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2018 年年度报告全文

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2018 年年度报告

2019 年04 月 厦门安妮股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人 员)许志强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

三、本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质 性承诺.该等前瞻性陈述内容是否能够实现,受市场环境、政策因素及公司业 务开展实际情况影响较大,存在不确定性.公司提醒投资者及相关人士对此保 持足够的风险认识,并理解计划、预测与承诺之间的差异.

四、公司提醒投资者认真阅读年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

(一) 、版权业务开展不及预期的风险 公司将版权业务作为公司的核心业务, 持续推进募集资金投资项目 版权大 数据平台建设项目 的建设.报告期内,公司版权业务的推进取得很大的进展. 但同时,版权业务仍然存在如下发展的风险:

1、募投项目的实施效果与收益未达预期的风险 公司前期对版权大数据平台建设项目的可行性进行了充分论证,对募集资 金投资项目进行了财务测算,综合评价了项目的风险与收益.但是,前述募集 资金投资项目的实际实施效果以及收益受到诸多因素的影响,上述措施仍然不 厦门安妮股份有限公司

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3 能保证前述募投项目的收益,不能完全规避相关风险,因此前述募集资金投资 项目的实施效果与收益存在一定的不确定性.公司将在募集资金投入过程中, 充分论证、科学决策、谨慎投资,不断完善公司内部风险控制机制,降低投资 失误风险.

2、与合作方合作关系不稳定的风险 公司与电信运营商、互联网平台、内容生产企业之间保持了良好的合作关 系,公司为合作伙伴提供版权审核、版权登记、盗版维权、内容分发、版权孵 化等服务,而这些合作平台同时也是公司内容分发的重要渠道.若公司未来与 合作方出现不稳定的情况,将影响公司未来的盈利能力.公司将通过与合作方 持续建立合作共赢的业务合作关系,并持续增加合作平台和渠道数目来规避风 险.

(二) 、商誉减值风险 截止

2018 年12 月31 日,公司投资并购产生的商誉剩余账面价值为 74,366.03 万元.如果投资并购的子公司业绩未达预期,将可能形成商誉减值, 从而影响公司当期损益. 公司通过跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势, 通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理,强化投后管理管控, 整合资源积极发挥持续竞争力,保障并购子公司稳健发展,将商誉对公司未来 业绩影响程度及风险逐步降低.公司将不断提升核心竞争力,提升包括畅元国 讯在内的子公司的经营业绩,降低商誉减值风险.

(三) 、子公司业绩承诺的风险 公司

2016 年以发行股份及现金支付方式,收购了畅元国讯 100%股权.为 厦门安妮股份有限公司

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4 保护上市公司全体股东利益,全体交易对方承诺:畅元国讯

2016 年、2017 年、

2018 年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润分别为 7,600 万元人民币、10,000 万元人民币、13,000 万元人民币. 畅元国讯三年业绩承诺期结束,2016年完成业绩承诺,2017年扣非后实现净 利润6,155.71万元,2018年扣非后实现净利润9,229.69万元.截止本年报出具 日,畅元国讯原股东2017年度应补偿股份数为28,836,603股,已完成回购注销 21,500,572 股.公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等约定及相 关法律法规并结合公司实际情况执行.

(四) 、人才管理的风险 版权业务已经成为公司重要的业务组成部分之一,公司目前已经拥有稳定 的版权服务管理团队和人才储备库,同时通过专业的人才管理措施稳定和壮大 优秀人才队伍,但与公司发展战略和发展目标的要求相比目前人才储备规模仍 有待进一步加强.公司将积极采取多种人才管理措施,加强激励措施,加强公 司人才储备,减少核心专业人才变动给公司经营业务带来的负面影响.同时上 市公司对畅元国讯的业务管理高度重视,根据畅元国讯的实际情况建立相应的 业务管理模式.公司建立健全版权事业管理层,将畅元国讯纳入上市公司子公 司管理体系,持续促进上市公司和版权业务板块在业务、资源、文化等方面的 融合,充分发挥上市公司和版权业务板块之间的协同效应.

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金 红利,不送红股,不以公积金转增股本. 厦门安妮股份有限公司

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5 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.15

第五节 重要事项.34

第六节 股份变动及股东情况.53

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.66

第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.183 厦门安妮股份有限公司

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6 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 微梦想 指 深圳市微梦想网络技术有限公司 畅元国讯 指 北京畅元国讯科技有限公司 全版权 指 北京安妮全版权科技发展有限公司 版全家 指 北京版全家科技发展有限公司 中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会 厦门安妮股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 安妮股份 股票代码

002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称 安妮股份 公司的外文名称(如有) Xiamen anne co.ltd 公司的外文名称缩写(如有)Anne 公司的法定代表人 张杰 注册地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路

99 号 注册地址的邮政编码

361002 办公地址 福建省厦门市集美区杏林锦园南路

99 号 办公地址的邮政编码

361002 公司网址 www.anne.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈文坚 谢蓉 联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路

99 号 厦门市集美区杏林锦园南路

99 号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 厦门安妮股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

260129249 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

2016 年,版权服务业务成为公司的主营业务之一. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室 签字会计师姓名 陈菁佩、连伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 714,872,486.11 658,420,472.76 8.57% 430,550,980.22 归属于上市公司股东的净利润 (元) 75,525,209.45 -365,071,834.92 120.69% 11,659,531.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 13,564,916.22 -411,132,588.76 103.30% 4,692,880.04 经营活动产生的现金流量净额 (元) -137,740,785.49 -22,309,892.36 -517.40% 74,531,562.84 基本每股收益(元/股) 0.1211 -0.5875 120.61% 0.0366 稀释每股收益(元/股) 0.1211 -0.5875 120.61% 0.0366 加权平均净资产收益率 3.42% -16.63% 20.05% 1.48%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 2,521,858,973.64 2,495,861,011.91 1.04% 2,678,409,732.23 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,186,643,871.73 2,217,695,298.47 -1.40% 2,373,922,960.03 厦门安妮股份有限公司

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1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀 释每股收益分别比上年增加 120.69%、 103.30%、 120.61%、 120.61%, 主要是因为: 公司

2017 年度计提资产减值准备 39847.47 万元,2018 年度未发生商誉减值,且畅元国讯实现净利润比

2017 年度增加 3073.98 万元.

2、 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少 517.40%, 是因为报告期内公司影视剧联合摄制投入

9800 万元,

2018 年公司版权家大数据平台建设投入较上上年增加

3889 万元.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 194,875,361.66 145,707,597.95 129,981,373.04 244,308,153.45 归属于上市公司股东的净利润 26,233,259.73 23,660,107.57 17,013,472.09 8,618,370.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,536,516.66 11,670,381.58 10,229,435.13 -25,871,417.15 经营活动产生的现金流量净额 -56,786,131.00 -101,557,667.38 -8,756,266.25 29,359,279.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 58,335.34 13,619.58 1,131,184.05 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 213,791.88 8,433,844.67 3,874,233.25 厦门安妮股份有限公司

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10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 283,111.11 委托他人投资或管理资产的损益 1,372,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -100,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 34,154,340.86 36,947,838.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回635,678.07 1,144,868.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,074,863.78 -85,653.56 -40,757.06 减:所得税影响额 540,862.23 167,258.00 374,599.93 少数股东权益影响额(税后) 176.40 426.40 40,276.93 合计 61,960,293.23 46,060,753.84 6,966,651.40 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 厦门安妮股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

一、公司从事的主要业务 安妮股份是一家以互联网应用与服务为主要领域和方向的综合企业集团, 报告期内, 公司从事的主要业务为版权业务及 商务信息用纸服务. (1)版权业务,公司以 让................