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北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年年度报告 2019-019

2019 年04 月 北方华锦化学工业股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主 管人员)杨洪志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本报告

第四节经营情况讨论与分析中 公司面临的风险和应对措施 部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施,敬请查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以1,599,442,537 为基数, 向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 北方华锦化学工业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析

20

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况

31

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32

第九节 公司治理

38

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.139 北方华锦化学工业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 华锦股份/本公司/公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 内蒙化工 指 内蒙古华锦化工有限公司 北沥公司 指 盘锦北方沥青股份有限公司 工程公司 指 辽宁华锦化工工程有限责任公司 北方华锦化学工业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 华锦股份 股票代码

000059 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方华锦化学工业股份有限公司 公司的中文简称 华锦股份 公司的外文名称(如有) North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd 公司的法定代表人 任勇强 注册地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 注册地址的邮政编码

124021 办公地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 办公地址的邮政编码

124021 公司网址 http://www.huajinchem.com/xs.php?classid=31&

tid=104 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙世界 徐力军 联系地址 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 电话 0427-5855742 0427-5855742 传真 0427-5855742 0427-5855742 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

四、注册变更情况 组织机构代码 27930950-6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 北方华锦化学工业股份有限公司

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五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 签字会计师姓名 尹晖、陈秋兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构: 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问: 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据: 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 36,683,290,538.29 33,713,780,563.65 8.81% 29,103,942,295.17 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,055,368,991.36 1,845,279,650.89 -42.81% 1,803,243,467.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 1,013,601,307.49 1,870,058,977.73 -45.80% 1,849,984,005.04 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,373,152,179.58 2,965,001,796.10 -19.96% 4,223,844,095.45 基本每股收益(元/股) 0.66 1.15 -42.61% 1.13 稀释每股收益(元/股) 0.63 1.15 -45.22% 1.13 加权平均净资产收益率 8.32% 15.87% -7.55% 19.11%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 32,460,677,530.24 30,968,148,869.91 4.82% 31,370,608,575.54 归属于上市公司股东的净资产(元) 13,174,481,488.95 12,160,150,214.97 8.34% 10,666,431,390.45

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,132,656,395.75 8,145,788,153.77 9,091,486,137.07 11,313,359,851.70 归属于上市公司股东的净利润 310,648,214.81 452,066,732.48 296,401,935.15 -3,747,891.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 308,899,411.00 448,399,536.38 276,373,004.09 -20,070,643.98 经营活动产生的现金流量净额 -1,642,577,714.63 1,706,840,074.51 2,425,456,518.56 -116,566,698.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异: 是√否北方华锦化学工业股份有限公司

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九、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 35,150,810.89 -51,117,093.34 -96,117,525.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,799,624.69 17,653,903.63 6,289,474.25 委托他人投资或管理资产的损益 2,354,121.38 66,023,287.69 26,159,726.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -14,894.42 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,323,873.62 -31,608,062.18 1,308,696.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 333,982.22 减:所得税影响额 1,903,055.74 -8,261,991.05 -15,589,907.19 少数股东权益影响额(税后) -356,074.05 -21,540.73 -29,183.91 合计 41,767,683.87 -24,779,326.84 -46,740,537.66 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 北方华锦化学工业股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 报告期内,公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售.石化板块产品包括柴油、聚乙 烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等;

化肥板块产品包 括尿素、甲醇、液氨等.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期长期股权投资 96,400,682.88 元,比上年末增加 4.07%,主要是由于北沥公司权益法合并子公司形成. 固定资产 本期固定资产 13,512,990,880.30 元, 比上年末下降 3.37%, 主要是由于处置或报废、 正式转固调整及计提折旧形成. 无形资产 本期无形资产 1,523,897,908.25 元,比上年末下降 9.03%,主要是由于处置土地使用权及摊销形成. 在建工程 本期在建工程 172,134,243.64 元,比上年末下降 75.26%,主要是由于转入固定资产、计提减值准备及处置形成.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,具有较强的整体规模实力,是国内重 要的成品油、中间石化产品、ABS 合成树脂和尿素生产企业,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及 铁路运输、公路运输配套设施. 公司坚持创新企业管理, 在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式. 积极引进全球最佳管理实践, 实施了 ERP、协同办公(OA)及炼化一体化线性规划 PIMS 优化等信息化管理系统,坚持开展持续改进活 动,使公司现代化管理水平得到质的提升. 本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产.公司拥有

40 多年的尿素生产经营和 管理经验,积累有深厚的资源;

公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖.公司地处中国东北老工业基 地,拥有完备的物流系统和各项配套设施,邻近大多数客户,这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运 输等运输便利,在运输成本和交货及时方面有竞争优势.公司利用炼油化工一体化的优势,积极调整优化 产品结构,不断改进产品质量及品种,优化生产技术并提高关键性上游装置的能力,提高企业资源的深度 利用和综合利用效率,具有较强的持续发展能力. 北方华锦化学工业股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年,华锦股份从国际油价跌宕起伏、设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突 围,全年实现营业收入 366.83 亿元,利润总额 13.74 亿元,连续四年高水平盈利;

深化改革、精益管理、 调整转型、项目推进取得新成果、新进展,重大安全环保事故为零.

(一)精益大修、优化生产,生产运行创下新纪录 设备大修精益实施,管理基础再夯实.精心谋划、科学安排,全面完成三大主营业务板块

38 套生产 装置的大修任务,实现了停车、检修、开车一次成功,重大安全环保事故为零,消除了设备隐患及瓶颈问 题.实现石化板块 三年一大修,大修保三年 奋斗目标. 石化企业深化管控,指标屡创新高.炼油装置生产负荷大修后达到 100%,吨原油加工能耗 64.57 千克 标油,达到近

7 年最好水平,炼油综合损失率保持在 0.44%的历史最优值.乙烯装置

5 炉高负荷运行,最 高达到 110%,综合收率达到 99.81%的行业先进水平,乙烯装置能耗、双烯收率分别达到

705 千克标油/ 吨和........