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武汉武商集团股份有限公司

2016 年年度报告全文

1 武汉武商集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年04 月 武汉武商集团股份有限公司

2016 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主 管人员)刘晓蓓声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司在

第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司 所处行业竞争格局和发展趋势、2016 年工作计划、可能面对的风险,敬请查阅. 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司本次利润分配预案为:以591834370 为基数,向全体股东每

10 股派发 现金红利 4.20 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股. 武汉武商集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

51

第九节 公司治理.59

第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.174 武汉武商集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司 武汉商联、武商联 指 武汉商联(集团)股份有限公司 国资公司 指 武汉国有资产经营有限公司 汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司 报告期、本报告期 指2016 年度 武汉武商集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 鄂武商 A 股票代码

000501 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司 公司的中文简称 武商集团 公司的外文名称(如有) WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD. 公司的外文名称缩写(如有)WUSHANG GROUP 公司的法定代表人 刘江超 注册地址 武汉市江汉区解放大道

690 号 注册地址的邮政编码

430022 办公地址 武汉市江汉区解放大道

690 号 办公地址的邮政编码

430022 公司网址 http://www.wushang.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李轩 联系地址 武汉市汉口解放大道

690 号 电话 027-85714295 传真 027-85714049 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 武汉武商集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91420100300251645N 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于武汉武商集团股份有限公 司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关 问题的批复》(以下简称 批复 ),批复同意国资公司以所持有的武汉武商集团股份 有限公司 87,405,945 股国家股、武汉中百集团股份有限公司 33,864,366 股国家 股(含代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉中商集团股份有限公司 115,083,119 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 1,902,160 股)作为出资,联 合武汉经济发展投资有限公司(现更名为武汉金融控股(集团)有限公司)以现 金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股份有限公司.

2016 年11 月4日,公司董事会收到武汉商联(集团)股份有限公司《关于 我司股权结构变更的函告》 , 武汉商联控股股东武汉国有资产经营有限公司已于近 日全额收购武汉金融控股(集团)有限公司所持武汉商联股份 28.28%,导致武汉 商联股权结构发生变更, 变更后, 武汉国有资产经营有限公司持有武汉商联(集团) 股份有限公司股份 94.18%. 截止报告期末,武汉商联持有本公司股份 127,464,025 股,占本公司股份总数 的21.54%,为公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 武昌区东湖路

169 号2-9 层 签字会计师姓名 吴杰、尹国保 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路

48 号 中信证券大厦 宋琛、郑淳

2016 年4月至

2017 年12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 武汉武商集团股份有限公司

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7 营业收入(元) 17,689,641,582.79 17,523,657,754.78 0.95% 17,160,842,232.00 归属于上市公司股东的净利润 (元) 991,634,079.69 799,307,066.06 24.06% 659,694,793.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 966,584,323.94 778,083,073.42 24.23% 658,136,040.82 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,486,999,118.01 853,434,838.36 74.24% 1,035,161,998.32 基本每股收益(元/股) 1.79 1.58 13.29% 1.30 稀释每股收益(元/股) 1.77 1.57 12.74% 1.30 加权平均净资产收益率 18.52% 20.73% -2.21% 20.45%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 17,790,568,853.56 17,753,307,347.86 0.21% 15,650,845,998.58 归属于上市公司股东的净资产 (元) 6,053,732,453.31 4,129,498,737.90 46.60% 3,555,932,411.38

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,634,403,636.63 3,953,696,144.91 3,939,072,653.92 5,162,469,147.33 归属于上市公司股东的净利润 256,049,579.90 259,246,991.70 190,670,026.40 285,667,481.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 228,381,771.40 272,124,179.48 182,636,800.87 283,441,572.19 经营活动产生的现金流量净额 205,771,997.00 159,276,353.16 490,742,755.77 631,208,012.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否武汉武商集团股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,451,850.21 -10,226,702.76 -33,708,857.57 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 11,673,092.76 8,499,181.09 10,545,330.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,891,208.40 20,572,962.22 17,226,609.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回13,760.90 64,435.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,225,655.48 6,038,745.98 3,873,692.34 减:所得税影响额 3,782,753.66 3,671,854.13 -3,541,387.34 少数股东权益影响额(税后) 1,409,297.44 2,100.66 -16,155.14 合计 25,049,755.75 21,223,992.64 1,558,752.22 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 武汉武商集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、报告期内公司从事的主要业务和经营模式 公司主要从事百货零售业和量贩超市业务,是国内著名的商业零售企业之一.下属有国际广场、武商 广场、世贸广场等10家百货零售业实体,均坐落于武汉市、襄樊市、十堰市、仙桃市、黄石市、老河口等 核心商圈,百货店总面积约为147.39万平方米.量贩超市业务布局湖北省内武汉市及多个二级城市,拥有 78家门店,其中36家门店位于武汉市,42家门店位于湖北省其他城市,包括鄂州、荆州、黄冈、襄樊、宜昌、十堰、孝感、黄石、恩施、大冶、咸宁等地,超市门店总面积约为67.60万平方米.2016年,公司继续 推进 武商网 线上线下融合发展,平台建设优化升级,努力开辟销售新增量. 公司主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等模式.

2、报告期内公司所属行业发展状况及公司的行业地位 2016年,我国国民经济运行保持在合理区间,供给侧结构性改革不断推进,经济运行的积极因素逐渐 累积,发展质量和效益正在提高,实体经济的经营状况也在改善.目前,数字化转型成为传统零售企业创 新发展的重要过程.为了能提供给消费者更快速、更便利、更贴心、更新奇的服务,零售企业正积极导入 各项新兴科技,以改善其服务流程与服务质量,建构新的服务模式.据国家统计局发布的数据显示,2016 年,社会消费品零售总额332,316亿元,比上年增长10.4%.限额以上单位消费品零售额154,286亿元,增长 8.1%.商品零售296,518亿元,增长10.4%.消费对经济增长的贡献率不断提高.2016年,最终消费支出对 经济增长的贡献率为64.6%,高于2015年4.9个百分点,高于2014年15.8个百分点. 公司将以进中求稳、提质增效、创新整合为重点,以更大勇变革,更高境界超越的信心和决心,坚定 不移围绕 在武汉做强、湖北做大、全国有地位 的发展目标,争做武汉、湖北的城市名片,成为中国民族 商业的领跑者.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 梦时代广场工程本期投入 1939.04 万元

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 武汉武商集团股份有限公司

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10 否

1、 经营 优势. 公司立足 保增长 , 整合经营优势. 摩尔城加速提档升级, 国际广场国际一线名品以17% 的增幅进一步提升高端市场影响力;

武商广场化妆、女装、男装品类销售优势明显;

世贸广场黄金珠宝及 钟表区形象全面升级;

量贩公司加速优化,在民生品类、优势品类、新型品类等方面力争突破;

省内各购 物中心不断优化经营品类,实现区域市场龙头地位,新开购物中心加速市场培育期.

2、创新优势.2016年,公司抓科技,创新路,激活新技术运用助推力.武商网开辟B2B网上集采模式 和跨境电商,极大丰富经营品类;

摩尔城安防 以机替人 示范项目上线,武广专柜收银系统投入使用,极 大提高工作效率,减少人工成本.

3、品牌优势.报告期内,公司位列中国企业500强第304位,中国零售百强企业第18位,全国连锁百 强企业第15位,湖北百强企业第15位,武汉市百强企业第13位.综合经济指标居全国商业上市公司前列. 持续扩展品牌竞争优势.

4、人才优势.开展技能人才校企订单培养工作,直接与院校洽谈专业需求和课程设置并正式签约, 超前储备企业发展所需的专业技能人才,实现企业长远发展目标.

5、规模优势.公司拥有购物中心10家,量贩超市78家,拥有136万平方米核心商圈自有物业,规模优 势明显,提升了公司的市场竞争力和抗风险能力. 武汉武商集团股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2016年,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足.受此影响,中国经 济形势依然不容乐观,面对错综复杂的市场形势,公司坚持 以保增长 为中心,扩销增利,提档升级,实 现了经济效益逆势上扬的良好开局.

(一)主要经济指标情况 报告期内,公司实现营业收入176.90亿元,同比增长0.95%;

利润总额13.20亿元,同比增长23.04%;

归属于母公司净利润9.92亿元,同比增长24.06%.

(二)项目发展情况

1、梦时代项目筹备稳步推进.梦时代项目同步启动各个专项设计工作,针对项目特性积极开展消防 性能化调研及消防设计评估. 四大主题项目的概念设计方案基本完成, 主题乐园、 海洋馆对子项开展论证. 同时,梦时代工程已完成A、C、D地块的地勘,深基坑支护桩施工全面启动.

2、量贩公司降本增效.退出亏损门店6家,与32家门店达成降减租协议,退出部分经营面积,降低租 金成本,门店效益提升.

3、武汉武商超市管理有限公司成立.新公司的成立,为企业转型升级创造条件.

(三)企业经营情况

1、摩尔城加速提档升级.国际广场围绕服务目标,完善大客户配套功能,国际一线名品以17%的增幅 进一步提升高端市场影响力.武商广场化妆、女装、男装品类销售优势明显.世贸广场黄金珠宝及钟表区 形象全面升级,钟表销售首破亿元大关.

2、区域市场加速提升.亚贸广场、襄阳购物中心、十堰人商优化品类、调结构,巩固区域龙头地位.

3、新开购物中心加速市场培育.众圆广场亲子主题乐园――松松小镇成功开业,扩大市场份额,提 升企业效益.仙桃购物中心紧盯对手,抢占销售份额,不断提升同城占比.黄石购物中心持续提档升级, 塑造在鄂东南市场领先地位.老河口购物广场结合县域市场特点,不断开拓新的经营模式,全力缩短市场 磨合期.

4、量贩公司加速优化.坚持优质优品,培育生鲜独有品牌,加大........