西瓜、甜叶菊、有机酿酒葡萄 等农作物的种植及销售,禽类养殖及销售,棉蛋白、棉油、棉壳、 短绒等棉籽加工产品的销售. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 40,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 新疆华兴投资集团有限公司 实际控制人 周宇斌

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91652300754575273E 否 注册地址 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇北

9 公里处 否 注册资本 40,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 李伟,于建丽 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引》及其过渡期有关事项的问答,公司普通股股票转让方式于

2018 年1月15 日由协议转让自动 变更为集合竞价交易.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 65,935,286.35 83,916,984.58 -21.43% 毛利率% 15.72% 18.11% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,134,960.81 10,857,913.36 -34.29% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,860,824.58 9,374,315.40 -37.48% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 7.90% 13.36% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 6.49% 11.53% - 基本每股收益 0.18 0.27 -33.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 313,240,335.89 249,849,785.78 25.37% 负债总计 217,402,063.70 159,313,146.43 36........